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Basisdaten

WKN: 987063
ISIN: LU0077884368
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -15,07%
1 Jahr: -9,21%
3 Jahre: -10,44%
5 Jahre: 3,12%

lfd. Jahr: -5,08%
1 Jahr: 1,18%
3 Jahre: 1,57%
5 Jahre: 24,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 10. 2020)

76,14 €

0,36 € / 0,47%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.066,34€
20171.156,53€
20181.096,41€
20191.141,14€
20201.039,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,46%
3 M-3,75%
6 M2,77%
lfd. Jahr-15,07%
1 Jahr-9,21%
3 Jahre-10,44%
5 Jahre3,12%
10 Jahre-13,40%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds vorwiegend in Aktien aus Entwicklungs- und Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alibaba Group Holding ADR8,26%
Samsung Electronics Co Ltd Pref7,30%
Tencent Holdings7,13%
Asseco Poland SA6,98%
Hyundai Motor Co.6,03%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,84%17,12%15,06%13,78%
Sharpe Ratio-0,36-0,170,13-0,11
Tracking Error7,42%5,52%5,56%5,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,970,950,90
Treynor Ratio-9,11-2,932,00-1,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 10. 2020)

Alibaba Group Holding ADR8,26%
Samsung Electronics Co Ltd Pref7,30%
Tencent Holdings7,13%
Asseco Poland SA6,98%
Hyundai Motor Co.6,03%
ASUSTEK COMPUTER TA 104,96%
ADVANCED INFO S.-FGN-BA 14,92%
Yuexiu Transport Infrastr.Ltd.4,23%
WOONGJIN COWAY SW 5004,05%
Hengan Internat. Grp Co. Ltd.3,98%

Länderverteilung (23. 10. 2020)

Südkorea20,87%
Cayman Islands19,37%
Polen10,72%
China7,31%
Thailand7,27%
Russland6,63%
Emerging Markets6,62%
Hongkong5,72%
Südafrika5,13%
Taiwan4,96%

Branchenverteilung (23. 10. 2020)

Technologie34,63%
Divers21,86%
Telekommunikationsdienstleister16,33%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,01%
Öl / Gas8,97%
Automobile / -zulieferer6,03%
Kasse1,17%

Assetverteilung (23. 10. 2020)

Aktien98,83%
Geldmarkt/Kasse1,17%

Währungsverteilung (23. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1122KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 381KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 237KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,67%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.-Team
Fondsgesellschaft:GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.06.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
8,58 Mio. EUR

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