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Basisdaten

WKN: A1JH10
ISIN: LU0599612842
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,02%
1 Jahr: 13,12%
3 Jahre: 12,03%
5 Jahre: 33,66%

lfd. Jahr: 8,74%
1 Jahr: 12,70%
3 Jahre: 13,00%
5 Jahre: 41,13%

Aktueller Preis (12. 06. 2024)

246,03 €

0,57 € / 0,23%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020981,29€
20211.187,29€
20221.180,65€
20231.181,16€
20241.336,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,07%
3 M6,52%
6 M10,96%
lfd. Jahr11,02%
1 Jahr13,12%
3 Jahre12,03%
5 Jahre33,66%
10 Jahre74,38%
Entwicklung p.a.
7,46%
Wertentwicklung seit Auflage
154,69%

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Nettogesamtrendite aus einer Auswahl von Aktien, die in Europa notiert sind. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Anlageprozess des Fonds ist systematisch. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt, unterstützt durch einen Algorithmus für maschinelles Lernen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GSK PLC4,21%
Assicurazioni Generali SpA4,20%
Wolters Kluwer NV4,20%
Deutsche Telekom AG3,84%
Deutsche Boerse AG3,66%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,67%12,12%12,74%11,62%
Sharpe Ratio1,200,320,490,50
Tracking Error5,26%6,11%7,53%6,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,700,780,710,74
Treynor Ratio14,894,898,777,84

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2024)

GSK PLC4,21%
Assicurazioni Generali SpA4,20%
Wolters Kluwer NV4,20%
Deutsche Telekom AG3,84%
Deutsche Boerse AG3,66%
Equinor ASA3,50%
E.ON SE3,43%
ROCHE HOLDING AG3,41%
Orange SA3,22%
Telefonica Sa3,19%

Länderverteilung (12. 06. 2024)

Europa100,00%

Branchenverteilung (12. 06. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (12. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (12. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5503KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 217KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3723KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1076KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,65%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Ossiam - Team
Fondsgesellschaft:Ossiam
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.06.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
57,20 Mio. EUR

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