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Basisdaten

WKN: 973260
ISIN: LU0048579410
Aktienfonds All Cap, Frankreich

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 25,07%
1 Jahr: 74,95%
3 Jahre: 2,36%
5 Jahre: 12,41%

lfd. Jahr: 19,46%
1 Jahr: 39,28%
3 Jahre: 18,34%
5 Jahre: 44,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2021)

52,94 €

1,17 € / 2,20%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.162,11€
20181.095,13€
2019957,84€
2020640,74€
20211.120,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,11%
3 M3,30%
6 M12,04%
lfd. Jahr25,07%
1 Jahr74,95%
3 Jahre2,36%
5 Jahre12,41%
10 Jahre115,13%
Entwicklung p.a.
7,06%
Wertentwicklung seit Auflage
729,84%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in französischen Aktien an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TOTALENERGIES SE9,00%
AXA SA6,40%
COMPAGNIE DE ST GOBAIN5,60%
VIVENDI5,30%
Arcelormittal S.A.4,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität26,20%29,24%23,61%19,02%
Sharpe Ratio2,510,050,120,35
Tracking Error9,52%11,07%9,04%6,73%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,351,311,17
Treynor Ratiok.A.1,002,235,73

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2021)

TOTALENERGIES SE9,00%
AXA SA6,40%
COMPAGNIE DE ST GOBAIN5,60%
VIVENDI5,30%
Arcelormittal S.A.4,30%
DANONE SA3,90%
PUBLICIS GROUPE S.A.3,70%
ENGIE SA3,40%
Bollore3,30%
Vallourec SA3,30%

Länderverteilung (23. 09. 2021)

Frankreich93,40%
Niederlande4,30%
Schweiz2,30%

Branchenverteilung (23. 09. 2021)

Konsumgüter30,80%
Industrie / Investitionsgüter13,80%
Grundstoffe12,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,70%
Finanzen10,50%
Energie9,80%
Versorger8,40%
Technologie3,20%

Assetverteilung (23. 09. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12639KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Frankreich
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Frankreich
Fondsmanager: Herr Bertrand Puiffe
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.1990
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
64,00 Mio. EUR

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