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Basisdaten

WKN: 939979
ISIN: LU0110060430
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,75%
1 Jahr: 10,41%
3 Jahre: -0,19%
5 Jahre: 11,55%

lfd. Jahr: 2,00%
1 Jahr: 9,84%
3 Jahre: 1,22%
5 Jahre: 8,95%

Aktueller Preis (27. 05. 2024)

9,10 €

0,09 € / 0,97%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020979,62€
20211.117,64€
20221.020,99€
20231.013,22€
20241.118,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,27%
3 M0,62%
6 M5,41%
lfd. Jahr1,75%
1 Jahr10,41%
3 Jahre-0,19%
5 Jahre11,55%
10 Jahre25,43%
Entwicklung p.a.
4,63%
Wertentwicklung seit Auflage
195,34%

Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in hochverzinsliche Schuldtitel unter Investment Grade-Qualität von Emittenten, die ihren Hauptsitz in West-, Mittel- und Osteuropa (einschließlich Russlands) haben, einschließlich Schwellenländern. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen, obwohl die meisten, wenn auch nicht alle, von einer international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Kreditwürdigkeit bewertet werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BELLIS ACQUISIT 3.25% 2/26 RGS1,87%
NIDDA HEALTHCAR 7.5% 8/26 RGS1,44%
ENERGIA GRP 6.875% 7/28 RGS1,35%
UNICREDIT SPA 8%/VAR PERP REGS1,25%
NEMEAN BONDCO 13.25% 12/26 RGS1,23%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,12%7,25%9,56%7,39%
Sharpe Ratio1,27-0,190,140,30
Tracking Error1,02%1,39%1,46%1,48%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,031,061,06
Treynor Ratio4,88-1,311,282,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2024)

BELLIS ACQUISIT 3.25% 2/26 RGS1,87%
NIDDA HEALTHCAR 7.5% 8/26 RGS1,44%
ENERGIA GRP 6.875% 7/28 RGS1,35%
UNICREDIT SPA 8%/VAR PERP REGS1,25%
NEMEAN BONDCO 13.25% 12/26 RGS1,23%
AA BOND CO LTD 6.5% 1/26 RGS1,19%
ALLWYN ENTERTAI 7.25% 4/30 RGS1,17%
VIRGIN MED SEC 4.125% 8/30 RGS1,16%
GEMS MENASA KY 7.125% 7/26 RGS1,04%
EDF 3.375%/VAR PERP RGS1,02%

Länderverteilung (27. 05. 2024)

Europa94,62%
Kasse5,38%

Branchenverteilung (27. 05. 2024)

Banken22,93%
Konsumgüter zyklisch15,49%
Divers14,76%
Telekommunikationsdienstleister14,69%
Finanzen6,92%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,53%
Kasse5,38%
Versorger5,29%
Energie5,10%
Industrie / Investitionsgüter3,91%

Assetverteilung (27. 05. 2024)

Renten91,98%
Geldmarkt/Kasse5,38%
gemischt2,75%
Emerging Markets Anleihen0,47%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)0,23%
Optionsscheine/Futures-0,81%

Währungsverteilung (27. 05. 2024)

Euro58,06%
US-Dollar23,60%
Britisches Pfund Sterling18,34%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,39%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Andrei Gorodilov
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.06.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.369,00 Mio. EUR

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