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Basisdaten

WKN: A0D9KW
ISIN: LU0216092006
Mischfonds dynamisch, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,21%
1 Jahr: 35,88%
3 Jahre: 23,92%
5 Jahre: 48,17%

lfd. Jahr: 6,79%
1 Jahr: 13,65%
3 Jahre: 7,97%
5 Jahre: 25,12%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 07. 2021)

216,43 €

-0,33 € / -0,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.133,91€
20181.196,96€
20191.180,39€
20201.095,07€
20211.487,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,37%
3 M6,47%
6 M9,96%
lfd. Jahr13,21%
1 Jahr35,88%
3 Jahre23,92%
5 Jahre48,17%
10 Jahre112,90%
Entwicklung p.a.
9,51%
Wertentwicklung seit Auflage
332,86%

Anlageziel ist angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds und Festgelder. Weiterhin wird er fortlaufend mindestens 25% des Vermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds investiert den überwiegenden Teil seines Aktienvermögens in deutsche börsennotierte Aktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Freenet AG8,07%
ROCKET INTERNET SE7,62%
Deutsche Pfandbriefbank AG5,33%
Deutsche EuroShop AG4,63%
Aareal Bank AG Subord. V.14(20/unb.)4,58%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,61%18,81%14,78%12,06%
Sharpe Ratio2,700,430,610,65
Tracking Error7,62%8,19%6,54%5,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,601,451,361,15
Treynor Ratio24,745,606,576,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2021)

Freenet AG8,07%
ROCKET INTERNET SE7,62%
Deutsche Pfandbriefbank AG5,33%
Deutsche EuroShop AG4,63%
Aareal Bank AG Subord. V.14(20/unb.)4,58%
PNE Wind AG4,22%
Xetra-Gold IHS3,80%
Wüstenrot&Württembergische AG3,27%
Nabaltec AG3,14%
Biontech SE2,79%

Länderverteilung (14. 07. 2021)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (14. 07. 2021)

Divers92,16%
Kasse4,04%
Gold3,80%

Assetverteilung (14. 07. 2021)

Aktien68,92%
Unternehmensanleihen23,22%
Geldmarkt/Kasse4,04%
Commodities3,80%
Investmentfonds0,05%
gemischt-0,03%

Währungsverteilung (14. 07. 2021)

Divers95,96%
Kasse4,04%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 861KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 140KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 370KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 237KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,37%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,48%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Euroland
Fondsmanager: GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.-Team
Fondsgesellschaft:GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.06.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
388,73 Mio. EUR

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