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Basisdaten
WKN: 971727
ISIN: AT0000859582
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt
Aktueller Preis (04. 03. 2026)
44,79 €
0,25 € / 0,55%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.016,40€ |
| 2023 | 901,12€ |
| 2024 | 905,15€ |
| 2025 | 947,79€ |
| 2026 | 896,47€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,21% |
| 3 M | 1,08% |
| 6 M | 1,63% |
| lfd. Jahr | 2,05% |
| 1 Jahr | -5,41% |
| 3 Jahre | -0,52% |
| 5 Jahre | -10,35% |
| 10 Jahre | -8,81% |
| Entwicklung p.a. | 3,89% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 321,41% |
Anlageziel ist insbesondere ein moderates Kapitalwachstum. Der Fonds enthält einen Mindestanteil von 51% (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Er investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51% des Fondsvermögens in Anleihen veranlagt, die von nordamerikanischen, europäischen oder asiatischen Emittenten begeben wurden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,87% | 4,83% |
| Sharpe Ratio | -1,72 | -0,92 |
| Tracking Error | 1,81% | 1,70% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,40 | 1,20 |
| Treynor Ratio | -5,99 | -3,72 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 03. 2026)
Länderverteilung (04. 03. 2026)
Branchenverteilung (04. 03. 2026)
Assetverteilung (04. 03. 2026)
| Staatsanleihen | 70,91% |
| Renten | 24,93% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,16% |
Währungsverteilung (04. 03. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1197KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 193KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1122KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 432KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,72% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Raiffeisen KAG Team |
| Fondsgesellschaft: | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 20.06.1988 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 215,78 Mio. EUR |