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Basisdaten

WKN: 973267
ISIN: LU0048575426
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,35%
1 Jahr: 4,62%
3 Jahre: 18,10%
5 Jahre: 18,61%

lfd. Jahr: 10,46%
1 Jahr: 4,38%
3 Jahre: 14,30%
5 Jahre: 21,44%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 10. 2019)

27,28 $

0,37 $ / 1,34%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015919,70€
20161.022,29€
20171.262,98€
20181.165,73€
20191.206,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,65%
3 M-2,02%
6 M-0,12%
lfd. Jahr18,51%
1 Jahr10,33%
3 Jahre21,17%
5 Jahre36,64%
10 Jahre124,06%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
207,18%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% in Aktien von Unternehmen in Gebieten mit raschem Wirtschaftswachstum, einschließlich der Länder Lateinamerikas, Südostasiens, Afrikas, Osteuropas (inklusive Russlands) und des Nahen Ostens. Das Fondsmanagement investiert vorzugsweise in qualitativ gute, attraktiv bewertete Unternehmen, die in der Lage sind, nachhaltige Erträge zu erwirtschaften. Favorisiert werden darüber hinaus Unternehmen mit starker Marktstellung und deutlichen Wettbewerbsvorteilen sowie überdurchschnittlicher Kapitalrendite und guter Finanzausstattung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Naspers Ltd.7,80%
Aia Group Ltd5,80%
Sberbank of Russia OJSC5,70%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5,70%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,71%12,21%13,89%13,77%
Sharpe Ratio0,490,580,430,64
Tracking Error4,90%4,39%5,71%5,16%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,091,000,99
Treynor Ratio7,416,416,028,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 10. 2019)

Naspers Ltd.7,80%
Aia Group Ltd5,80%
Sberbank of Russia OJSC5,70%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5,70%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,60%
China Mengniu Dairy Co. Ltd.4,70%
HDFC Bank Ltd4,70%
Housing Development Finance Corporation Ltd.3,50%
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)3,50%
Infosys Ltd3,20%

Länderverteilung (03. 10. 2019)

China28,40%
Indien14,50%
Russland9,30%
Südafrika8,20%
Emerging Markets7,70%
Taiwan7,70%
Hongkong7,40%
Südkorea4,10%
Brasilien3,60%
Indonesien3,60%

Branchenverteilung (03. 10. 2019)

Finanzen33,90%
Konsumgüter25,10%
Informationstechnologie13,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,40%
Industrie / Investitionsgüter7,40%
Gesundheit / Healthcare2,90%
Grundstoffe2,70%
Kasse2,20%
Energie1,00%
Telekommunikationsdienstleister0,90%

Assetverteilung (03. 10. 2019)

Aktien97,80%
Geldmarkt/Kasse2,20%

Währungsverteilung (03. 10. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5675KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11443KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 22658KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,93%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Nick Price
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
18.10.1993
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.540,00 Mio. EUR

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