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Basisdaten
WKN: 622888
ISIN: AT0000745872
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)
Aktueller Preis (11. 09. 2026)
438,42 €
-0,23 € / -0,05%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 858,90€ |
| 2023 | 812,03€ |
| 2024 | 875,36€ |
| 2025 | 1.011,26€ |
| 2026 | 1.482,45€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,01% |
| 3 M | 4,81% |
| 6 M | 27,58% |
| lfd. Jahr | 37,43% |
| 1 Jahr | 46,59% |
| 3 Jahre | 82,56% |
| 5 Jahre | 49,01% |
| 10 Jahre | 106,53% |
| Entwicklung p.a. | 5,86% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 348,47% |
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei veranlagt der Fonds zumindest 51% des Vermögens in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Asien haben. Im Zuge der Veranlagung wird auf zukunftsorientierte Themen, wie insbesondere technologischer Wandel, Klimawandel, Gesundheit sowie sozialer und demografischer Wandel Bedacht genommen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,90% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 9,05% |
| SK Hynix Inc | 6,10% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3,35% |
| Nan Ya Plastics Corp | 2,51% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 31,97% | 21,20% |
| Sharpe Ratio | 1,54 | 0,91 |
| Tracking Error | 11,06% | 7,66% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,14 | 1,11 |
| Treynor Ratio | 43,04 | 17,50 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 09. 2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,90% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 9,05% |
| SK Hynix Inc | 6,10% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3,35% |
| Nan Ya Plastics Corp | 2,51% |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 1,97% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 1,94% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1,66% |
| BHARTI AIRTEL LTD | 1,63% |
| MEDIATEK INC | 1,52% |
Länderverteilung (11. 09. 2026)
| Asien | 100,00% |
Branchenverteilung (11. 09. 2026)
| Informationstechnologie | 45,69% |
| Finanzen | 19,67% |
| Divers | 12,12% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,87% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,84% |
| Industrie / Investitionsgüter | 4,65% |
| Kasse | 4,16% |
Assetverteilung (11. 09. 2026)
| Aktien | 95,84% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,16% |
Währungsverteilung (11. 09. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1557KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 181KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 739KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 591KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 2,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien (ex Japan) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) |
| Fondsmanager: | Herr Cyrus Golpayegani |
| Fondsgesellschaft: | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.05.2000 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 638,08 Mio. EUR |