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Basisdaten

WKN: 786625
ISIN: LU0115764358
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 23,98%
1 Jahr: 48,41%
3 Jahre: 38,12%
5 Jahre: 74,40%

lfd. Jahr: 21,73%
1 Jahr: 43,68%
3 Jahre: 47,61%
5 Jahre: 84,13%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2021)

47,61 €

0,68 € / 1,42%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.160,41€
20181.256,26€
20191.199,77€
20201.169,16€
20211.735,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,34%
3 M3,21%
6 M12,98%
lfd. Jahr23,98%
1 Jahr48,41%
3 Jahre38,12%
5 Jahre74,40%
10 Jahre245,75%
Entwicklung p.a.
4,20%
Wertentwicklung seit Auflage
138,05%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von kleinen bis mittelgroßen europäischen Unternehmen investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

D'IETEREN GROUP1,70%
VZ Holding1,60%
AALBERTS NV1,40%
ASR NEDERLAND NV1,40%
BALFOUR BEATTY PLC1,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,31%23,51%18,83%16,17%
Sharpe Ratio2,800,510,680,77
Tracking Error4,22%4,92%4,23%3,74%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,151,141,10
Treynor Ratio40,7810,5411,2411,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2021)

D'IETEREN GROUP1,70%
VZ Holding1,60%
AALBERTS NV1,40%
ASR NEDERLAND NV1,40%
BALFOUR BEATTY PLC1,40%
4IMPRINT GROUP PLC1,30%
Banca Generali SPA1,30%
Rexel S.A.1,30%
ADLER GROUP SA1,20%
SOFTWARE AG1,20%

Länderverteilung (23. 09. 2021)

Großbritannien40,20%
Welt15,30%
Deutschland7,80%
Frankreich6,80%
Niederlande5,70%
Schweden5,00%
Schweiz4,00%
Italien3,60%
Belgien3,50%
Finnland3,30%

Branchenverteilung (23. 09. 2021)

Industrie / Investitionsgüter17,20%
Finanzen16,60%
Konsumgüter15,70%
Grundstoffe10,60%
Telekommunikationsdienstleister10,00%
Informationstechnologie9,40%
Gesundheit / Healthcare6,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,30%
Immobilien4,50%
Kasse1,40%

Assetverteilung (23. 09. 2021)

Aktien98,60%
Geldmarkt/Kasse1,40%

Währungsverteilung (23. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12639KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,68%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Herr Colin Stone
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.589,00 Mio. EUR

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