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Basisdaten
WKN: 926287
ISIN: LU0103193743
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (17. 09. 2021)
79,50 €
-0,49 € / -0,61%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2017 | 1.109,81€ |
| 2018 | 1.187,05€ |
| 2019 | 1.224,73€ |
| 2020 | 1.162,25€ |
| 2021 | 1.505,11€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,90% |
| 3 M | 1,98% |
| 6 M | 8,10% |
| lfd. Jahr | 18,11% |
| 1 Jahr | 29,50% |
| 3 Jahre | 26,79% |
| 5 Jahre | 50,85% |
| 10 Jahre | 171,37% |
| Entwicklung p.a. | 3,20% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 98,84% |
Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen in der ganzen Welt an, jedoch nicht mehr als 10% in Schwellenländern.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3,20% |
| Microsoft Corp | 1,20% |
| Sanofi | 1,20% |
| ROCHE HOLDING AG | 1,10% |
| Unilever PLC | 1,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,72% | 17,40% |
| Sharpe Ratio | 2,30 | 0,51 |
| Tracking Error | 4,47% | 3,58% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,30 | 1,08 |
| Treynor Ratio | 24,26 | 8,23 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)
| SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3,20% |
| Microsoft Corp | 1,20% |
| Sanofi | 1,20% |
| ROCHE HOLDING AG | 1,10% |
| Unilever PLC | 1,10% |
| ALPHABET INC | 1,00% |
| Amazon.com | 1,00% |
| Legal & General Group Plc | 0,90% |
| Royal Dutch Shell PLC | 0,90% |
| SAP SE | 0,90% |
Länderverteilung (17. 09. 2021)
| Europa | 50,10% |
| Nordamerika | 41,80% |
| Japan | 5,30% |
| Emerging Markets | 1,90% |
| Asien | 0,90% |
Branchenverteilung (17. 09. 2021)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (17. 09. 2021)
| Aktien | 100,20% |
| gemischt | -0,20% |
Währungsverteilung (17. 09. 2021)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4160KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 108KB
Jahresbericht (2021)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12639KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 23079KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,25% |
| Managementgebühr p.a. | 1,86% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,25% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr David Ganozzi |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 30.11.1999 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 153,00 Mio. EUR |