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Basisdaten

WKN: 973270
ISIN: LU0048578792
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -20,64%
1 Jahr: -15,42%
3 Jahre: -5,88%
5 Jahre: -1,18%

lfd. Jahr: -21,49%
1 Jahr: -16,51%
3 Jahre: 1,97%
5 Jahre: 4,11%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 09. 2022)

14,31 €

0,28 € / 1,96%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.053,77€
20191.042,68€
2020952,55€
20211.160,30€
2022981,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,92%
3 M-8,09%
6 M-13,13%
lfd. Jahr-20,64%
1 Jahr-15,42%
3 Jahre-5,88%
5 Jahre-1,18%
10 Jahre60,45%
Entwicklung p.a.
8,02%
Wertentwicklung seit Auflage
1.081,46%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds investiert mindestens 70% in Aktien von Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind. Der Fonds legt mindestens 50% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen an, die als nachhaltig gelten. Berücksichtigt wird laufend eine Vielzahl von ökologischen und sozialen Anforderungen, zu denen beispielsweise Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Wasser- und Abfallmanagement, Biodiversität, Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie die Menschenrechte gehören.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sanofi5,90%
ROCHE HOLDING AG5,40%
SAP SE5,10%
Unilever PLC4,50%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,05%18,19%16,20%14,07%
Sharpe Ratio-0,830,090,150,41
Tracking Error6,22%4,43%4,10%3,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,820,991,011,02
Treynor Ratio-14,181,652,425,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 09. 2022)

Sanofi5,90%
ROCHE HOLDING AG5,40%
SAP SE5,10%
Unilever PLC4,50%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC4,10%
PUBLICIS GROUPE S.A.3,50%
SHELL PLC3,50%
Associated British Foods Plc3,30%
ENGIE SA3,20%
Koninklijke Ahold Delhaize NV3,20%

Länderverteilung (28. 09. 2022)

Großbritannien35,00%
Frankreich17,60%
Deutschland15,50%
Niederlande13,20%
Schweiz6,50%
Spanien4,10%
Kasse4,00%
Schweden2,50%
Irland1,00%
USA0,60%

Branchenverteilung (28. 09. 2022)

Konsumgüter nicht-zyklisch20,80%
Gesundheit / Healthcare17,00%
Finanzen13,30%
Informationstechnologie11,60%
Konsumgüter9,90%
Industrie / Investitionsgüter7,10%
Energie5,20%
Telekommunikationsdienstleister5,10%
Kasse4,00%
Versorger3,20%

Assetverteilung (28. 09. 2022)

Aktien96,00%
Geldmarkt/Kasse4,00%

Währungsverteilung (28. 09. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4271KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10915KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10407KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Matthew Siddle
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.1990
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
6.388,00 Mio. EUR

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