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Basisdaten
WKN: 971985
ISIN: LU0026741578
Aktienfonds Large Cap, Schweiz
Aktueller Preis (16. 04. 2026)
799,39 CHF
-0,30 CHF / -0,04%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.047,62€ |
| 2023 | 981,11€ |
| 2024 | 1.035,95€ |
| 2025 | 988,10€ |
| 2026 | 1.207,98€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,30% |
| 3 M | -0,98% |
| 6 M | 7,16% |
| lfd. Jahr | 1,67% |
| 1 Jahr | 22,65% |
| 3 Jahre | 31,09% |
| 5 Jahre | 42,59% |
| 10 Jahre | 161,36% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 2.095,88% |
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in erster Linie durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Schweizer Unternehmen oder von Unternehmen, die überwiegend in der Schweiz tätig sind, an.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Novartis AG | 9,75% |
| Nestle SA | 9,69% |
| ROCHE HOLDING AG | 9,18% |
| ABB Ltd | 6,50% |
| UBS Group AG | 4,20% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,05% | 14,11% |
| Sharpe Ratio | 0,59 | 0,40 |
| Tracking Error | 4,92% | 4,63% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,98 | 1,11 |
| Treynor Ratio | 7,88 | 5,12 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2026)
| Novartis AG | 9,75% |
| Nestle SA | 9,69% |
| ROCHE HOLDING AG | 9,18% |
| ABB Ltd | 6,50% |
| UBS Group AG | 4,20% |
| CIE Financiere Richemont SA | 3,55% |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3,36% |
| Zurich Insurance Group AG | 3,02% |
| VAT Group AG | 2,85% |
| Sika AG | 2,70% |
Länderverteilung (16. 04. 2026)
| Schweiz | 100,00% |
Branchenverteilung (16. 04. 2026)
| Gesundheit / Healthcare | 32,98% |
| Industrie / Investitionsgüter | 28,54% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 13,38% |
| Finanzdienstleistungen | 12,93% |
| Technologie | 6,87% |
| Konsumgüter | 3,55% |
| Telekommunikationsdienstleister | 1,41% |
| Kasse | 0,34% |
Assetverteilung (16. 04. 2026)
| Aktien | 99,66% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,34% |
Währungsverteilung (16. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2489KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 366KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 8158KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 354KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | Schweiz |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Schweiz |
| Fondsmanager: | Herr Daniel Häuselmann |
| Fondsgesellschaft: | FundRock Management Company S.A. |
| Fondswährung: | CHF |
| Auflegungsdatum: | 28.11.1991 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 190,11 Mio. CHF |