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Basisdaten

WKN: 986169
ISIN: LU0068841302
Aktienfonds All Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,88%
1 Jahr: -5,71%
3 Jahre: -18,68%
5 Jahre: -15,59%

lfd. Jahr: 1,08%
1 Jahr: 2,96%
3 Jahre: -2,35%
5 Jahre: 18,28%

Aktueller Preis (04. 12. 2020)

131,27 €

-0,02 € / -0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016871,69€
20171.010,25€
2018891,37€
2019871,25€
2020821,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,87%
3 M0,98%
6 M5,10%
lfd. Jahr-7,88%
1 Jahr-5,71%
3 Jahre-18,68%
5 Jahre-15,59%
10 Jahre45,58%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein angemessener, stetiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in deutsche Aktien. Der Fokus der Anlage wird sowohl höhere als auch geringere Marktkapitalisierungen umfassen, um einer hohen Volatilität nach Möglichkeit zu entgehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Wustenrot & Wurttembergische AG6,73%
ROCKET INTERNET SE6,50%
WACKER NEUSON NA O.N.6,49%
KOENIG AND BAUER5,68%
Drillisch AG5,49%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität32,03%22,01%18,51%15,60%
Sharpe Ratio-0,22-0,30-0,180,26
Tracking Error6,27%4,63%3,91%5,30%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,000,990,89
Treynor Ratio-7,00-6,60-3,474,61

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 12. 2020)

Wustenrot & Wurttembergische AG6,73%
ROCKET INTERNET SE6,50%
WACKER NEUSON NA O.N.6,49%
KOENIG AND BAUER5,68%
Drillisch AG5,49%
Deutsche EuroShop AG5,39%
Deutsche Post AG4,97%
Freenet AG4,69%
Siemens AG4,57%
Continental AG4,55%

Länderverteilung (04. 12. 2020)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (04. 12. 2020)

Divers24,45%
Industrie / Investitionsgüter21,71%
Chemie15,63%
Technologie14,06%
Versicherungen10,78%
Telekommunikationsdienstleister10,19%
Kasse3,18%

Assetverteilung (04. 12. 2020)

Aktien96,82%
Geldmarkt/Kasse3,18%

Währungsverteilung (04. 12. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1122KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 381KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 237KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,50%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland
Fondsmanager: GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.-Team
Fondsgesellschaft:GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.1996
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2,97 Mio. EUR

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