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Basisdaten

WKN: 973267
ISIN: LU0048575426
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,49%
1 Jahr: 7,36%
3 Jahre: -29,12%
5 Jahre: 9,23%

lfd. Jahr: 8,16%
1 Jahr: 8,31%
3 Jahre: -6,71%
5 Jahre: 20,20%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

29,57 $

-0,94 $ / -3,17%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020989,59€
20211.537,53€
20221.000,37€
20231.015,08€
20241.089,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,43%
3 M3,82%
6 M13,15%
lfd. Jahr10,14%
1 Jahr7,45%
3 Jahre-20,30%
5 Jahre14,34%
10 Jahre56,86%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
239,13%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Bereichen mit schnellem Wirtschaftswachstum tätig sind, darunter Länder und Schwellenländer in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und der Nahe Osten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD9,70%
Samsung Electronics Co Ltd5,10%
Naspers Ltd.4,80%
KASPI/KZ JSC4,30%
AXIS BANK LTD3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,58%14,68%16,51%15,12%
Sharpe Ratio0,71-0,620,140,30
Tracking Error4,48%5,46%5,48%5,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,101,041,01
Treynor Ratio8,19-8,262,274,51

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD9,70%
Samsung Electronics Co Ltd5,10%
Naspers Ltd.4,80%
KASPI/KZ JSC4,30%
AXIS BANK LTD3,90%
HDFC Bank Ltd3,80%
Grupo Mexico S.A.3,60%
ICICI Bank Ltd.3,60%
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS3,30%
MAKEMYTRIP LIMITED3,10%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

Indien20,10%
China15,60%
Taiwan12,30%
Welt11,40%
Brasilien7,00%
Südkorea6,80%
Südafrika6,50%
Hongkong6,50%
Mexiko5,80%
Kasachstan4,30%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Finanzen31,90%
Konsumgüter24,30%
Informationstechnologie23,00%
Grundstoffe6,60%
Industrie / Investitionsgüter5,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,40%
Telekommunikationsdienstleister2,40%
Gesundheit / Healthcare1,00%
Energie0,80%

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Nick Price
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
18.10.1993
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.046,00 Mio. EUR

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