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Basisdaten

WKN: 593125
ISIN: LU0179106983
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,39%
1 Jahr: 1,72%
3 Jahre: 4,85%
5 Jahre: 28,05%

lfd. Jahr: 4,97%
1 Jahr: 8,39%
3 Jahre: 13,61%
5 Jahre: 33,32%

Aktueller Preis (24. 04. 2024)

166,01 €

0,66 € / 0,40%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020831,78€
20211.236,77€
20221.329,97€
20231.284,71€
20241.306,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,22%
3 M5,58%
6 M13,88%
lfd. Jahr4,39%
1 Jahr1,72%
3 Jahre4,85%
5 Jahre28,05%
10 Jahre39,24%
Entwicklung p.a.
6,71%
Wertentwicklung seit Auflage
276,92%

Anlageziel ist unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein angemessener Wertzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, wird das Vermögen des Fonds vorwiegend in Aktien von europäischen Unternehmen angelegt, deren Besitzverhältnisse diese als eignerdominiert bzw. als Familienunternehmen qualifizieren. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Produktions-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen, deren Aktien an einer in- und/oder ausländischen Börse zugelassen sind. Der Fonds berücksichtigt ökologische und soziale Merkmale.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Elmos Semiconductor5,90%
ABO Wind5,66%
Rocket Internet5,28%
ASR NEDERLAND3,87%
ROCHE GS3,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,48%13,89%17,94%15,62%
Sharpe Ratio-0,090,070,320,20
Tracking Error4,51%7,22%7,01%6,28%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,871,031,02
Treynor Ratio-1,101,165,653,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2024)

Elmos Semiconductor5,90%
ABO Wind5,66%
Rocket Internet5,28%
ASR NEDERLAND3,87%
ROCHE GS3,62%
Stora Enso3,43%
United Internet3,35%
Richemont3,32%
ZALARIS3,31%
HELLENIC TELECOM3,26%

Länderverteilung (24. 04. 2024)

Deutschland58,00%
Schweiz6,90%
Griechenland6,20%
Österreich5,30%
Großbritannien5,00%
Frankreich4,80%
Niederlande3,90%
Finnland3,40%
Norwegen3,30%
Dänemark2,80%

Branchenverteilung (24. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter21,40%
Konsumgüter zyklisch20,30%
Technologie18,40%
Telekommunikationsdienstleister11,00%
Finanzen10,10%
Gesundheit / Healthcare9,60%
Grundstoffe6,20%
Immobilien2,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,30%

Assetverteilung (24. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1347KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 196KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1269KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 181KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
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k.A.
All-in-Fee
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k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,13%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.-Team
Fondsgesellschaft:GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.11.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
24,07 Mio. EUR

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