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Basisdaten

WKN: 534049
ISIN: AT0000785225
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,81%
1 Jahr: 6,21%
3 Jahre: 8,24%
5 Jahre: 4,22%

lfd. Jahr: 3,47%
1 Jahr: 6,84%
3 Jahre: 11,37%
5 Jahre: 31,68%

Aktueller Preis (22. 04. 2024)

263,92 €

0,06 € / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020729,31€
2021962,80€
2022993,76€
2023985,67€
20241.046,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,38%
3 M5,14%
6 M15,17%
lfd. Jahr2,81%
1 Jahr6,21%
3 Jahre8,24%
5 Jahre4,22%
10 Jahre33,50%
Entwicklung p.a.
2,39%
Wertentwicklung seit Auflage
80,03%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Fonds investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51% des Fondsvermögens werden in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben, veranlagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV2,70%
SAP SE2,57%
Novo Nordisk A/S2,54%
Schneider Electric Sa2,16%
ROCHE HOLDING AG2,09%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,02%15,56%18,50%16,93%
Sharpe Ratio0,560,220,120,19
Tracking Error5,41%4,77%5,67%5,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,211,071,101,15
Treynor Ratio6,443,242,032,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 04. 2024)

ASML HOLDING NV2,70%
SAP SE2,57%
Novo Nordisk A/S2,54%
Schneider Electric Sa2,16%
ROCHE HOLDING AG2,09%
Dassault Systemes SA2,08%
AIR LIQUIDE SA2,05%
LOREAL SA2,05%
Unilever PLC2,02%
Experian Plc1,94%

Länderverteilung (22. 04. 2024)

Europa22,33%
Frankreich20,25%
Deutschland18,26%
Schweiz17,34%
Großbritannien11,84%
Niederlande7,72%
Kasse2,26%

Branchenverteilung (22. 04. 2024)

Divers97,74%
Kasse2,26%

Assetverteilung (22. 04. 2024)

Aktien97,74%
Geldmarkt/Kasse2,26%

Währungsverteilung (22. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1189KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 270KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 809KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 245KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Raiffeisen KAG Team
Fondsgesellschaft:Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.05.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
448,37 Mio. EUR

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