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Basisdaten

WKN: 786623
ISIN: LU0119124864
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,77%
1 Jahr: 8,42%
3 Jahre: 6,06%
5 Jahre: 31,86%

lfd. Jahr: 9,30%
1 Jahr: 13,74%
3 Jahre: 16,15%
5 Jahre: 43,12%

Aktueller Preis (27. 05. 2024)

73,67 €

0,15 € / 0,20%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.091,28€
20211.243,24€
20221.162,52€
20231.241,06€
20241.345,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,78%
3 Mk.A.
6 M9,40%
lfd. Jahr5,77%
1 Jahr8,42%
3 Jahre6,06%
5 Jahre31,86%
10 Jahre113,85%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Er investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

RELX Plc6,10%
SAP SE6,10%
Experian Group6,00%
Novo-Nordisk5,70%
MERCK KGAA4,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,28%16,51%16,22%14,56%
Sharpe Ratio-0,08-0,020,250,52
Tracking Error6,27%5,54%6,17%5,60%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,301,130,940,96
Treynor Ratio-0,99-0,284,347,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2024)

RELX Plc6,10%
SAP SE6,10%
Experian Group6,00%
Novo-Nordisk5,70%
MERCK KGAA4,60%
Air Liquide3,80%
Coloplast AS3,60%
Sage Group Plc3,40%
Beiersdorf AG3,10%
Edenred SA2,60%

Länderverteilung (27. 05. 2024)

Großbritannien27,20%
Deutschland20,30%
Frankreich16,70%
Dänemark9,30%
Schweiz8,30%
Spanien4,10%
Schweden3,80%
Italien2,70%
Irland1,70%
USA1,60%

Branchenverteilung (27. 05. 2024)

Gesundheit / Healthcare26,90%
Industrie / Investitionsgüter24,00%
Informationstechnologie15,00%
Konsumgüter8,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,80%
Finanzen6,60%
Telekommunikationsdienstleister4,80%
Grundstoffe3,80%
Divers2,10%
Kasse1,50%

Assetverteilung (27. 05. 2024)

Aktien98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (27. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,64%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Fabio Riccelli
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.01.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.784,00 Mio. EUR

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