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Basisdaten

WKN: 971920
ISIN: LU0032254533
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,87%
1 Jahr: -0,95%
3 Jahre: -3,03%
5 Jahre: -4,76%

lfd. Jahr: -0,06%
1 Jahr: 0,45%
3 Jahre: 5,66%
5 Jahre: -3,45%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 12. 2020)

1.395,28 CHF

-0,04 CHF / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016991,14€
2017982,26€
2018972,22€
2019961,95€
2020953,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,49%
3 M-0,19%
6 M-0,39%
lfd. Jahr0,02%
1 Jahr0,56%
3 Jahre5,50%
5 Jahre-4,32%
10 Jahre14,38%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
114,66%

Anlageziel ist ein dem Schweizer Franken Geldmarktniveau angemessener Ertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Geldmarktinstrumente sowie in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen, die jeweils auf Schweizer Franken lauten. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit darf dabei 12 Monate nicht überschreiten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Schweiz Eidg 2.0006,71%
Council Of Europe Dev Bank 3.3754,23%
Caisse des depots et consig 1.2503,32%
NEDWBK 2 1/4 02/24/21 2.2502,52%
Kiwibank Ltd 1.0002,48%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,45%4,53%4,50%6,82%
Sharpe Ratio0,290,43-0,100,19
Tracking Error0,27%0,16%0,13%0,13%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,001,001,01
Treynor Ratio1,021,96-0,461,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 12. 2020)

Schweiz Eidg 2.0006,71%
Council Of Europe Dev Bank 3.3754,23%
Caisse des depots et consig 1.2503,32%
NEDWBK 2 1/4 02/24/21 2.2502,52%
Kiwibank Ltd 1.0002,48%
NONGNO 0 7/8 12/02/20 0.8752,48%
CADES 3 04/21/21 3.0002,37%
European Investment Bank 3.0002,37%
KUNTA 3 04/15/21 3.0002,37%
RESFER 2 7/8 02/26/21 2.8752,36%

Länderverteilung (10. 12. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (10. 12. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (10. 12. 2020)

Renten85,10%
Geldmarkt/Kasse14,90%

Währungsverteilung (10. 12. 2020)

Schweizer Franken100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 675KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2453KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 165KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,27%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Schweizer Franken
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Schweizer Franken
Fondsmanager: Herr Michal Novak
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
02.05.1991
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
61,11 Mio. CHF

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