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Basisdaten

WKN: 933901
ISIN: LU0108178970
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,73%
1 Jahr: 2,10%
3 Jahre: 6,57%
5 Jahre: 16,84%

lfd. Jahr: 1,56%
1 Jahr: 2,97%
3 Jahre: 10,16%
5 Jahre: 18,17%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 11. 2020)

110,34 CHF

0,06 CHF / 0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016993,84€
20171.104,51€
20181.031,97€
20191.149,68€
20201.174,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,33%
3 M2,14%
6 M7,81%
lfd. Jahr2,00%
1 Jahr3,61%
3 Jahre15,35%
5 Jahre17,63%
10 Jahre73,14%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
60,18%

Der Fonds investiert in Aktien, festverzinsliche Werte und Geldmarktpapiere. In der Regel sind rund 70% des Fondsvermögens in Aktien angelegt. Mindestens 25% der Anlagen sind in Titel investiert, die auf die Basiswährung des Fonds, Schweizer Franken, lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US Treasury Bonds 2.750%10,33%
T 2 7/8 10/31/20 2.875%9,48%
US Treasury Bonds 2.500%9,46%
JB FI EM Hard Currency-USD6,07%
T 1 3/4 11/15/29 1.750%3,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,51%10,30%8,89%9,12%
Sharpe Ratio0,060,270,310,59
Tracking Error4,65%3,62%3,68%4,24%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,810,790,83
Treynor Ratio1,083,403,516,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 11. 2020)

US Treasury Bonds 2.750%10,33%
T 2 7/8 10/31/20 2.875%9,48%
US Treasury Bonds 2.500%9,46%
JB FI EM Hard Currency-USD6,07%
T 1 3/4 11/15/29 1.750%3,98%
JB Equity Next Generation3,09%
Algebris Financial CR-Z EUR2,58%
db x-trackers MSCI China Ind2,50%
HSBC MSCI China ETF2,24%

Länderverteilung (27. 11. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (27. 11. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (27. 11. 2020)

Aktien69,30%
Renten20,60%
Geldmarkt/Kasse6,90%
gemischt3,20%

Währungsverteilung (27. 11. 2020)

Schweizer Franken59,10%
US-Dollar30,80%
Chinesischer Renminbi Yuan6,90%
Euro1,50%
Japanischer Yen0,70%
Britisches Pfund Sterling0,60%
Dänische Krone0,30%
Hongkong-Dollar0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1113KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 77KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2204KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 817KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Frau Sara Schwager
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
31.05.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
10,79 Mio. CHF

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