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Basisdaten
WKN: 926160
ISIN: AT0000805460
Aktienfonds All Cap, Osteuropa
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (23. 09. 2020)
228,56 €
1,42 € / 0,62%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.055,56€ |
| 2017 | 1.202,78€ |
| 2018 | 1.140,36€ |
| 2019 | 1.390,44€ |
| 2020 | 1.047,92€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -6,81% |
| 3 M | -9,67% |
| 6 M | 12,99% |
| lfd. Jahr | -29,68% |
| 1 Jahr | -23,46% |
| 3 Jahre | -11,05% |
| 5 Jahre | 9,14% |
| 10 Jahre | -15,52% |
| Entwicklung p.a. | 7,09% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 332,01% |
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in den Emerging Markets Ländern (Schwellenländern) Europas (inklusive Russland) haben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 38,65% | 25,20% |
| Sharpe Ratio | -0,35 | -0,06 |
| Tracking Error | 8,86% | 5,92% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,20 | 1,16 |
| Treynor Ratio | -11,33 | -1,38 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Länderverteilung (23. 09. 2020)
| Russland | 59,00% |
| Polen | 17,00% |
| Türkei | 7,10% |
| Osteuropa | 5,50% |
| Ungarn | 4,70% |
| Zypern | 3,40% |
| Griechenland | 3,30% |
Branchenverteilung (23. 09. 2020)
| Energie | 30,20% |
| Finanzen | 20,60% |
| Grundstoffe | 17,40% |
| Telekommunikationsdienstleister | 14,60% |
| Divers | 7,10% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,40% |
| Versorger | 3,70% |
Assetverteilung (23. 09. 2020)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (23. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 791KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 203KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 260KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 170KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 2,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,26% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Osteuropa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa |
| Fondsmanager: | Frau Dr. Angelika Millendorfer Herr Gregor Holek |
| Fondsgesellschaft: | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 17.05.1999 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 217,09 Mio. EUR |