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Basisdaten

WKN: 941117
ISIN: LU0114720955
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,00%
1 Jahr: 8,43%
3 Jahre: 21,52%
5 Jahre: 53,67%

lfd. Jahr: 3,34%
1 Jahr: 1,79%
3 Jahre: -3,11%
5 Jahre: 25,16%

Aktueller Preis (11. 04. 2024)

68,95 €

-0,14 € / -0,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.073,35€
20211.250,04€
20221.545,69€
20231.400,95€
20241.519,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,96%
3 M4,71%
6 M9,22%
lfd. Jahr7,00%
1 Jahr8,43%
3 Jahre21,52%
5 Jahre53,67%
10 Jahre183,05%
Entwicklung p.a.
5,38%
Wertentwicklung seit Auflage
244,75%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die an der Entwicklung, der Herstellung oder dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen, der Medizin oder der Biotechnologie beteiligt sind. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Unitedhealth Group Inc.8,00%
Thermo Fisher Scientific Inc6,50%
Novo-Nordisk6,10%
ROCHE HOLDING AG5,20%
ELI LILLY & CO4,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,48%12,76%12,92%13,44%
Sharpe Ratio1,270,530,690,80
Tracking Error6,17%6,09%6,11%5,03%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,640,930,890,92
Treynor Ratio16,967,339,9711,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 04. 2024)

Unitedhealth Group Inc.8,00%
Thermo Fisher Scientific Inc6,50%
Novo-Nordisk6,10%
ROCHE HOLDING AG5,20%
ELI LILLY & CO4,90%
Allefehlendefertigezugeordneteignorierte4,80%
Icon PLC4,50%
Boston Scientific Corp.4,00%
HCA HEALTHCARE INC3,80%
REGENERON PHARMACEUTICALS INC3,50%

Länderverteilung (11. 04. 2024)

USA63,70%
Schweiz8,90%
Dänemark7,50%
Großbritannien6,80%
Irland4,50%
Frankreich4,30%
Deutschland2,00%
Kasse1,20%
Belgien1,10%

Branchenverteilung (11. 04. 2024)

Gesundheit / Healthcare96,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,50%
Kasse1,20%
Konsumgüter0,70%

Assetverteilung (11. 04. 2024)

Aktien98,80%
Geldmarkt/Kasse1,20%

Währungsverteilung (11. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Frau Hilary Natoff
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.596,00 Mio. EUR

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