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Basisdaten

WKN: A1J2XZ
ISIN: LU0799656698
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,74%
1 Jahr: -9,33%
3 Jahre: 9,64%
5 Jahre: 19,43%

lfd. Jahr: -3,31%
1 Jahr: 3,72%
3 Jahre: 17,19%
5 Jahre: 21,25%

Aktueller Preis (08. 07. 2020)

157,68 €

-0,08 € / -0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.067,56€
20171.100,32€
20181.165,16€
20191.333,34€
20201.208,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,60%
3 M1,81%
6 M-12,94%
lfd. Jahr-12,74%
1 Jahr-9,33%
3 Jahre9,64%
5 Jahre19,43%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,58%
Wertentwicklung seit Auflage
90,81%

Anlageziel des Fonds ist es, die Performance des Ossiam World Minimum Variance Index Net Return USD nachzubilden. Der Ossiam World Minimum Variance Index spiegelt die Performance einer dynamischen Auswahl der liquidesten Aktien mit hoher Marktkapitalisierung (mit Ausnahme der Aktien des LatAm 40 und des Asia 50) des nach Marktkapitalisierung gewichteten S&P Global 1200 (R) Index wider. Um sein Anlageziel zu erreichen, verwendet der Fonds in erster Linie Indexswaps, die ihm ein Engagement im Index ermöglichen sollen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,84%12,90%11,54%k.A.
Sharpe Ratio-0,370,250,36k.A.
Tracking Error8,05%6,72%7,06%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,780,72k.A.
Treynor Ratio-8,014,085,71k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 07. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (08. 07. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (08. 07. 2020)

Divers100,00%

Assetverteilung (08. 07. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (08. 07. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1647KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 189KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2269KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 310KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,65%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: Ossiam - Team
Fondsgesellschaft:Ossiam
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.09.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
9,89 Mio. EUR

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