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Basisdaten

WKN: 987063
ISIN: LU0077884368
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,48%
1 Jahr: 11,53%
3 Jahre: -1,09%
5 Jahre: 10,61%

lfd. Jahr: 8,89%
1 Jahr: 13,25%
3 Jahre: -4,51%
5 Jahre: 24,02%

Aktueller Preis (29. 05. 2024)

87,52 €

-0,27 € / -0,31%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020961,61€
20211.105,55€
2022941,67€
2023998,69€
20241.113,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,44%
3 M5,36%
6 M9,44%
lfd. Jahr9,48%
1 Jahr11,53%
3 Jahre-1,09%
5 Jahre10,61%
10 Jahre15,17%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Aktien aus Entwicklungs- und Schwellenländern. Der Fonds berücksichtigt ökologische und soziale Merkmale.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Prosus N.V.7,30%
Samsung Electronics Co Ltd Pref6,26%
China Telecom Corporation Ltd.6,20%
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.5,35%
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA4,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,33%13,88%16,22%14,46%
Sharpe Ratio0,64-0,09-0,020,12
Tracking Error6,25%7,96%7,68%6,73%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,720,920,940,92
Treynor Ratio8,31-1,36-0,301,91

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 05. 2024)

Prosus N.V.7,30%
Samsung Electronics Co Ltd Pref6,26%
China Telecom Corporation Ltd.6,20%
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.5,35%
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA4,98%

Länderverteilung (29. 05. 2024)

Südkorea18,75%
China14,01%
Cayman Islands11,53%
Hongkong10,81%
Emerging Markets9,61%
Polen8,89%
Niederlande7,30%
Griechenland4,98%
Thailand4,82%
Israel3,56%

Branchenverteilung (29. 05. 2024)

Divers40,78%
Telekommunikationsdienstleister23,36%
Konsumgüter zyklisch12,01%
Hardware8,71%
Gebrauchsgüter6,60%
Versicherungen6,05%
Kasse2,49%

Assetverteilung (29. 05. 2024)

Aktien97,51%
Geldmarkt/Kasse2,49%

Währungsverteilung (29. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1347KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 204KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2284KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 181KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,57%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.-Team
Fondsgesellschaft:GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.06.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
8,20 Mio. EUR

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