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Basisdaten

WKN: A2AS8Q
ISIN: LU1503114545
Mischfonds dynamisch, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,19%
1 Jahr: -4,92%
3 Jahre: -2,87%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -7,10%
1 Jahr: -3,25%
3 Jahre: -6,15%
5 Jahre: 9,81%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 09. 2020)

148,17 €

-0,38 € / -0,26%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.117,79€
20181.138,04€
20191.150,15€
20201.092,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,83%
3 M6,31%
6 M19,67%
lfd. Jahr-10,19%
1 Jahr-4,92%
3 Jahre-2,87%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,25%
Wertentwicklung seit Auflage
8,79%

Anlageziel ist angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds und Festgelder. Weiterhin wird er fortlaufend mindestens 25% des Vermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds investiert den überwiegenden Teil seines Aktienvermögens in deutsche börsennotierte Aktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Hapag-Lloyd AG Anleihe v.17(20/24)7,23%
ROCKET INTERNET SE5,82%
Freenet AG5,49%
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG5,24%
Aareal Bank AG Subord. V.14(20/unb.)4,72%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität26,70%16,82%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,030,03k.A.k.A.
Tracking Error11,73%7,18%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,581,36k.A.k.A.
Treynor Ratio-0,460,32k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 09. 2020)

Hapag-Lloyd AG Anleihe v.17(20/24)7,23%
ROCKET INTERNET SE5,82%
Freenet AG5,49%
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG5,24%
Aareal Bank AG Subord. V.14(20/unb.)4,72%
Xetra-Gold IHS4,68%
Deutsche EuroShop AG3,85%
Hornbach Holding AG3,05%
PNE Wind AG2,92%
Nordex SE Senior Notes v.18(18/23)2,90%

Länderverteilung (28. 09. 2020)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (28. 09. 2020)

Divers86,44%
Kasse9,76%
Gold3,80%

Assetverteilung (28. 09. 2020)

Aktien55,76%
Renten29,73%
Geldmarkt/Kasse9,76%
Commodities4,68%
Investmentfonds0,07%

Währungsverteilung (28. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1122KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 381KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 237KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,37%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,49%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Euroland
Fondsmanager: GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.-Team
Fondsgesellschaft:GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.12.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
337,16 Mio. EUR

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