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Basisdaten

WKN: A2PUQH
ISIN: LU2058021853
Mischfonds dynamisch, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,05%
1 Jahr: -4,83%
3 Jahre: 59,89%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,69%
1 Jahr: -7,65%
3 Jahre: 18,68%
5 Jahre: -1,35%

Aktueller Preis (30. 03. 2023)

1.151,97 €

0,48 € / 0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020738,91€
20211.098,76€
20221.241,44€
20231.181,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,71%
3 M-0,05%
6 M6,49%
lfd. Jahr-0,05%
1 Jahr-4,83%
3 Jahre59,89%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,44%
Wertentwicklung seit Auflage
18,15%

Anlageziel ist angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds und Festgelder. Weiterhin wird er fortlaufend mindestens 25% des Vermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds investiert den überwiegenden Teil seines Aktienvermögens in deutsche börsennotierte Aktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutsche Pfandbriefbank AG6,94%
Aareal Bank AG Subord. V.14(20/unb.)5,11%
ROCKET INTERNET SE4,89%
Xetra-Gold IHS4,33%
BRENNTAG SE4,26%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,99%18,16%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,020,52k.A.k.A.
Tracking Error6,34%8,19%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,721,22k.A.k.A.
Treynor Ratio0,257,72k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 03. 2023)

Deutsche Pfandbriefbank AG6,94%
Aareal Bank AG Subord. V.14(20/unb.)5,11%
ROCKET INTERNET SE4,89%
Xetra-Gold IHS4,33%
BRENNTAG SE4,26%
Shell Plc.4,09%
VIVORYON THERAPEUTICS N.V.4,01%
Vonovia SE3,30%
DIC Asset AG 3,5% Oktober 20233,13%
Wüstenrot & Württembergische AG3,06%

Länderverteilung (30. 03. 2023)

Euroland100,00%

Branchenverteilung (30. 03. 2023)

Divers83,62%
Kasse11,87%
Gold / Edelmetalle4,51%

Assetverteilung (30. 03. 2023)

Aktien65,26%
Renten18,50%
Geldmarkt/Kasse11,87%
Commodities4,33%
Investmentfonds0,04%

Währungsverteilung (30. 03. 2023)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2015KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 172KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 455KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 135KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Euroland
Fondsmanager: GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.-Team
Fondsgesellschaft:GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.02.2020
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
400,45 Mio. EUR

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