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Basisdaten
WKN: 973270
ISIN: LU0048578792
Aktienfonds All Cap, Europa
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (04. 05. 2022)
16,39 €
-1,27 € / -7,72%
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2018 | 998,82€ |
2019 | 1.068,28€ |
2020 | 871,12€ |
2021 | 1.103,02€ |
2022 | 1.105,04€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | -3,13% |
3 M | -6,88% |
6 M | -9,05% |
lfd. Jahr | -9,80% |
1 Jahr | 0,18% |
3 Jahre | 3,44% |
5 Jahre | 9,72% |
10 Jahre | 88,82% |
Entwicklung p.a. | 8,56% |
Wertentwicklung seit Auflage | 1.242,83% |
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds investiert mindestens 70% in Aktien von Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind. Der Fonds legt mindestens 50% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen an, die als nachhaltig gelten. Berücksichtigt wird laufend eine Vielzahl von ökologischen und sozialen Anforderungen, zu denen beispielsweise Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Wasser- und Abfallmanagement, Biodiversität, Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie die Menschenrechte gehören.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Sanofi | 5,60% |
ROCHE HOLDING AG | 5,10% |
SHELL PLC | 4,70% |
Vonovia SE | 4,00% |
PUBLICIS GROUPE S.A. | 3,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
05.2017 - 05.2018 | -0.1178 | 2.139200 |
05.2018 - 05.2019 | 6.9537 | 0.548500 |
05.2019 - 05.2020 | -18.4554 | -13.502600 |
05.2020 - 05.2021 | 26.6202 | 34.719800 |
05.2021 - 05.2022 | 0.1833 | 0.823500 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 10,34% | 17,96% | 15,66% | 13,85% |
Sharpe Ratio | 0,26 | 0,19 | 0,20 | 0,49 |
Tracking Error | 6,01% | 4,30% | 4,03% | 3,59% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 0,79 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
Treynor Ratio | 3,35 | 3,32 | 3,05 | 6,52 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 05. 2022)
Sanofi | 5,60% |
ROCHE HOLDING AG | 5,10% |
SHELL PLC | 4,70% |
Vonovia SE | 4,00% |
PUBLICIS GROUPE S.A. | 3,60% |
RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 3,50% |
CAPGEMINI SA | 3,30% |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3,30% |
Unilever PLC | 3,30% |
Bayer AG | 3,10% |
Länderverteilung (04. 05. 2022)
Großbritannien | 32,80% |
Frankreich | 20,10% |
Niederlande | 15,60% |
Deutschland | 15,30% |
Schweiz | 6,30% |
Spanien | 4,10% |
Schweden | 2,30% |
Kasse | 2,00% |
Irland | 1,10% |
USA | 0,40% |
Branchenverteilung (04. 05. 2022)
Gesundheit / Healthcare | 18,50% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 17,90% |
Finanzen | 14,80% |
Informationstechnologie | 10,70% |
Konsumgüter | 9,20% |
Industrie / Investitionsgüter | 8,70% |
Energie | 5,30% |
Telekommunikationsdienstleister | 5,10% |
Immobilien | 4,00% |
Versorger | 3,40% |
Assetverteilung (04. 05. 2022)
Aktien | 98,00% |
Geldmarkt/Kasse | 2,00% |
Währungsverteilung (04. 05. 2022)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9787KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 108KB
Jahresbericht (2021)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 18661KB
Halbjahresbericht (2021)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 10407KB
Anzeige:
Bewertung
FWW FundStars®: | ![]() |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 5,25% |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Depotbankgebühr | k.A. |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,89% |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
Fondsart: | Aktienfonds |
Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
Anlageregion: | Europa |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
Fondsmanager: | Herr Matthew Siddle |
Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 01.10.1990 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 6.601,00 Mio. EUR |