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Basisdaten

WKN: A2AS8Q
ISIN: LU1503114545
Mischfonds dynamisch, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,03%
1 Jahr: 12,82%
3 Jahre: 6,10%
5 Jahre: 54,52%

lfd. Jahr: 8,11%
1 Jahr: 6,37%
3 Jahre: 14,02%
5 Jahre: 30,98%

Aktueller Preis (22. 05. 2025)

198,97 €

-0,50 € / -0,25%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.411,43€
20221.463,18€
20231.453,55€
20241.375,98€
20251.552,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,22%
3 M5,87%
6 M12,25%
lfd. Jahr11,03%
1 Jahr12,82%
3 Jahre6,10%
5 Jahre54,52%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,12%
Wertentwicklung seit Auflage
52,36%

Anlageziel ist angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds und Festgelder. Weiterhin wird er fortlaufend mindestens 25% des Vermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds investiert den überwiegenden Teil seines Aktienvermögens in deutsche börsennotierte Aktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Xetra-Gold IHS7,46%
Vonovia SE6,59%
ROCKET INTERNET SE4,97%
Aareal Bank AG 9,875 %4,85%
Talanx AG4,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,72%8,90%10,38%k.A.
Sharpe Ratio1,84-0,250,69k.A.
Tracking Error4,37%7,52%7,30%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,650,610,81k.A.
Treynor Ratio16,14-3,668,77k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 05. 2025)

Xetra-Gold IHS7,46%
Vonovia SE6,59%
ROCKET INTERNET SE4,97%
Aareal Bank AG 9,875 %4,85%
Talanx AG4,44%
SHELL PLC3,54%
Wüstenrot & Württembergische AG3,10%
Freenet AG2,65%
KSB SE & Co. KGaA -VZGrenke AG 8,75 % Perp.2,48%
Grenke AG 8,75 % Perp.2,36%

Länderverteilung (22. 05. 2025)

Euroland100,00%

Branchenverteilung (22. 05. 2025)

Divers82,86%
Kasse9,68%
Gold7,46%

Assetverteilung (22. 05. 2025)

Aktien59,80%
Unternehmensanleihen23,01%
Geldmarkt/Kasse9,68%
Commodities7,46%
Investmentfonds0,05%

Währungsverteilung (22. 05. 2025)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1347KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 753KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 151KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,37%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Euroland
Fondsmanager: GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.-Team
Fondsgesellschaft:GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.12.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
297,51 Mio. EUR

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