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Basisdaten

WKN: A116QV
ISIN: LU1079841273
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,64%
1 Jahr: -3,99%
3 Jahre: 92,94%
5 Jahre: 90,75%

lfd. Jahr: 1,73%
1 Jahr: -8,97%
3 Jahre: 66,26%
5 Jahre: 59,49%

Aktueller Preis (20. 03. 2023)

992,43 €

0,06 € / 0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.160,87€
2020988,65€
20211.541,32€
20221.904,17€
20231.828,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,72%
3 M5,27%
6 M-3,92%
lfd. Jahr5,64%
1 Jahr-3,99%
3 Jahre92,94%
5 Jahre90,75%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
13,00%
Wertentwicklung seit Auflage
157,86%

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE (R) US Sector Value Net TR Index auf Basis des Indexschlusskurses. Der Index spiegelt die Performance einer dynamischen Long-Position in vier US-amerikanischen Aktiensektoren wider, die monatlich auf der Grundlage ihrer relativen CAPE (R)-Ratio (konjunkturbereinigtes KGV) und Kursschwankungen über die vorhergegangenen 12 Monate ausgewählt werden. Um sein Ziel zu erreichen, verwendet der Fonds in erster Linie Swaps, die ihm durch synthetische Replikation die Nachbildung der Indexperformance ermöglichen sollen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC5,97%
Microsoft Corp5,29%
Linde PLC4,26%
Procter & Gamble Co/The3,70%
Berkshire Hathaway Inc-Cl B2,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,67%19,76%18,12%k.A.
Sharpe Ratio0,070,820,80k.A.
Tracking Error7,59%5,10%4,23%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,261,051,04k.A.
Treynor Ratio1,4415,3913,85k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 03. 2023)

APPLE INC5,97%
Microsoft Corp5,29%
Linde PLC4,26%
Procter & Gamble Co/The3,70%
Berkshire Hathaway Inc-Cl B2,82%
Coca-Cola Co/The2,69%
Pepsico Inc2,66%
COSTCO WHOLESALE CORP2,58%
JPMorgan Chase & Co1,86%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC1,68%

Länderverteilung (20. 03. 2023)

USA100,00%

Branchenverteilung (20. 03. 2023)

Divers100,00%

Assetverteilung (20. 03. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2678KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 235KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1116KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 592KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,65%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Ossiam - Team
Fondsgesellschaft:Ossiam
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.06.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.124,57 Mio. EUR

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