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Basisdaten

WKN: 926287
ISIN: LU0103193743
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,11%
1 Jahr: 29,50%
3 Jahre: 26,79%
5 Jahre: 50,85%

lfd. Jahr: 15,97%
1 Jahr: 28,33%
3 Jahre: 36,01%
5 Jahre: 62,59%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

79,50 €

-0,49 € / -0,61%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.109,81€
20181.187,05€
20191.224,73€
20201.162,25€
20211.505,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,90%
3 M1,98%
6 M8,10%
lfd. Jahr18,11%
1 Jahr29,50%
3 Jahre26,79%
5 Jahre50,85%
10 Jahre171,37%
Entwicklung p.a.
3,20%
Wertentwicklung seit Auflage
98,84%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen in der ganzen Welt an, jedoch nicht mehr als 10% in Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF3,20%
Microsoft Corp1,20%
Sanofi1,20%
ROCHE HOLDING AG1,10%
Unilever PLC1,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,72%17,40%14,11%12,70%
Sharpe Ratio2,300,510,640,85
Tracking Error4,47%3,58%3,10%2,71%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,301,081,081,06
Treynor Ratio24,268,238,3710,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF3,20%
Microsoft Corp1,20%
Sanofi1,20%
ROCHE HOLDING AG1,10%
Unilever PLC1,10%
ALPHABET INC1,00%
Amazon.com1,00%
Legal & General Group Plc0,90%
Royal Dutch Shell PLC0,90%
SAP SE0,90%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

Europa50,10%
Nordamerika41,80%
Japan5,30%
Emerging Markets1,90%
Asien0,90%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Aktien100,20%
gemischt-0,20%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12639KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,86%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,25%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr David Ganozzi
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.11.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
153,00 Mio. EUR

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