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Basisdaten

WKN: 763716
ISIN: AT0000805361
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,62%
1 Jahr: -4,60%
3 Jahre: 10,14%
5 Jahre: 18,05%

lfd. Jahr: 2,52%
1 Jahr: -5,88%
3 Jahre: 10,47%
5 Jahre: 7,89%

Aktueller Preis (13. 04. 2023)

122,45 €

-0,37 € / -0,31%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.092,37€
20201.079,86€
20211.255,85€
20221.246,73€
20231.189,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,21%
3 M-0,06%
6 M4,99%
lfd. Jahr2,62%
1 Jahr-4,60%
3 Jahre10,14%
5 Jahre18,05%
10 Jahre54,56%
Entwicklung p.a.
3,75%
Wertentwicklung seit Auflage
142,58%

Anlageziel ist moderates Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika, Europa oder Asien haben, und/oder in Anleihen, deren Sitz des Emittenten in Nordamerika, Europa oder Asien liegt. Es werden dabei Unternehmen oder Emittenten ausgewählt, die jeweils auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,57%9,10%9,28%8,13%
Sharpe Ratio-0,590,450,400,55
Tracking Error3,41%2,90%2,70%2,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,101,051,09
Treynor Ratio-6,063,753,534,12

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 04. 2023)

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Länderverteilung (13. 04. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (13. 04. 2023)

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Assetverteilung (13. 04. 2023)

Aktien50,32%
Unternehmensanleihen28,45%
Renten17,63%
gemischt3,17%
Geldmarkt/Kasse0,43%

Währungsverteilung (13. 04. 2023)

Euro47,56%
US-Dollar38,27%
Divers5,08%
Japanischer Yen3,81%
Britisches Pfund Sterling2,80%
Dänische Krone2,48%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1135KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 271KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 554KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 385KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,40%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Raiffeisen KAG Team
Fondsgesellschaft:Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.03.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.195,79 Mio. EUR

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