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Basisdaten
WKN: 622865
ISIN: AT0000785381
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
151,73 €
-0,65 € / -0,43%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.051,01€ |
| 2023 | 992,34€ |
| 2024 | 1.040,85€ |
| 2025 | 1.148,39€ |
| 2026 | 1.116,81€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,88% |
| 3 M | -2,11% |
| 6 M | 1,17% |
| lfd. Jahr | -1,22% |
| 1 Jahr | -2,75% |
| 3 Jahre | 12,54% |
| 5 Jahre | 11,16% |
| 10 Jahre | 51,07% |
| Entwicklung p.a. | 3,76% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 168,06% |
Der Fonds ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert in Aktien und Anleihen von solchen Unternehmen bzw. Emittenten, die jeweils auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA CORP | 3,02% |
| ALPHABET INC | 2,59% |
| APPLE INC | 2,51% |
| Microsoft Corp | 2,06% |
| Amazon.com Inc | 1,04% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,25% | 6,51% |
| Sharpe Ratio | -0,45 | 0,31 |
| Tracking Error | 2,15% | 2,20% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,14 | 1,15 |
| Treynor Ratio | -2,84 | 1,76 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| NVIDIA CORP | 3,02% |
| ALPHABET INC | 2,59% |
| APPLE INC | 2,51% |
| Microsoft Corp | 2,06% |
| Amazon.com Inc | 1,04% |
| Broadcom Inc | 0,98% |
| JPMorgan Chase & Co | 0,86% |
| Eli Lilly & Co | 0,66% |
| Procter & Gamble Co/The | 0,64% |
| Motorola Solutions Inc | 0,63% |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
| Welt | 67,57% |
| Emerging Markets | 22,70% |
| Europa | 9,73% |
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Aktien | 49,96% |
| Unternehmensanleihen | 29,90% |
| Emerging Markets Anleihen | 22,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,95% |
| gemischt | -3,51% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1210KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 212KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1703KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1179KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Raiffeisen KAG Team |
| Fondsgesellschaft: | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 26.05.1999 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 5.249,46 Mio. EUR |