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Basisdaten
WKN: A1JH10
ISIN: LU0599612842
Aktienfonds All Cap, Europa
Aktueller Preis (05. 03. 2026)
293,46 €
-0,66 € / -0,23%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.096,99€ |
| 2023 | 1.095,24€ |
| 2024 | 1.157,65€ |
| 2025 | 1.404,39€ |
| 2026 | 1.482,97€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,17% |
| 3 M | 5,00% |
| 6 M | 6,51% |
| lfd. Jahr | 3,04% |
| 1 Jahr | 5,60% |
| 3 Jahre | 35,40% |
| 5 Jahre | 52,70% |
| 10 Jahre | 92,09% |
| Entwicklung p.a. | 7,84% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 203,79% |
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Nettogesamtrendite aus einer Auswahl von Aktien, die in Europa notiert sind. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Anlageprozess des Fonds ist systematisch. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt, unterstützt durch einen Algorithmus für maschinelles Lernen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Engie SA | 4,67% |
| Iberdrola SA | 4,42% |
| Enel SpA | 4,21% |
| Orange SA | 3,83% |
| Vodafone Group PLC | 3,33% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,54% | 8,22% |
| Sharpe Ratio | 1,08 | 1,13 |
| Tracking Error | 4,49% | 4,52% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,78 | 0,80 |
| Treynor Ratio | 10,43 | 11,63 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 03. 2026)
| Engie SA | 4,67% |
| Iberdrola SA | 4,42% |
| Enel SpA | 4,21% |
| Orange SA | 3,83% |
| Vodafone Group PLC | 3,33% |
| Zurich Insurance Group AG | 3,21% |
| CaixaBank SA | 3,18% |
| Wolters Kluwer NV | 2,99% |
| Nordea Bank Abp | 2,76% |
| Vonovia SE | 2,72% |
Länderverteilung (05. 03. 2026)
| Europa | 100,00% |
Branchenverteilung (05. 03. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (05. 03. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (05. 03. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9894KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 228KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3163KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 585KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,65% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Ossiam - Team |
| Fondsgesellschaft: | Ossiam |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 21.06.2011 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 60,82 Mio. EUR |