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Basisdaten

WKN: 113597
ISIN: AT0000712534
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,00%
1 Jahr: 5,51%
3 Jahre: -8,99%
5 Jahre: -2,95%

lfd. Jahr: -0,15%
1 Jahr: 6,09%
3 Jahre: -7,23%
5 Jahre: -2,03%

Aktueller Preis (26. 02. 2024)

199,35 €

0,30 € / 0,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.061,54€
20211.066,35€
20221.007,15€
2023913,58€
2024963,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,01%
3 M3,13%
6 M3,97%
lfd. Jahr-1,00%
1 Jahr5,51%
3 Jahre-8,99%
5 Jahre-2,95%
10 Jahre8,90%
Entwicklung p.a.
3,04%
Wertentwicklung seit Auflage
89,57%

Der Fonds strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51% des Fondsvermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen höherer Ratingklassen (Investment Grade) veranlagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,68%6,93%6,93%5,30%
Sharpe Ratio0,40-0,60-0,090,17
Tracking Error1,45%1,44%1,23%1,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,141,121,13
Treynor Ratio1,63-3,62-0,540,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 02. 2024)

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Länderverteilung (26. 02. 2024)

Welt99,13%
Kasse0,87%

Branchenverteilung (26. 02. 2024)

Konsumgüter nicht-zyklisch23,11%
Divers19,08%
Finanzen17,84%
Industrie / Investitionsgüter15,21%
Versorger14,47%
Telekommunikationsdienstleister9,42%
Kasse0,87%

Assetverteilung (26. 02. 2024)

Unternehmensanleihen99,13%
Geldmarkt/Kasse0,87%

Währungsverteilung (26. 02. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1109KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 273KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1159KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1044KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,72%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,88%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Raiffeisen KAG Team
Fondsgesellschaft:Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.10.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
208,94 Mio. EUR

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