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Basisdaten

WKN: 921801
ISIN: LU0099575291
Aktienfonds Infrastruktur, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,66%
1 Jahr: 15,47%
3 Jahre: 6,81%
5 Jahre: 3,09%

lfd. Jahr: 12,92%
1 Jahr: 19,22%
3 Jahre: 24,15%
5 Jahre: 30,80%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

9,73 €

0,04 € / 0,42%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017975,10€
2018963,23€
20191.079,22€
2020891,04€
20211.028,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,15%
3 M0,67%
6 M2,49%
lfd. Jahr11,66%
1 Jahr15,47%
3 Jahre6,81%
5 Jahre3,09%
10 Jahre65,18%
Entwicklung p.a.
1,10%
Wertentwicklung seit Auflage
27,35%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 70% werden in Aktien von Unternehmen auf der ganzen Welt investiert, die aus einem Universum von Infrastruktursektoren wie Telekommunikation, Versorgungsunternehmen, Energie, Transport und Soziales (einschließlich Bildungsdienstleistungen und Gesundheitseinrichtungen) ausgewählt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Unilever PLC3,80%
Procter & Gamble Co2,90%
Samsung Electronics Co Ltd2,80%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD2,80%
Cisco Systems Inc.2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,67%17,81%14,75%12,76%
Sharpe Ratio1,140,200,070,45
Tracking Error6,29%5,59%5,58%6,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,391,161,141,02
Treynor Ratio12,863,130,885,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

Unilever PLC3,80%
Procter & Gamble Co2,90%
Samsung Electronics Co Ltd2,80%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD2,80%
Cisco Systems Inc.2,60%
Iberdrola SA2,60%
Sanofi2,60%
Uni-President Enterprises2,60%
ROCHE HOLDING AG2,50%
Novo-Nordisk1,20%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

USA20,80%
Kasse16,30%
Welt13,60%
Großbritannien10,50%
Deutschland7,70%
Schweiz5,40%
Spanien5,30%
Taiwan5,30%
Japan5,00%
Frankreich3,90%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Finanzen21,20%
Kasse16,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,90%
Gesundheit / Healthcare11,50%
Informationstechnologie11,30%
Industrie / Investitionsgüter9,90%
Versorger6,40%
Telekommunikationsdienstleister4,70%
Grundstoffe2,70%
Konsumgüter1,60%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktien83,70%
Geldmarkt/Kasse16,30%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12639KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Infrastruktur
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Infrastruktur Welt
Fondsmanager: Herr Aditya Shivram
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
91,00 Mio. EUR

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