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Basisdaten
WKN: 357820
ISIN: AT0000785209
Geldmarktfonds allgemein, Europa
Aktueller Preis (09. 09. 2026)
113,08 €
0,01 € / 0,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 961,79€ |
| 2023 | 977,76€ |
| 2024 | 1.022,39€ |
| 2025 | 1.054,25€ |
| 2026 | 1.069,09€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,02% |
| 3 M | 0,38% |
| 6 M | 0,64% |
| lfd. Jahr | 0,87% |
| 1 Jahr | 1,41% |
| 3 Jahre | 9,34% |
| 5 Jahre | 6,96% |
| 10 Jahre | 5,18% |
| Entwicklung p.a. | 1,75% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 60,49% |
Der Fonds strebt insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mindestens 51% des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| KINGDOM OF DENMARK DENK 2 1/4 10/02/26 | 3,29% |
| LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 1/2 02/16/27 | 2,57% |
| KINGDOM OF SWEDEN SWED 2 06/26/28 | 2,52% |
| UBS SWITZERLAND AG UBS Float 04/21/27 | 2,13% |
| KFW KFW 2 3/4 10/01/27 | 2,04% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 0,81% | 0,69% |
| Sharpe Ratio | -0,61 | 0,45 |
| Tracking Error | 0,95% | 0,91% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,28 | 0,21 |
| Treynor Ratio | -1,79 | 1,46 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 09. 2026)
| KINGDOM OF DENMARK DENK 2 1/4 10/02/26 | 3,29% |
| LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 1/2 02/16/27 | 2,57% |
| KINGDOM OF SWEDEN SWED 2 06/26/28 | 2,52% |
| UBS SWITZERLAND AG UBS Float 04/21/27 | 2,13% |
| KFW KFW 2 3/4 10/01/27 | 2,04% |
| DEVELOPMENT BK OF JAPAN DBJJP 2 1/8 09/01/26 | 1,93% |
| SANTANDER UK PLC SANUK Float 05/12/27 | 1,78% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.1 08/28/26 | 1,63% |
| TORONTO-DOMINION BANK TD Float 09/03/27 | 1,59% |
| LANDBK HESSEN-THUERINGEN HESLAN 2 1/4 09/15/28 | 1,58% |
Länderverteilung (09. 09. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (09. 09. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (09. 09. 2026)
| Unternehmensanleihen | 71,39% |
| Staatsanleihen | 21,81% |
| Renten | 6,65% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,15% |
Währungsverteilung (09. 09. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1327KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 192KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 747KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 578KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 1,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,36% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Geldmarktfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Geldmarktfonds allgemein |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Europa Euro |
| Fondsmanager: | Raiffeisen KAG Team |
| Fondsgesellschaft: | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 26.05.1999 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 446,84 Mio. EUR |