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Basisdaten

WKN: 926160
ISIN: AT0000805460
Aktienfonds All Cap, Osteuropa (ex Russland)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,64%
1 Jahr: 18,36%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 16,50%
1 Jahr: 15,36%
3 Jahre: 88,16%
5 Jahre: 94,65%

Aktueller Preis (20. 06. 2025)

191,58 €

-0,84 € / -0,44%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20231.051,93€
20241.357,53€
20251.606,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,40%
3 M-1,41%
6 M20,31%
lfd. Jahr20,64%
1 Jahr18,36%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in den folgenden Ländern Zentraleuropas haben: Polen, Österreich, Ungarn, Tschechien, Rumänien, Slowakei, Kroatien, Litauen, Lettland und Estland.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA9,80%
OTP Bank NYRT9,63%
Erste Group Bank AG7,25%
ORLEN SA6,62%
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA6,48%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,18%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,53k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,30%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,15k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio17,56k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2025)

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA9,80%
OTP Bank NYRT9,63%
Erste Group Bank AG7,25%
ORLEN SA6,62%
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA6,48%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA5,01%
Santander Bank Polska Sa4,86%
Dino Polska SA4,26%
mBank SA3,67%
Allegro.Eu Sa3,46%

Länderverteilung (20. 06. 2025)

Polen53,06%
Österreich23,85%
Ungarn14,79%
Tschechien3,32%
Osteuropa3,21%
Slowenien1,48%
Kasse0,29%

Branchenverteilung (20. 06. 2025)

Divers99,71%
Kasse0,29%

Assetverteilung (20. 06. 2025)

Aktien99,71%
Geldmarkt/Kasse0,29%

Währungsverteilung (20. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1545KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 239KB

Jahresbericht (2025)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 862KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 289KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa (ex Russland)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland)
Fondsmanager: Frau Dr. Angelika Millendorfer
Herr Gregor Holek
Fondsgesellschaft:Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.05.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
143,27 Mio. EUR

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