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Basisdaten

WKN: A1JPU9
ISIN: LU0705291903
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,85%
1 Jahr: 17,51%
3 Jahre: 17,14%
5 Jahre: 27,16%

lfd. Jahr: 3,57%
1 Jahr: 19,87%
3 Jahre: 26,61%
5 Jahre: 33,61%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 01. 2018)

113,30 €

1,00 € / 0,89%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014971,58€
20151.061,71€
2016994,19€
20171.083,35€
20181.258,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,03%
3 M6,60%
6 M9,71%
lfd. Jahr2,85%
1 Jahr17,51%
3 Jahre17,14%
5 Jahre27,16%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,10%
Wertentwicklung seit Auflage
42,06%

Ziel des Fonds ist es, die Performance des Ossiam Emerging Markets Minimum Variance Index Net Return USD nachzubilden. Der Index spiegelt die Performance einer dynamischen Auswahl der liquidesten Aktien mit hoher Marktkapitalisierung des S&P/IFCI (R) Index wider, der die Performance führender Unternehmen in 20 Schwellenländern nachbildet. Der Fonds verwendet in erster Linie Indexswaps, die ihm ein Engagement im Index ermöglichen sollen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Chunghwa Telecom2,96%
Public Bank2,59%
Bangkok Dusit Medical Services2,58%
Tenaga Nasional Berhad2,58%
Taiwan Mobile Co Ltd2,48%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,14%10,98%9,86%k.A.
Sharpe Ratio1,860,310,45k.A.
Tracking Error4,01%5,18%5,42%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,760,73k.A.
Treynor Ratio14,274,446,13k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 01. 2018)

Chunghwa Telecom2,96%
Public Bank2,59%
Bangkok Dusit Medical Services2,58%
Tenaga Nasional Berhad2,58%
Taiwan Mobile Co Ltd2,48%
Thai Beverage PCL2,48%
CP ALL PCL2,03%
The Siam Cement PCL1,82%
KT Corp.1,77%
Airports of Thailand1,75%

Länderverteilung (08. 01. 2018)

Emerging Markets100,00%

Branchenverteilung (08. 01. 2018)

Divers100,00%

Assetverteilung (08. 01. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (08. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 831KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 560KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1672KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1952KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,75%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Ossiam - Team
Fondsgesellschaft:Ossiam
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.02.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
145,83 Mio. EUR

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