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Basisdaten

WKN: 622888
ISIN: AT0000745872
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,77%
1 Jahr: 9,06%
3 Jahre: -6,01%
5 Jahre: 3,74%

lfd. Jahr: 11,42%
1 Jahr: 9,89%
3 Jahre: -11,72%
5 Jahre: 20,31%

Aktueller Preis (21. 06. 2024)

269,38 €

0,17 € / 0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020926,55€
20211.121,63€
2022993,50€
2023966,62€
20241.054,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,60%
3 M10,44%
6 M16,00%
lfd. Jahr14,77%
1 Jahr9,06%
3 Jahre-6,01%
5 Jahre3,74%
10 Jahre45,04%
Entwicklung p.a.
4,29%
Wertentwicklung seit Auflage
175,55%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei veranlagt der Fonds zumindest 51% des Vermögens in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Asien haben. Im Zuge der Veranlagung wird auf zukunftsorientierte Themen, wie insbesondere technologischer Wandel, Klimawandel, Gesundheit sowie sozialer und demografischer Wandel Bedacht genommen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,71%
Samsung Electronics Co Ltd6,81%
TENCENT HOLDINGS LTD4,87%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,33%
ICICI Bank Ltd2,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,86%13,83%18,16%16,14%
Sharpe Ratio0,23-0,29-0,010,20
Tracking Error4,52%5,78%8,50%7,68%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,740,891,060,99
Treynor Ratio2,72-4,48-0,163,29

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,71%
Samsung Electronics Co Ltd6,81%
TENCENT HOLDINGS LTD4,87%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,33%
ICICI Bank Ltd2,15%
CHUNGHWA TELECOM CO LTD2,09%
HCL TECHNOLOGIES LTD2,03%
Hynix Semiconductor Inc2,01%
BHARTI AIRTEL LTD1,95%
Siemens India Ltd1,61%

Länderverteilung (21. 06. 2024)

China28,29%
Taiwan21,73%
Indien20,92%
Südkorea16,05%
Asien9,33%
Indonesien3,16%
Kasse0,52%

Branchenverteilung (21. 06. 2024)

Divers99,48%
Kasse0,52%

Assetverteilung (21. 06. 2024)

Aktien99,48%
Geldmarkt/Kasse0,52%

Währungsverteilung (21. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1099KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 270KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 465KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 281KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,33%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Cyrus Golpayegani
Fondsgesellschaft:Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.05.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
419,22 Mio. EUR

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