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Basisdaten

WKN: 933901
ISIN: LU0108178970
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,27%
1 Jahr: 17,11%
3 Jahre: 20,00%
5 Jahre: 31,75%

lfd. Jahr: 11,31%
1 Jahr: 19,95%
3 Jahre: 23,50%
5 Jahre: 39,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2021)

123,24 CHF

-0,11 CHF / -0,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.066,82€
20181.097,93€
20191.119,52€
20201.130,48€
20211.323,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,20%
3 M4,93%
6 M8,15%
lfd. Jahr9,71%
1 Jahr15,26%
3 Jahre29,36%
5 Jahre32,38%
10 Jahre78,36%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
78,40%

Der Fonds investiert in Aktien, festverzinsliche Werte und Geldmarktpapiere. In der Regel sind rund 70% des Fondsvermögens in Aktien angelegt. Mindestens 25% der Anlagen sind in Titel investiert, die auf die Basiswährung des Fonds, Schweizer Franken, lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US Treasury Note/Bond 1.500%6,89%
US Treasury Bonds 1.750%6,42%
T 1 1/2 08/31/21 1.500%6,41%
T 1 1/2 09/30/21 1.500%6,41%
JB FI EM Hard Currency-USD4,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,14%10,49%8,91%8,97%
Sharpe Ratio2,370,910,710,68
Tracking Error2,32%3,49%3,29%3,97%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,800,820,82
Treynor Ratio18,9811,867,777,49

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2021)

US Treasury Note/Bond 1.500%6,89%
US Treasury Bonds 1.750%6,42%
T 1 1/2 08/31/21 1.500%6,41%
T 1 1/2 09/30/21 1.500%6,41%
JB FI EM Hard Currency-USD4,80%
iShares Edg MSCI World ValFact3,65%
T 1 3/4 11/15/29 1.750%3,54%
JB Equity Next Generation3,25%
T 1 5/8 05/15/31 1.625%2,43%
HSBC MSCI China ETF2,21%

Länderverteilung (13. 07. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (13. 07. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 07. 2021)

Aktien71,70%
Renten19,80%
Geldmarkt/Kasse4,70%
gemischt3,80%

Währungsverteilung (13. 07. 2021)

Schweizer Franken56,20%
US-Dollar34,00%
Chinesischer Renminbi Yuan6,50%
Euro1,30%
Japanischer Yen0,70%
Britisches Pfund Sterling0,60%
Dänische Krone0,30%
Divers0,30%
Schwedische Krone0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2728KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 78KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2204KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1046KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,20%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Frau Sara Schwager
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
31.05.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
11,62 Mio. CHF

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