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Basisdaten
WKN: 622888
ISIN: AT0000745872
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (18. 09. 2020)
239,84 €
-0,44 € / -0,18%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.098,35€ |
| 2017 | 1.247,32€ |
| 2018 | 1.235,28€ |
| 2019 | 1.391,15€ |
| 2020 | 1.289,00€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,07% |
| 3 M | 1,59% |
| 6 M | 18,70% |
| lfd. Jahr | -13,16% |
| 1 Jahr | -6,52% |
| 3 Jahre | 3,50% |
| 5 Jahre | 26,35% |
| 10 Jahre | 26,15% |
| Entwicklung p.a. | 4,51% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 145,34% |
Der Fonds veranlagt seine Fondsmittel in Aktien fundamental gut bewerteter Unternehmen aus wirtschaftlich oder politisch konvergierenden Ländern. Dabei fokussiert die Veranlagung mit rund zwei Drittel des Fondsvermögens auf die Zukunftsmärkte Russland und China. Ergänzend dazu werden Länder wie Polen, Ungarn, Tschechien und die Türkei ins Investment aufgenommen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 31,30% | 20,44% |
| Sharpe Ratio | -0,04 | 0,13 |
| Tracking Error | 9,85% | 7,11% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,26 | 1,16 |
| Treynor Ratio | -0,92 | 2,37 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Länderverteilung (18. 09. 2020)
| Indien | 27,30% |
| China | 21,80% |
| Russland | 18,20% |
| Emerging Markets | 14,10% |
| Indonesien | 7,00% |
| Malaysia | 6,00% |
| Thailand | 5,60% |
Branchenverteilung (18. 09. 2020)
| Finanzen | 22,70% |
| Divers | 22,50% |
| Konsumgüter zyklisch | 13,10% |
| Energie | 12,80% |
| Telekommunikationsdienstleister | 12,30% |
| Grundstoffe | 9,60% |
| Informationstechnologie | 7,00% |
Assetverteilung (18. 09. 2020)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (18. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 357KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 199KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 259KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 377KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 2,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,28% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Fondsmanager: | Herr Cyrus Golpayegani |
| Fondsgesellschaft: | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.05.2000 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 403,74 Mio. EUR |