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Basisdaten

WKN: A1JPU9
ISIN: LU0705291903
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,83%
1 Jahr: 5,09%
3 Jahre: -1,56%
5 Jahre: 8,90%

lfd. Jahr: -8,76%
1 Jahr: -8,72%
3 Jahre: 7,76%
5 Jahre: 17,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 04. 2022)

113,29 €

0,49 € / 0,43%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.056,82€
20191.116,94€
2020893,01€
20211.046,25€
20221.099,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,66%
3 M0,09%
6 M1,28%
lfd. Jahr-1,83%
1 Jahr5,09%
3 Jahre-1,56%
5 Jahre8,90%
10 Jahre38,97%
Entwicklung p.a.
3,49%
Wertentwicklung seit Auflage
42,05%

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung der Nettogesamtrendite einer Auswahl von in Schwellenländern notierten Aktien, wobei durchgehend ökologische, soziale und Unternehmensführungsangelegenheiten (ESG) berücksichtigt werden. Der Fonds wird zu mindestens 60% in Aktien oder Rechte von Unternehmen investiert, die in Schwellenländern (einschließlich China und Russland) notiert sind. Der Fonds wird außerdem in Hinterlegungsscheine investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Hellenic Telecommun Organiza3,30%
Pidilite Industries Ltd3,21%
CHUNGHWA TELECOM CO LTD3,06%
Infosys Ltd2,94%
NAURA Technology Group Co Ltd2,66%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,07%13,65%11,50%10,73%
Sharpe Ratio0,660,010,170,33
Tracking Error5,59%7,11%6,69%6,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,820,760,720,71
Treynor Ratio7,310,132,784,93

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 04. 2022)

Hellenic Telecommun Organiza3,30%
Pidilite Industries Ltd3,21%
CHUNGHWA TELECOM CO LTD3,06%
Infosys Ltd2,94%
NAURA Technology Group Co Ltd2,66%
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD2,59%
Mega Financial Holding Co Lt2,55%
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD2,45%
THAI UNION GROUP PCL2,25%
TELEKOM MALAYSIA BHD2,15%

Länderverteilung (27. 04. 2022)

Emerging Markets100,00%

Branchenverteilung (27. 04. 2022)

Divers100,00%

Assetverteilung (27. 04. 2022)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (27. 04. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1300KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 201KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1306KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 491KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,75%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Ossiam - Team
Fondsgesellschaft:Ossiam
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.02.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
9,70 Mio. EUR

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