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Basisdaten

WKN: A116QV
ISIN: LU1079841273
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,04%
1 Jahr: 21,74%
3 Jahre: 43,14%
5 Jahre: 102,31%

lfd. Jahr: 11,67%
1 Jahr: 23,53%
3 Jahre: 32,18%
5 Jahre: 81,71%

Aktueller Preis (24. 05. 2024)

1.246,06 €

0,59 € / 0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.034,62€
20211.403,44€
20221.505,63€
20231.650,24€
20242.008,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,02%
3 M1,48%
6 M11,98%
lfd. Jahr7,04%
1 Jahr21,74%
3 Jahre43,14%
5 Jahre102,31%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
14,06%
Wertentwicklung seit Auflage
223,76%

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE (R) US Sector Value Net TR Index auf Basis des Indexschlusskurses. Der Index spiegelt die Performance einer dynamischen Long-Position in vier US-amerikanischen Aktiensektoren wider, die monatlich auf der Grundlage ihrer relativen CAPE (R)-Ratio (konjunkturbereinigtes KGV) und Kursschwankungen über die vorhergegangenen 12 Monate ausgewählt werden. Um sein Ziel zu erreichen, verwendet der Fonds in erster Linie Swaps, die ihm durch synthetische Replikation die Nachbildung der Indexperformance ermöglichen sollen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon.com Inc5,97%
Facebook Inc-Class A5,96%
Tesla Inc5,04%
Alphabet Inc-Cl A2,89%
Berkshire Hathaway Inc-Cl B2,72%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,20%16,29%17,02%k.A.
Sharpe Ratio1,580,670,80k.A.
Tracking Error3,11%5,04%4,30%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,091,02k.A.
Treynor Ratio18,639,9713,29k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2024)

Amazon.com Inc5,97%
Facebook Inc-Class A5,96%
Tesla Inc5,04%
Alphabet Inc-Cl A2,89%
Berkshire Hathaway Inc-Cl B2,72%
Alphabet Inc-Cl C2,51%
UnitedHealth Group Inc2,20%
Johnson & Johnson2,12%
JPMorgan Chase & Co1,90%
Eli Lilly & Co1,82%

Länderverteilung (24. 05. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (24. 05. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (24. 05. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5503KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 219KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3723KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1076KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,65%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Ossiam - Team
Fondsgesellschaft:Ossiam
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.06.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.012,97 Mio. EUR

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