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Basisdaten

WKN: A2PZ97
ISIN: IE00BHNGHX58
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,17%
1 Jahr: 9,39%
3 Jahre: 16,33%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 14,40%
1 Jahr: 23,07%
3 Jahre: 34,72%
5 Jahre: 91,44%

Aktueller Preis (14. 06. 2024)

271,39 €

-1,81 € / -0,67%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020975,80€
20211.178,70€
20221.299,14€
20231.259,03€
20241.377,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,75%
3 M0,00%
6 M7,24%
lfd. Jahr8,17%
1 Jahr9,39%
3 Jahre16,33%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,62%
Wertentwicklung seit Auflage
35,52%

Anlageziel ist es, vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen die Performance des US ESG Minimum Variance Index NR abzubilden. Der Index spiegelt die Performance einer dynamischen Auswahl von Aktien wider, die den ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) entsprechen und zu den liquidesten Aktien des Solactive US Large Cap Index (Basisindex) zählen. Der Basisindex bildet die Performance von rund 500 führenden Großunternehmen in wichtigen Industriezweigen in den USA ab. Der Fonds muss dauerhaft zu mindestens 60% in Aktien oder Rechte von Unternehmen mit Sitz in OECD-Ländern investiert sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AKAMAI TECHNOLOGIES INC4,51%
Johnson & Johnson3,49%
CME GROUP INC3,14%
Regeneron Pharmaceuticals Inc3,07%
CBOE Global Markets Inc3,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,86%10,39%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,120,51k.A.k.A.
Tracking Error7,46%9,65%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,470,53k.A.k.A.
Treynor Ratio16,499,98k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2024)

AKAMAI TECHNOLOGIES INC4,51%
Johnson & Johnson3,49%
CME GROUP INC3,14%
Regeneron Pharmaceuticals Inc3,07%
CBOE Global Markets Inc3,02%
Kroger Co/The3,02%
T-Mobile US Inc3,01%
AbbVie Inc2,99%
REPUBLIC SERVICES INC2,94%
Walmart Inc2,77%

Länderverteilung (14. 06. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (14. 06. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (14. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (14. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4642KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 217KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5022KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 789KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,65%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Ossiam - Team
Fondsgesellschaft:Ossiam
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.04.2020
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
58,04 Mio. EUR

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