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Basisdaten

WKN: 593125
ISIN: LU0179106983
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,86%
1 Jahr: -1,17%
3 Jahre: -10,88%
5 Jahre: -1,53%

lfd. Jahr: -12,54%
1 Jahr: -5,83%
3 Jahre: -3,88%
5 Jahre: 11,42%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2020)

119,62 €

-0,97 € / -0,81%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016980,02€
20171.090,17€
20181.072,86€
2019989,86€
2020986,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,46%
3 M5,05%
6 M25,24%
lfd. Jahr-6,86%
1 Jahr-1,17%
3 Jahre-10,88%
5 Jahre-1,53%
10 Jahre33,34%
Entwicklung p.a.
6,10%
Wertentwicklung seit Auflage
171,60%

Das Fondsvermögen wird vorwiegend in Aktien europäischer Unternehmen angelegt. Es wird ausschließlich in Unternehmen investiert, in denen die Eigentümer dominierenden Einfluss auf das Management haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton6,24%
Mayr-Melnhof Karton6,03%
United Internet AG4,79%
ROCKET INTERNET SE4,75%
WACKER NEUSON NA O.N.4,64%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,13%19,03%16,32%14,23%
Sharpe Ratio0,13-0,09-0,010,25
Tracking Error7,10%6,39%5,92%5,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,191,111,02
Treynor Ratio2,87-1,47-0,103,46

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2020)

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton6,24%
Mayr-Melnhof Karton6,03%
United Internet AG4,79%
ROCKET INTERNET SE4,75%
WACKER NEUSON NA O.N.4,64%
ROCHE HOLDING AG4,59%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA4,25%
Evonik Industries AG4,09%
Schindler Holding AG Pref4,00%
Newlat Food S.p.A.3,70%

Länderverteilung (25. 09. 2020)

Deutschland37,66%
Schweiz12,83%
Frankreich7,01%
Dänemark6,78%
Österreich6,03%
Kasse5,93%
Norwegen5,17%
Europa4,42%
Schweden3,88%
Italien3,70%

Branchenverteilung (25. 09. 2020)

Industrie / Investitionsgüter31,98%
Divers23,46%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,48%
Nahrungsmittel10,12%
Technologie9,54%
Gesundheit / Healthcare8,49%
Kasse5,93%

Assetverteilung (25. 09. 2020)

Aktien94,07%
Geldmarkt/Kasse5,93%

Währungsverteilung (25. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1122KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 381KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 237KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,25%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.-Team
Fondsgesellschaft:GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.11.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
44,50 Mio. EUR

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