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Basisdaten

WKN: 786625
ISIN: LU0115764358
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,21%
1 Jahr: 1,25%
3 Jahre: -5,50%
5 Jahre: 23,43%

lfd. Jahr: 0,87%
1 Jahr: 1,51%
3 Jahre: -3,08%
5 Jahre: 33,33%

Aktueller Preis (23. 02. 2024)

38,81 €

-0,03 € / -0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.187,76€
20211.309,53€
20221.317,50€
20231.222,19€
20241.237,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,35%
3 M9,04%
6 M6,82%
lfd. Jahr-0,21%
1 Jahr1,25%
3 Jahre-5,50%
5 Jahre23,43%
10 Jahre67,18%
Entwicklung p.a.
2,86%
Wertentwicklung seit Auflage
94,10%

Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel aber 75%) seines Vermögens in Aktien von kleinen bis mittelgroßen Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Coats Group1,70%
Oakley Inc.1,70%
VZ Holding1,70%
INTERMEDIATE CAPITL GROUP PLC1,60%
IPSOS1,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,58%18,16%21,74%17,79%
Sharpe Ratio-0,17-0,050,200,32
Tracking Error4,27%3,96%4,91%4,07%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,051,131,10
Treynor Ratio-2,55-0,933,905,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2024)

Coats Group1,70%
Oakley Inc.1,70%
VZ Holding1,70%
INTERMEDIATE CAPITL GROUP PLC1,60%
IPSOS1,60%
ALPHA GROUP INTERNATIONAL PLC1,50%
ASR NEDERLAND NV1,50%
FUTURE PLC1,50%
Global Data Plc1,50%
GN GREAT NORDIC LTD1,50%

Länderverteilung (23. 02. 2024)

Großbritannien44,20%
Frankreich10,60%
Welt10,40%
Schweiz5,50%
Deutschland5,10%
Norwegen4,70%
Schweden4,70%
Niederlande4,10%
Italien3,30%
Spanien3,10%

Branchenverteilung (23. 02. 2024)

Finanzen19,40%
Industrie / Investitionsgüter19,40%
Konsumgüter13,60%
Grundstoffe12,80%
Telekommunikationsdienstleister11,20%
Informationstechnologie8,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,00%
Gesundheit / Healthcare3,70%
Energie2,60%
Immobilien1,80%

Assetverteilung (23. 02. 2024)

Aktien98,60%
Geldmarkt/Kasse1,40%

Währungsverteilung (23. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 71KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,66%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Herr Colin Stone
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.068,00 Mio. EUR

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