Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 787302
ISIN: LU0115769746
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,77%
1 Jahr: 15,73%
3 Jahre: 17,59%
5 Jahre: 59,62%

lfd. Jahr: 10,09%
1 Jahr: 14,52%
3 Jahre: 14,53%
5 Jahre: 51,49%

Aktueller Preis (17. 06. 2024)

46,72 €

-0,06 € / -0,14%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.067,99€
20211.357,36€
20221.236,08€
20231.381,52€
20241.598,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,04%
3 M4,97%
6 M12,09%
lfd. Jahr11,77%
1 Jahr15,73%
3 Jahre17,59%
5 Jahre59,62%
10 Jahre156,84%
Entwicklung p.a.
3,63%
Wertentwicklung seit Auflage
133,60%

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp6,00%
ALPHABET INC3,80%
Amazon.com3,70%
JPMorgan Chase & Co2,40%
Mastercard Inc.2,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,86%13,51%15,13%14,28%
Sharpe Ratio1,260,330,630,68
Tracking Error2,36%2,95%3,19%3,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,021,031,07
Treynor Ratio13,954,349,269,15

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 06. 2024)

Microsoft Corp6,00%
ALPHABET INC3,80%
Amazon.com3,70%
JPMorgan Chase & Co2,40%
Mastercard Inc.2,20%
Unitedhealth Group Inc.2,10%
CENCORA INC1,80%
HCA HEALTHCARE INC1,80%
NextEra Energy Inc1,70%
CIGNA GROUP (THE)1,60%

Länderverteilung (17. 06. 2024)

USA68,90%
Japan8,40%
Großbritannien5,10%
Deutschland3,40%
Frankreich3,20%
Niederlande2,40%
Schweiz2,10%
Kanada1,50%
Welt1,40%
Kasse1,30%

Branchenverteilung (17. 06. 2024)

Informationstechnologie20,80%
Finanzen18,40%
Gesundheit / Healthcare15,50%
Konsumgüter14,00%
Industrie / Investitionsgüter11,10%
Versorger5,30%
Telekommunikationsdienstleister5,20%
Energie2,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,70%
Grundstoffe2,40%

Assetverteilung (17. 06. 2024)

Aktien98,70%
Geldmarkt/Kasse1,30%

Währungsverteilung (17. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 71KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,64%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Jeremy Podger
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.015,00 Mio. EUR

Ähnliche Fonds