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Basisdaten

WKN: 534049
ISIN: AT0000785225
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,79%
1 Jahr: -4,05%
3 Jahre: 50,78%
5 Jahre: -1,30%

lfd. Jahr: 4,49%
1 Jahr: -2,56%
3 Jahre: 50,56%
5 Jahre: 23,81%

Aktueller Preis (24. 03. 2023)

240,30 €

0,02 € / 0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019988,38€
2020643,30€
2021947,28€
20221.010,94€
2023969,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,70%
3 M5,68%
6 M12,83%
lfd. Jahr4,79%
1 Jahr-4,05%
3 Jahre50,78%
5 Jahre-1,30%
10 Jahre41,74%
Entwicklung p.a.
2,09%
Wertentwicklung seit Auflage
63,92%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Fonds investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51% des Fondsvermögens werden in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben, veranlagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV ASML2,43%
SAP SE SAP2,31%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG2,19%
NOVO NORDISK A/S-B NOVOB2,16%
BNP PARIBAS BNP2,13%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,44%21,10%19,31%16,76%
Sharpe Ratio-0,100,12-0,010,25
Tracking Error4,58%6,26%5,94%5,67%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,081,121,14
Treynor Ratio-1,912,27-0,233,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 03. 2023)

ASML HOLDING NV ASML2,43%
SAP SE SAP2,31%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG2,19%
NOVO NORDISK A/S-B NOVOB2,16%
BNP PARIBAS BNP2,13%
DEUTSCHE POST AG-REG DPW2,11%
SCHNEIDER ELECTRIC SE SU2,10%
AIR LIQUIDE SA AI2,09%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BMW1,95%
LOREAL OR1,87%

Länderverteilung (24. 03. 2023)

Europa23,90%
Frankreich20,40%
Deutschland18,08%
Schweiz16,74%
Großbritannien11,78%
Niederlande7,27%
Kasse1,83%

Branchenverteilung (24. 03. 2023)

Divers98,17%
Kasse1,83%

Assetverteilung (24. 03. 2023)

Aktien98,17%
Geldmarkt/Kasse1,83%

Währungsverteilung (24. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1107KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 271KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 311KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 193KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Raiffeisen KAG Team
Fondsgesellschaft:Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.05.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
446,03 Mio. EUR

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