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Basisdaten
WKN: 633634
ISIN: AT0000677901
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (12. 06. 2026)
220,45 €
1,61 € / 0,73%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 969,50€ |
| 2023 | 1.006,18€ |
| 2024 | 1.137,75€ |
| 2025 | 1.136,40€ |
| 2026 | 1.303,79€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,80% |
| 3 M | 9,91% |
| 6 M | 8,02% |
| lfd. Jahr | 7,89% |
| 1 Jahr | 14,73% |
| 3 Jahre | 29,58% |
| 5 Jahre | 29,83% |
| 10 Jahre | 129,24% |
| Entwicklung p.a. | 4,25% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 172,35% |
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Fonds investiert auf Einzeltitelbasis mindestens 85% in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51% des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA CORP | 6,44% |
| ALPHABET INC | 5,30% |
| APPLE INC | 4,48% |
| Microsoft Corp | 3,11% |
| Amazon.com Inc | 2,99% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,86% | 14,00% |
| Sharpe Ratio | 0,93 | 0,49 |
| Tracking Error | 5,56% | 4,61% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,38 | 1,18 |
| Treynor Ratio | 10,74 | 5,86 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2026)
| NVIDIA CORP | 6,44% |
| ALPHABET INC | 5,30% |
| APPLE INC | 4,48% |
| Microsoft Corp | 3,11% |
| Amazon.com Inc | 2,99% |
| Broadcom Inc | 2,67% |
| JPMorgan Chase & Co | 1,56% |
| ASML HOLDING NV | 1,18% |
| Advanced Micro Devices Inc | 1,05% |
| VISA INC | 1,04% |
Länderverteilung (12. 06. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (12. 06. 2026)
| Informationstechnologie | 35,34% |
| Divers | 17,12% |
| Finanzen | 15,73% |
| Industrie / Investitionsgüter | 11,54% |
| Gesundheit / Healthcare | 10,23% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,79% |
| Kasse | 2,25% |
Assetverteilung (12. 06. 2026)
| Aktien | 97,75% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,25% |
Währungsverteilung (12. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1606KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 161KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 903KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 498KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Raiffeisen KAG Team |
| Fondsgesellschaft: | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 13.05.2002 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.420,37 Mio. EUR |