Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 941119
ISIN: LU0114722902
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,98%
1 Jahr: 12,95%
3 Jahre: 56,45%
5 Jahre: 75,89%

lfd. Jahr: 5,80%
1 Jahr: 15,45%
3 Jahre: 18,41%
5 Jahre: 49,20%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

92,51 €

1,07 € / 1,16%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020914,94€
20211.032,60€
20221.266,17€
20231.430,33€
20241.615,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,82%
3 M8,44%
6 M7,53%
lfd. Jahr3,98%
1 Jahr12,95%
3 Jahre56,45%
5 Jahre75,89%
10 Jahre133,08%
Entwicklung p.a.
6,78%
Wertentwicklung seit Auflage
367,23%

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die mit Forschung, Entwicklung, Herstellung, Vertrieb, Lieferung oder Verkauf von Materialien, Produkten oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit zyklischen und Rohstoffindustrien befasst sind. Diese Investitionen können in aller Welt getätigt werden, auch in Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Exxon Mobil Corp4,00%
Rolls-Royce Holdings Plc3,60%
Union Pacific Corp.3,50%
CSX CORP3,40%
General Electric Co.3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,25%14,54%18,28%16,46%
Sharpe Ratio0,701,070,640,53
Tracking Error8,30%8,55%8,56%7,92%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,680,911,121,12
Treynor Ratio10,4817,1210,517,76

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

Exxon Mobil Corp4,00%
Rolls-Royce Holdings Plc3,60%
Union Pacific Corp.3,50%
CSX CORP3,40%
General Electric Co.3,40%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC3,00%
FEDEX CORP2,60%
SHELL PLC2,60%
JACOBS SOLUTIONS INC2,30%
Komatsu2,30%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

USA52,50%
Frankreich10,30%
Japan9,90%
Großbritannien8,10%
Kanada5,90%
Deutschland2,90%
Niederlande2,60%
Australien2,40%
Welt2,10%
Kasse1,30%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Industrie / Investitionsgüter49,90%
Energie23,90%
Grundstoffe22,20%
Informationstechnologie1,40%
Kasse1,30%
Gesundheit / Healthcare0,90%
Konsumgüter0,40%

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Aktien98,70%
Geldmarkt/Kasse1,30%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 71KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,93%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Ashish Bhardwaj
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
371,00 Mio. EUR

Ähnliche Fonds