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Basisdaten

WKN: A2PUQH
ISIN: LU2058021853
Mischfonds dynamisch, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,28%
1 Jahr: 30,22%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 7,15%
1 Jahr: 14,58%
3 Jahre: 9,80%
5 Jahre: 23,16%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2021)

1.208,87 €

-0,31 € / -0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020928,32€
20211.208,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,74%
3 M1,98%
6 M9,49%
lfd. Jahr15,28%
1 Jahr30,22%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
12,36%
Wertentwicklung seit Auflage
20,89%

Anlageziel ist angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds und Festgelder. Weiterhin wird er fortlaufend mindestens 25% des Vermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds investiert den überwiegenden Teil seines Aktienvermögens in deutsche börsennotierte Aktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ROCKET INTERNET SE8,66%
Freenet AG6,03%
Deutsche Pfandbriefbank AG5,59%
Deutsche Wohnen SE4,98%
Deutsche EuroShop AG4,41%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,65%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,56k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,89%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,47k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio23,82k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2021)

ROCKET INTERNET SE8,66%
Freenet AG6,03%
Deutsche Pfandbriefbank AG5,59%
Deutsche Wohnen SE4,98%
Deutsche EuroShop AG4,41%
Aareal Bank AG Subord. V.14(20/unb.)4,28%
PNE Wind AG3,88%
Xetra-Gold IHS3,69%
VIVORYON THERAPEUTICS3,23%
Wüstenrot&Württembergische AG3,14%

Länderverteilung (20. 09. 2021)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (20. 09. 2021)

Divers92,86%
Gold3,77%
Kasse3,37%

Assetverteilung (20. 09. 2021)

Aktien71,22%
Unternehmensanleihen21,68%
Commodities3,69%
Geldmarkt/Kasse3,37%
Investmentfonds0,05%
gemischt-0,01%

Währungsverteilung (20. 09. 2021)

Divers96,63%
Kasse3,37%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 861KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 138KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 370KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 161KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Euroland
Fondsmanager: GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.-Team
Fondsgesellschaft:GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.02.2020
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
421,44 Mio. EUR

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