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Basisdaten
WKN: 926160
ISIN: AT0000805460
Aktienfonds All Cap, Osteuropa (ex Russland)
Wertentwicklung
lfd. Jahr: 5,99%
1 Jahr: 33,48%
3 Jahre:
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k.A.
5 Jahre:
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k.A.
lfd. Jahr: 11,33%
1 Jahr: 35,62%
3 Jahre: 42,62%
5 Jahre: 37,80%
Aktueller Preis (25. 04. 2024)
160,43 €
-0,47 € / -0,29%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2023 | 999,67€ |
| 2024 | 1.334,32€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,31% |
| 3 M | 8,09% |
| 6 M | 22,34% |
| lfd. Jahr | 5,99% |
| 1 Jahr | 33,48% |
| 3 Jahre | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 53 k.A. |
| 5 Jahre | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 58 k.A. |
| 10 Jahre | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 63 k.A. |
| Entwicklung p.a. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 68 k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 73 k.A. |
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in den folgenden Ländern Zentraleuropas haben: Polen, Österreich, Ungarn, Tschechien, Rumänien, Slowakei, Kroatien, Litauen, Lettland und Estland.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Powszechna Kasa Oszczednosci B | 9,78% |
| OTP Bank Plc | 8,35% |
| Erste Group Bank AG | 7,25% |
| BANK PEKAO SA | 6,94% |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. | 6,86% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 35 k.A. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 37 k.A. |
| Sharpe Ratio | k.A. | k.A. |
| Tracking Error | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 57 k.A. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 59 k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | k.A. | k.A. |
| Treynor Ratio | k.A. | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2024)
| Powszechna Kasa Oszczednosci B | 9,78% |
| OTP Bank Plc | 8,35% |
| Erste Group Bank AG | 7,25% |
| BANK PEKAO SA | 6,94% |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. | 6,86% |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 4,76% |
| Dino Polska SA | 4,03% |
| Lpp Sa | 3,76% |
| Bank Zachodni WBK SA | 3,67% |
| RICHTER GEDEON NYRT | 3,35% |
Länderverteilung (25. 04. 2024)
| Polen | 49,53% |
| Österreich | 23,75% |
| Ungarn | 14,34% |
| Osteuropa | 5,68% |
| Rumänien | 4,51% |
| Tschechien | 2,33% |
| Kasse | -0,14% |
Branchenverteilung (25. 04. 2024)
| Divers | 100,14% |
| Kasse | -0,14% |
Assetverteilung (25. 04. 2024)
| Aktien | 100,14% |
| Geldmarkt/Kasse | -0,14% |
Währungsverteilung (25. 04. 2024)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1113KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 273KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 472KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 383KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 22 k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 2,00% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Beratervergütung p.a. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34 k.A. |
| Performance-Fee | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38 k.A. |
| All-in-Fee | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42 k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,35% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Osteuropa (ex Russland) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland) |
| Fondsmanager: | Frau Dr. Angelika Millendorfer Herr Gregor Holek |
| Fondsgesellschaft: | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 17.05.1999 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 120,31 Mio. EUR |