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Basisdaten

WKN: 971976
ISIN: LU0032254962
Geldmarktfonds allgemein, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,94%
1 Jahr: -1,00%
3 Jahre: -2,71%
5 Jahre: -4,01%

lfd. Jahr: -0,36%
1 Jahr: -0,38%
3 Jahre: -1,25%
5 Jahre: -1,72%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 12. 2020)

1.972,33 €

-0,01 € / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016994,47€
2017986,54€
2018977,91€
2019969,49€
2020959,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,09%
3 M-0,24%
6 M-0,49%
lfd. Jahr-0,94%
1 Jahr-1,00%
3 Jahre-2,71%
5 Jahre-4,01%
10 Jahre-4,23%
Entwicklung p.a.
2,32%
Wertentwicklung seit Auflage
97,23%

Anlageziel ist ein dem Euro Geldmarktniveau angemessener Ertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Geldmarktinstrumente sowie in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen, die jeweils auf Euro lauten. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit darf dabei 12 Monate nicht überschreiten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DTB 0 03/30/21 0.0007,57%
BUBILL 0 01/20/21 0.0007,56%
BUBILL 0 02/03/21 0.0007,56%
DTB 0 05/28/21 0.0007,33%
DTB 0 11/27/20 0.0006,29%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,04%0,04%0,06%0,15%
Sharpe Ratio-14,36-11,90-7,09-2,88
Tracking Error0,57%0,34%0,26%0,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,030,040,060,34
Treynor Ratio-17,69-12,85-7,08-1,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 12. 2020)

DTB 0 03/30/21 0.0007,57%
BUBILL 0 01/20/21 0.0007,56%
BUBILL 0 02/03/21 0.0007,56%
DTB 0 05/28/21 0.0007,33%
DTB 0 11/27/20 0.0006,29%
BTF 0 02/24/21 0.0005,67%
BTF 0 12/16/20 0.0005,04%
BUBILL 0 12/09/20 0.0005,04%
DTB 0 02/25/21 0.0005,04%
DTB 0 01/28/21 0.0003,78%

Länderverteilung (10. 12. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (10. 12. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (10. 12. 2020)

Renten88,30%
Geldmarkt/Kasse11,70%

Währungsverteilung (10. 12. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 675KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2453KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 165KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,20%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,45%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Matthias Wildhaber
Frau Laurence Kubli
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.05.1991
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
39,74 Mio. EUR

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