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Basisdaten

WKN: 591730
ISIN: AT0000745856
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,71%
1 Jahr: 24,21%
3 Jahre: 26,80%
5 Jahre: 38,98%

lfd. Jahr: 6,24%
1 Jahr: 23,30%
3 Jahre: 28,74%
5 Jahre: 39,67%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

204,15 €

0,86 € / 0,42%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.105,90€
20181.102,44€
20191.239,52€
20201.125,46€
20211.397,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,74%
3 M3,17%
6 M6,53%
lfd. Jahr10,71%
1 Jahr24,21%
3 Jahre26,80%
5 Jahre38,98%
10 Jahre87,46%
Entwicklung p.a.
5,16%
Wertentwicklung seit Auflage
193,53%

Der Fonds veranlagt seine Fondsmittel in Aktien fundamental gut bewerteter Unternehmen aus wirtschaftlich oder politisch konvergierenden Ländern. Dabei fokussiert die Veranlagung mit rund zwei Drittel des Fondsvermögens auf die Zukunftsmärkte Russland und China. Ergänzend dazu werden Länder wie Polen, Ungarn, Tschechien und die Türkei ins Investment aufgenommen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SBERBANK OF RUSSIA PJSC SBER5,15%
GAZPROM PJSC GAZP3,78%
ICICI BANK LTD ICICIBC3,11%
LUKOIL PJSC LKOH2,93%
TENCENT HOLDINGS LTD 7002,85%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,26%20,62%17,00%16,33%
Sharpe Ratio1,620,380,420,37
Tracking Error7,47%7,72%6,86%6,09%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,911,131,111,09
Treynor Ratio21,867,046,455,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

SBERBANK OF RUSSIA PJSC SBER5,15%
GAZPROM PJSC GAZP3,78%
ICICI BANK LTD ICICIBC3,11%
LUKOIL PJSC LKOH2,93%
TENCENT HOLDINGS LTD 7002,85%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE HDFC2,82%
HCL TECHNOLOGIES LTD HCLT2,48%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 99882,44%
iShares IV plc - iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc)2,29%
RELIANCE INDUSTRIES LTD RIL2,27%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Indien27,92%
Russland21,27%
Emerging Markets19,08%
China17,07%
Malaysia6,91%
Thailand6,70%
Kasse1,05%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Divers98,95%
Kasse1,05%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Aktien98,95%
Geldmarkt/Kasse1,05%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 779KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 215KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 327KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 436KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,35%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Cyrus Golpayegani
Fondsgesellschaft:Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.05.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
466,59 Mio. EUR

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