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Basisdaten

WKN: 971727
ISIN: AT0000859582
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,05%
1 Jahr: -0,99%
3 Jahre: -10,47%
5 Jahre: -9,71%

lfd. Jahr: -0,85%
1 Jahr: 2,59%
3 Jahre: -7,24%
5 Jahre: -3,28%

Aktueller Preis (22. 04. 2024)

45,31 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.088,12€
20211.008,44€
2022974,02€
2023908,84€
2024899,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,62%
3 M-0,90%
6 M2,99%
lfd. Jahr-2,05%
1 Jahr-0,99%
3 Jahre-10,47%
5 Jahre-9,71%
10 Jahre9,67%
Entwicklung p.a.
4,09%
Wertentwicklung seit Auflage
320,91%

Anlageziel ist insbesondere ein moderates Kapitalwachstum. Der Fonds enthält einen Mindestanteil von 51% (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Er investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51% des Fondsvermögens in Anleihen veranlagt, die von nordamerikanischen, europäischen oder asiatischen Emittenten begeben wurden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,84%6,04%5,84%5,73%
Sharpe Ratio-0,77-0,71-0,380,19
Tracking Error1,31%2,26%3,07%2,56%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,111,001,11
Treynor Ratio-3,61-3,88-2,210,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 04. 2024)

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Länderverteilung (22. 04. 2024)

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Branchenverteilung (22. 04. 2024)

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Assetverteilung (22. 04. 2024)

Renten97,05%
Geldmarkt/Kasse2,95%

Währungsverteilung (22. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2419KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 273KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 589KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 394KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,72%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Raiffeisen KAG Team
Fondsgesellschaft:Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.06.1988
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
252,65 Mio. EUR

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