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Basisdaten

WKN: 622854
ISIN: AT0000740667
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,15%
1 Jahr: 8,55%
3 Jahre: -13,20%
5 Jahre: -11,44%

lfd. Jahr: -1,04%
1 Jahr: 5,39%
3 Jahre: -8,86%
5 Jahre: -8,61%

Aktueller Preis (12. 04. 2024)

233,63 €

-0,15 € / -0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.015,47€
20211.020,63€
2022783,67€
2023816,09€
2024885,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,31%
3 M-0,15%
6 M4,31%
lfd. Jahr-0,15%
1 Jahr8,55%
3 Jahre-13,20%
5 Jahre-11,44%
10 Jahre-7,26%
Entwicklung p.a.
3,62%
Wertentwicklung seit Auflage
134,15%

Der Fonds strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mindestens 51% des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inklusive Türkei) haben, und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inklusive türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,06%9,90%9,74%8,08%
Sharpe Ratio1,13-0,54-0,27-0,07
Tracking Error1,65%4,13%3,63%3,11%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,201,221,27
Treynor Ratio5,52-4,43-2,13-0,47

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (12. 04. 2024)

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Branchenverteilung (12. 04. 2024)

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Assetverteilung (12. 04. 2024)

Renten97,70%
Geldmarkt/Kasse2,30%

Währungsverteilung (12. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 855KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 272KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 512KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 441KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,96%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,18%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Peter Svoboda
Fondsgesellschaft:Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.05.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
54,37 Mio. EUR

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