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Basisdaten

WKN: 591730
ISIN: AT0000745856
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,86%
1 Jahr: -5,80%
3 Jahre: -16,72%
5 Jahre: -2,37%

lfd. Jahr: 1,66%
1 Jahr: -3,82%
3 Jahre: -24,41%
5 Jahre: 11,46%

Aktueller Preis (21. 02. 2024)

155,96 €

-0,41 € / -0,26%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.153,06€
20211.178,65€
20221.172,88€
20231.041,94€
2024981,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,04%
3 M0,95%
6 M2,24%
lfd. Jahr1,86%
1 Jahr-5,80%
3 Jahre-16,72%
5 Jahre-2,37%
10 Jahre43,63%
Entwicklung p.a.
3,73%
Wertentwicklung seit Auflage
139,37%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei veranlagt der Fonds zumindest 51% des Vermögens in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Asien haben. Im Zuge der Veranlagung wird auf zukunftsorientierte Themen, wie insbesondere technologischer Wandel, Klimawandel, Gesundheit sowie sozialer und demografischer Wandel Bedacht genommen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8,97%
Samsung Electronics Co Ltd7,40%
TENCENT HOLDINGS LTD4,56%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,70%
HDFC Bank Ltd3,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,57%13,46%18,08%16,28%
Sharpe Ratio-1,50-0,46-0,070,21
Tracking Error4,73%5,78%8,73%7,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,800,891,021,00
Treynor Ratio-17,99-7,00-1,253,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 02. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8,97%
Samsung Electronics Co Ltd7,40%
TENCENT HOLDINGS LTD4,56%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,70%
HDFC Bank Ltd3,07%
CHUNGHWA TELECOM CO LTD2,46%
HCL TECHNOLOGIES LTD2,17%
ICICI Bank Ltd2,03%
BHARTI AIRTEL LTD1,69%
Hynix Semiconductor Inc1,69%

Länderverteilung (21. 02. 2024)

China28,56%
Indien21,67%
Taiwan19,93%
Südkorea14,62%
Asien10,15%
Indonesien3,33%
Kasse1,74%

Branchenverteilung (21. 02. 2024)

Divers98,26%
Kasse1,74%

Assetverteilung (21. 02. 2024)

Aktien98,26%
Geldmarkt/Kasse1,74%

Währungsverteilung (21. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1077KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 270KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 747KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 281KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,33%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Cyrus Golpayegani
Fondsgesellschaft:Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.05.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
402,79 Mio. EUR

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