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Basisdaten

WKN: 941119
ISIN: LU0114722902
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,45%
1 Jahr: 11,33%
3 Jahre: 46,84%
5 Jahre: 59,32%

lfd. Jahr: 5,71%
1 Jahr: -5,23%
3 Jahre: 13,13%
5 Jahre: 30,61%

Aktueller Preis (27. 01. 2023)

80,32 €

0,98 € / 1,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019981,99€
20201.089,14€
20211.125,68€
20221.436,45€
20231.599,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,19%
3 M3,73%
6 M8,85%
lfd. Jahr6,45%
1 Jahr11,33%
3 Jahre46,84%
5 Jahre59,32%
10 Jahre124,22%
Entwicklung p.a.
6,48%
Wertentwicklung seit Auflage
308,88%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen in der ganzen Welt an, die in der Forschung, der Entwicklung, der Herstellung, dem Vertrieb, der Versorgung oder dem Verkauf von Materialien, Ausrüstungsgegenständen, Produkten oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit konjunkturabhängigen und Rohstoff-Industrien tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Exxon Mobil Corp3,70%
General Electric Co.2,60%
TOTALENERGIES SE2,60%
Union Pacific Corp.2,50%
SHELL PLC2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,71%21,63%19,42%16,36%
Sharpe Ratio0,270,520,480,51
Tracking Error9,36%9,42%8,15%7,67%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,161,181,14
Treynor Ratio5,149,657,877,33

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 01. 2023)

Exxon Mobil Corp3,70%
General Electric Co.2,60%
TOTALENERGIES SE2,60%
Union Pacific Corp.2,50%
SHELL PLC2,30%
Safran SA2,20%
BHP Group Plc2,10%
CSX CORP2,00%
Rolls-Royce Holdings Plc1,90%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC1,80%

Länderverteilung (27. 01. 2023)

USA47,90%
Frankreich9,10%
Japan9,10%
Großbritannien8,00%
Welt7,60%
Kanada6,00%
Niederlande2,60%
Australien2,40%
Schweiz2,20%
Deutschland2,00%

Branchenverteilung (27. 01. 2023)

Industrie / Investitionsgüter43,20%
Energie28,50%
Grundstoffe23,30%
Kasse1,70%
Konsumgüter1,70%
Immobilien0,80%
Informationstechnologie0,80%

Assetverteilung (27. 01. 2023)

Aktien98,30%
Geldmarkt/Kasse1,70%

Währungsverteilung (27. 01. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5641KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10915KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5642KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,93%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Ashish Bhardwaj
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
271,00 Mio. EUR

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