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Basisdaten

WKN: 921801
ISIN: LU0099575291
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,73%
1 Jahr: -2,26%
3 Jahre: -6,39%
5 Jahre: 0,00%

lfd. Jahr: -14,49%
1 Jahr: -8,62%
3 Jahre: 19,01%
5 Jahre: 35,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

9,51 €

-0,70 € / -7,35%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018929,77€
20191.068,31€
2020932,78€
20211.022,21€
2022999,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,58%
3 M-6,55%
6 M-8,53%
lfd. Jahr-7,73%
1 Jahr-2,26%
3 Jahre-6,39%
5 Jahre0,00%
10 Jahre36,77%
Entwicklung p.a.
0,96%
Wertentwicklung seit Auflage
24,47%

Der Fonds strebt Erträge mit Aussicht auf Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen weltweit investieren. Der Investmentmanager wählt Anlagen aus, die seiner Ansicht nach attraktive Dividendenrenditen zusätzlich zu Kurssteigerungen bieten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sanofi3,70%
ROCHE HOLDING AG3,20%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD2,90%
Procter & Gamble Co2,80%
Deutsche Börse AG2,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,66%17,53%14,93%12,93%
Sharpe Ratio0,830,100,050,37
Tracking Error7,94%8,54%8,80%8,25%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,551,040,900,85
Treynor Ratio13,141,650,765,59

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

Sanofi3,70%
ROCHE HOLDING AG3,20%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD2,90%
Procter & Gamble Co2,80%
Deutsche Börse AG2,70%
Unilever PLC2,50%
Iberdrola SA2,40%
Samsung Electronics Co Ltd2,40%
Bristol-Myers Squibb2,10%
PROGRESSIVE CORP OHIO1,90%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

USA20,80%
Kasse14,60%
Welt11,60%
Deutschland9,60%
Großbritannien8,40%
Schweiz7,20%
Frankreich6,30%
Finnland5,30%
Spanien5,20%
Taiwan4,80%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Finanzen21,90%
Kasse14,60%
Gesundheit / Healthcare13,20%
Industrie / Investitionsgüter10,90%
Informationstechnologie10,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,40%
Telekommunikationsdienstleister5,50%
Versorger5,40%
Grundstoffe3,00%
Konsumgüter2,40%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Aktien85,40%
Geldmarkt/Kasse14,60%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4245KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18661KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10407KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Aditya Shivram
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
147,00 Mio. EUR

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