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Basisdaten

WKN: A2PUQH
ISIN: LU2058021853
Mischfonds dynamisch, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,46%
1 Jahr: 4,95%
3 Jahre: -2,80%
5 Jahre: 20,88%

lfd. Jahr: 3,33%
1 Jahr: 7,59%
3 Jahre: 1,25%
5 Jahre: 6,52%

Aktueller Preis (04. 02. 2025)

1.178,26 €

-0,12 € / -0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.073,94€
20221.243,57€
20231.221,51€
20241.156,93€
20251.214,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,29%
3 M5,25%
6 M6,29%
lfd. Jahr4,46%
1 Jahr4,95%
3 Jahre-2,80%
5 Jahre20,88%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,86%
Wertentwicklung seit Auflage
20,88%

Anlageziel ist angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds und Festgelder. Weiterhin wird er fortlaufend mindestens 25% des Vermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds investiert den überwiegenden Teil seines Aktienvermögens in deutsche börsennotierte Aktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Xetra-Gold IHS7,12%
Aareal Bank AG Subord. V.14(20/unb.)6,24%
Vonovia SE6,24%
ROCKET INTERNET SE5,18%
Talanx AG4,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,72%8,49%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,63-0,57k.A.k.A.
Tracking Error8,99%7,52%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,020,58k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.-8,44k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 02. 2025)

Xetra-Gold IHS7,12%
Aareal Bank AG Subord. V.14(20/unb.)6,24%
Vonovia SE6,24%
ROCKET INTERNET SE5,18%
Talanx AG4,32%
SHELL PLC3,41%
Wüstenrot & Württembergische AG2,91%
GRENKE AG 9.723 % perp2,45%
Freenet AG2,43%
Biontech SE2,33%

Länderverteilung (04. 02. 2025)

Euroland100,00%

Branchenverteilung (04. 02. 2025)

Divers88,13%
Gold7,12%
Kasse4,75%

Assetverteilung (04. 02. 2025)

Aktien61,87%
Unternehmensanleihen26,21%
Commodities7,12%
Geldmarkt/Kasse4,75%
Investmentfonds0,05%

Währungsverteilung (04. 02. 2025)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1347KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 203KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2284KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 151KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Euroland
Fondsmanager: GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.-Team
Fondsgesellschaft:GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.02.2020
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
283,43 Mio. EUR

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