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Basisdaten

WKN: 921189
ISIN: AT0000859293
Aktienfonds All Cap, Österreich

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,76%
1 Jahr: 4,55%
3 Jahre: 0,47%
5 Jahre: 9,14%

lfd. Jahr: 6,81%
1 Jahr: 11,09%
3 Jahre: 8,58%
5 Jahre: 27,13%

Aktueller Preis (22. 05. 2024)

181,17 €

-0,17 € / -0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020758,52€
20211.081,27€
2022980,35€
20231.046,40€
20241.094,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,72%
3 M6,25%
6 M11,01%
lfd. Jahr4,76%
1 Jahr4,55%
3 Jahre0,47%
5 Jahre9,14%
10 Jahre61,12%
Entwicklung p.a.
4,56%
Wertentwicklung seit Auflage
368,39%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Österreich haben. Zusätzlich wird auch in Aktien von Unternehmen investiert, deren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Deutschland oder der Schweiz liegt. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Erste Group Bank AG9,57%
ANDRITZ AG4,50%
Wienerberger AG4,18%
Bawag Group AG4,11%
Verbund AG3,67%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,91%15,91%22,99%20,38%
Sharpe Ratio-0,18-0,110,000,20
Tracking Error4,17%5,70%5,12%4,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,150,971,011,03
Treynor Ratio-1,99-1,80-0,113,93

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 05. 2024)

Erste Group Bank AG9,57%
ANDRITZ AG4,50%
Wienerberger AG4,18%
Bawag Group AG4,11%
Verbund AG3,67%
SAP SE3,42%
Raiffeisen Bank International AG3,15%
Telekom Austria AG2,64%
VOESTALPINE AG2,58%
ROCHE HOLDING AG2,56%

Länderverteilung (22. 05. 2024)

Österreich54,07%
Deutschland25,45%
Schweiz19,07%
Kasse1,41%

Branchenverteilung (22. 05. 2024)

Divers98,59%
Kasse1,41%

Assetverteilung (22. 05. 2024)

Aktien98,59%
Geldmarkt/Kasse1,41%

Währungsverteilung (22. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1110KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 270KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 627KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 235KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,73%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Österreich
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Österreich
Fondsmanager: Herr Mark Kerekes
Fondsgesellschaft:Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.10.1989
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
138,91 Mio. EUR

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