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Basisdaten

WKN: 973270
ISIN: LU0048578792
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,77%
1 Jahr: 13,30%
3 Jahre: 15,23%
5 Jahre: 21,97%

lfd. Jahr: 4,93%
1 Jahr: 15,23%
3 Jahre: 18,29%
5 Jahre: 37,45%

Aktueller Preis (15. 03. 2024)

17,98 €

-0,99 € / -5,51%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020777,25€
20211.076,40€
20221.089,73€
20231.094,76€
20241.240,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,65%
3 M3,53%
6 M4,91%
lfd. Jahr3,77%
1 Jahr13,30%
3 Jahre15,23%
5 Jahre21,97%
10 Jahre71,69%
Entwicklung p.a.
8,47%
Wertentwicklung seit Auflage
1.418,21%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds investiert mindestens 70% in Aktien von Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind. Der Fonds legt mindestens 50% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen an, die als nachhaltig gelten. Berücksichtigt wird laufend eine Vielzahl von ökologischen und sozialen Anforderungen, zu denen beispielsweise Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Wasser- und Abfallmanagement, Biodiversität, Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie die Menschenrechte gehören.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP SE4,90%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC4,80%
Unilever PLC4,80%
RELX Plc4,70%
ROCHE HOLDING AG4,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,32%13,67%16,53%14,68%
Sharpe Ratio0,410,390,230,32
Tracking Error4,27%4,63%4,11%3,82%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,990,921,001,02
Treynor Ratio4,675,813,744,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 03. 2024)

SAP SE4,90%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC4,80%
Unilever PLC4,80%
RELX Plc4,70%
ROCHE HOLDING AG4,60%
National Grid PLC4,10%
Industria de Diseno Textil (Inditex)3,90%
Sanofi3,80%
Associated British Foods Plc3,40%
Koninklijke Ahold Delhaize NV3,20%

Länderverteilung (15. 03. 2024)

Großbritannien41,70%
Frankreich15,70%
Deutschland12,00%
Niederlande11,10%
Spanien4,70%
Schweiz4,60%
Schweden3,80%
Kasse2,10%
Italien1,80%
Österreich1,30%

Branchenverteilung (15. 03. 2024)

Konsumgüter nicht-zyklisch21,50%
Finanzen17,40%
Gesundheit / Healthcare13,20%
Informationstechnologie12,70%
Konsumgüter9,40%
Industrie / Investitionsgüter8,80%
Versorger4,10%
Telekommunikationsdienstleister3,50%
Energie3,50%
Immobilien3,00%

Assetverteilung (15. 03. 2024)

Aktien97,90%
Geldmarkt/Kasse2,10%

Währungsverteilung (15. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Matthew Siddle
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.1990
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
6.531,00 Mio. EUR

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