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Basisdaten

WKN: 786623
ISIN: LU0119124864
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,01%
1 Jahr: 14,53%
3 Jahre: 41,45%
5 Jahre: 76,75%

lfd. Jahr: 18,05%
1 Jahr: 27,51%
3 Jahre: 27,53%
5 Jahre: 49,33%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

74,94 €

0,97 € / 1,29%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.110,43€
20181.241,68€
20191.353,47€
20201.533,46€
20211.756,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,21%
3 M3,98%
6 M12,00%
lfd. Jahr15,01%
1 Jahr14,53%
3 Jahre41,45%
5 Jahre76,75%
10 Jahre244,71%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt auf langfristiges Kapitalwachstum durch Investments vorwiegend in europäische Wachstumsunternehmen mittlerer Größe. Das Fondsmanagement findet aussichtsreiche Aktien hauptsächlich unter mittelgroßen Gesellschaften mit einer Marktkapitalisierung zwischen einer und zehn Milliarden Euro. Zusätzliche Gewinnchancen werden durch Investitionen in Großunternehmen mit einem Wert über zehn Milliarden Euro wahrgenommen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo-Nordisk5,40%
SAP SE4,50%
PROSUS NV4,00%
Worldline3,30%
Experian Group2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,80%15,42%13,09%12,59%
Sharpe Ratio1,350,820,961,05
Tracking Error6,42%6,58%6,03%5,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,830,840,89
Treynor Ratio22,4715,2914,9814,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

Novo-Nordisk5,40%
SAP SE4,50%
PROSUS NV4,00%
Worldline3,30%
Experian Group2,90%
Infineon Technologies2,90%
MERCK KGAA2,90%
Sonova Holding AG2,70%
RELX Plc2,60%
Nexi SpA2,20%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Großbritannien26,30%
Deutschland22,00%
Frankreich13,10%
Niederlande9,50%
Schweiz9,00%
Schweden6,70%
Dänemark5,40%
Spanien3,90%
Italien2,20%
Kasse1,50%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Industrie / Investitionsgüter24,20%
Informationstechnologie22,80%
Gesundheit / Healthcare22,00%
Konsumgüter12,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,60%
Finanzen4,80%
Grundstoffe2,30%
Telekommunikationsdienstleister2,30%
Kasse1,50%
Divers0,50%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktien98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12639KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,65%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Fabio Riccelli
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.01.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.305,00 Mio. EUR

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