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Basisdaten

WKN: 926161
ISIN: AT0000820139
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 24,42%
1 Jahr: 26,18%
3 Jahre: 52,44%
5 Jahre: 76,28%

lfd. Jahr: 3,72%
1 Jahr: 4,99%
3 Jahre: 20,29%
5 Jahre: 32,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 11. 2020)

148,27 €

0,88 € / 0,59%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016995,40€
20171.178,57€
20181.155,55€
20191.405,15€
20201.765,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,66%
3 M7,36%
6 M24,84%
lfd. Jahr24,42%
1 Jahr26,18%
3 Jahre52,44%
5 Jahre76,28%
10 Jahre168,67%
Entwicklung p.a.
3,33%
Wertentwicklung seit Auflage
100,08%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert zumindest 51% des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertige Wertpapiere, wobei im Zuge der Veranlagung auf die Bereiche Technologie, Klimawandel, Mobilität, Wasser und demografischer Wandel Bedacht genommen wird. Die Ausrichtung ist international.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

QUIDEL CORP3,31%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,70%
NVIDIA CORP2,56%
Amazon.com Inc2,50%
Meituan Dianping2,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,10%17,34%15,29%14,58%
Sharpe Ratio1,130,740,790,66
Tracking Error4,74%6,01%5,77%5,77%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,091,111,14
Treynor Ratio23,8211,7310,898,41

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 11. 2020)

QUIDEL CORP3,31%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,70%
NVIDIA CORP2,56%
Amazon.com Inc2,50%
Meituan Dianping2,01%
APPLE INC1,89%
Microsoft Corp1,85%
Vestas Wind Systems A/S1,79%
ALPHABET INC1,73%
TENCENT HOLDINGS LTD1,60%

Länderverteilung (30. 11. 2020)

Nordamerika46,60%
Euroland15,30%
Europa14,00%
Asien12,60%
Japan7,50%
Turkmenistan2,30%
EMEA1,70%

Branchenverteilung (30. 11. 2020)

Divers100,00%

Assetverteilung (30. 11. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (30. 11. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 625KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 198KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 279KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 216KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,69%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: UBS Asset Management
Fondsgesellschaft:Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.09.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
209,01 Mio. EUR

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