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Basisdaten
WKN: A1JPU9
ISIN: LU0705291903
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets
Aktueller Preis (05. 03. 2026)
103,40 €
-0,37 € / -0,36%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2018 | 1.041,41€ |
| 2019 | 1.082,48€ |
| 2020 | 917,58€ |
| 2021 | 1.064,66€ |
| 2022 | 988,93€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -3,42% |
| 3 M | -8,21% |
| 6 M | -8,67% |
| lfd. Jahr | -10,40% |
| 1 Jahr | -7,11% |
| 3 Jahre | -8,64% |
| 5 Jahre | -1,58% |
| 10 Jahre | 28,12% |
| Entwicklung p.a. | 2,53% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 29,65% |
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung der Nettogesamtrendite einer Auswahl von in Schwellenländern notierten Aktien, wobei durchgehend ökologische, soziale und Unternehmensführungsangelegenheiten (ESG) berücksichtigt werden. Der Fonds wird zu mindestens 60% in Aktien oder Rechte von Unternehmen investiert, die in Schwellenländern (einschließlich China und Russland) notiert sind. Der Fonds wird außerdem in Hinterlegungsscheine investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Pidilite Industries Ltd | 3,42% |
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 3,30% |
| Hellenic Telecommun Organiza | 3,23% |
| TATA CONSUMER PRODUCTS LTD | 3,06% |
| FAR EASTONE TELECOMM CO LTD | 2,93% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,00% | 13,66% |
| Sharpe Ratio | 0,10 | -0,01 |
| Tracking Error | 6,57% | 7,20% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,87 | 0,77 |
| Treynor Ratio | 1,17 | -0,09 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 03. 2026)
| Pidilite Industries Ltd | 3,42% |
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 3,30% |
| Hellenic Telecommun Organiza | 3,23% |
| TATA CONSUMER PRODUCTS LTD | 3,06% |
| FAR EASTONE TELECOMM CO LTD | 2,93% |
| Mega Financial Holding Co Lt | 2,87% |
| Infosys Ltd | 2,82% |
| SinoPac Financial Holdings | 2,29% |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A | 2,17% |
| Taiwan Mobile Co Ltd | 2,12% |
Länderverteilung (05. 03. 2026)
| Emerging Markets | 100,00% |
Branchenverteilung (05. 03. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (05. 03. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (05. 03. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1300KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 201KB
Jahresbericht (2021)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1116KB
Halbjahresbericht (2021)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 491KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,75% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,75% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Fondsmanager: | Ossiam - Team |
| Fondsgesellschaft: | Ossiam |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.02.2012 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 9,65 Mio. EUR |