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Basisdaten

WKN: 939979
ISIN: LU0110060430
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,12%
1 Jahr: 0,13%
3 Jahre: 4,69%
5 Jahre: 18,55%

lfd. Jahr: -2,81%
1 Jahr: -1,31%
3 Jahre: 1,92%
5 Jahre: 11,19%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

9,48 €

-0,15 € / -1,56%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.067,80€
20171.131,49€
20181.107,43€
20191.184,10€
20201.186,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,52%
3 M2,97%
6 M-0,10%
lfd. Jahr-2,12%
1 Jahr0,13%
3 Jahre4,69%
5 Jahre18,55%
10 Jahre63,04%
Entwicklung p.a.
5,17%
Wertentwicklung seit Auflage
176,77%

Der Fonds strebt einen hohen Grad von laufenden Erträgen und Kapitalwertsteigerung vornehmlich durch Anlagen in hochverzinslichen Wertpapieren niedrigerer Qualität (Sub Investment Grade) von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in West-, Mittel- und Osteuropa (einschließlich Russland) haben. Die Arten von Schuldtiteln, in die der Fonds vornehmlich anlegen wird, unterliegen hohen Risiken und müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen. Die meisten, aber nicht alle Papiere werden hinsichtlich ihrer Bonität von einer international anerkannten Ratingagentur eingestuft worden sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALTICE FR HLDG 8% 05/15/27 RGS1,66%
VIRGIN MED 4.125% 08/15/30 RGS1,56%
ORANO SA 3.375% 04/23/26 RGS1,47%
FAURECIA SA 3.75% 06/15/28 RGS1,29%
FIAT CHRYSLE 4.5% 07/07/28 RGS1,23%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,02%10,14%8,40%7,69%
Sharpe Ratio0,030,190,450,66
Tracking Error1,83%1,42%1,55%1,92%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,081,071,07
Treynor Ratio0,501,813,524,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

ALTICE FR HLDG 8% 05/15/27 RGS1,66%
VIRGIN MED 4.125% 08/15/30 RGS1,56%
ORANO SA 3.375% 04/23/26 RGS1,47%
FAURECIA SA 3.75% 06/15/28 RGS1,29%
FIAT CHRYSLE 4.5% 07/07/28 RGS1,23%
FIAT CHRYS 3.875% 01/05/26 RGS1,18%
VWIF 3.875%/VAR PERP RGS1,14%
HOLDING D'IN 2.5% 05/04/27 RGS1,13%
LINCOLN FN 3.625% 04/01/24 RGS1,12%
OLIVETTI FINANCE 7.75% 1/24/330,97%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

Europa93,65%
Kasse6,35%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Telekommunikationsdienstleister21,50%
Konsumgüter zyklisch15,24%
Banken14,18%
Divers9,96%
Finanzen6,98%
Transport6,91%
Kasse6,35%
Industrie / Investitionsgüter5,33%
Versorger4,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,60%

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Renten88,82%
Geldmarkt/Kasse6,35%
gemischt3,46%
Optionsscheine/Futures1,37%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Euro76,08%
US-Dollar15,40%
Britisches Pfund Sterling8,35%
Japanischer Yen0,17%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4016KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9804KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,39%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Andrei Gorodilov
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.06.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.713,00 Mio. EUR

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