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Basisdaten

WKN: 921801
ISIN: LU0099575291
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,17%
1 Jahr: 11,30%
3 Jahre: 25,48%
5 Jahre: 14,70%

lfd. Jahr: 5,80%
1 Jahr: 15,45%
3 Jahre: 18,41%
5 Jahre: 49,20%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

10,40 €

0,19 € / 1,85%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.017,33€
2021850,97€
2022951,37€
2023959,40€
20241.067,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,58%
3 M5,64%
6 M6,67%
lfd. Jahr2,17%
1 Jahr11,30%
3 Jahre25,48%
5 Jahre14,70%
10 Jahre43,33%
Entwicklung p.a.
1,56%
Wertentwicklung seit Auflage
46,17%

Der Fonds strebt Erträge mit Aussicht auf Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen weltweit investieren. Der Investmentmanager wählt Anlagen aus, die seiner Ansicht nach attraktive Dividendenrenditen zusätzlich zu Kurssteigerungen bieten. Der Fonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70% in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD3,60%
Samsung Electronics Co Ltd3,10%
3I GROUP PLC2,50%
ROCHE HOLDING AG2,50%
ADMIRAL GROUP PLC2,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,80%10,51%14,97%12,90%
Sharpe Ratio1,050,660,170,28
Tracking Error4,64%6,62%7,59%7,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,620,700,900,81
Treynor Ratio11,449,962,804,40

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD3,60%
Samsung Electronics Co Ltd3,10%
3I GROUP PLC2,50%
ROCHE HOLDING AG2,50%
ADMIRAL GROUP PLC2,40%
Deutsche Börse AG2,40%
Sanofi2,40%
UPM KYMMENE CORP2,30%
Allianz SE2,20%
FERROVIAL SE2,10%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

Kasse19,40%
Welt13,70%
Großbritannien12,80%
USA12,60%
Spanien6,60%
Frankreich6,40%
Schweiz6,20%
Taiwan5,50%
Deutschland5,30%
Finnland5,30%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Finanzen20,60%
Kasse19,40%
Informationstechnologie11,70%
Industrie / Investitionsgüter10,00%
Gesundheit / Healthcare9,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,80%
Telekommunikationsdienstleister5,50%
Konsumgüter5,50%
Versorger4,90%
Grundstoffe3,50%

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Aktien80,60%
Geldmarkt/Kasse19,40%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Aditya Shivram
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
330,00 Mio. EUR

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