Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 939979
ISIN: LU0110060430
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,77%
1 Jahr: -14,80%
3 Jahre: -7,38%
5 Jahre: -2,63%

lfd. Jahr: -13,23%
1 Jahr: -13,04%
3 Jahre: -7,68%
5 Jahre: -4,04%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

8,46 €

0,02 € / 0,28%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018995,66€
20191.051,30€
20201.025,71€
20211.141,73€
2022972,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,24%
3 M-9,99%
6 M-14,92%
lfd. Jahr-14,77%
1 Jahr-14,80%
3 Jahre-7,38%
5 Jahre-2,63%
10 Jahre37,70%
Entwicklung p.a.
4,32%
Wertentwicklung seit Auflage
153,84%

Der Fonds strebt einen hohen Grad von laufenden Erträgen und Kapitalwertsteigerung vornehmlich durch Anlagen in hochverzinslichen Wertpapieren niedrigerer Qualität (Sub Investment Grade) von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in West-, Mittel- und Osteuropa (einschließlich Russland) haben. Die Arten von Schuldtiteln, in die der Fonds vornehmlich anlegen wird, unterliegen hohen Risiken und müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen. Die meisten, aber nicht alle Papiere werden hinsichtlich ihrer Bonität von einer international anerkannten Ratingagentur eingestuft worden sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FAURECIA SA 2.75% 02/15/27 RGS1,74%
ALTICE FR HLDG 8% 05/27 RGS1,58%
EDF 3.375%/VAR PERP RGS1,46%
BELLIS ACQU 3.25% 02/16/26 RGS1,45%
ORANO SA 3.375% 04/26 RGS1,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,65%10,53%8,47%6,84%
Sharpe Ratio-1,730,110,140,65
Tracking Error0,99%1,50%1,36%1,53%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,091,101,09
Treynor Ratio-7,071,031,084,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

FAURECIA SA 2.75% 02/15/27 RGS1,74%
ALTICE FR HLDG 8% 05/27 RGS1,58%
EDF 3.375%/VAR PERP RGS1,46%
BELLIS ACQU 3.25% 02/16/26 RGS1,45%
ORANO SA 3.375% 04/26 RGS1,44%
LINCOLN FN SAR 3.625% 4/24 RGS1,26%
ORGANON &C 2.875% 04/30/28 RGS1,22%
VIRGIN MED SEC 4.125% 8/30 RGS1,20%
NEMEAN BONDCO 7.375% 02/24 RGS1,13%
CONTOURGLOBAL 4.125% 08/25 RGS1,12%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Europa87,54%
Kasse12,46%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Telekommunikationsdienstleister16,32%
Banken13,63%
Konsumgüter zyklisch13,45%
Kasse12,46%
Divers9,41%
Finanzen6,89%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,88%
Transport6,11%
Versorger5,75%
Energie4,96%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Renten86,20%
Geldmarkt/Kasse12,46%
gemischt1,74%
Optionsscheine/Futures-0,40%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Euro67,38%
US-Dollar17,03%
Britisches Pfund Sterling15,59%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4245KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18661KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10407KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,39%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Andrei Gorodilov
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.06.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.363,00 Mio. EUR

Ähnliche Fonds