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Basisdaten
WKN: A2PP6A
ISIN: LU2034656020
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets
Wertentwicklung
lfd. Jahr: 5,17%
1 Jahr: -4,65%
3 Jahre: -44,26%
5 Jahre:
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k.A.
lfd. Jahr: 2,39%
1 Jahr: 8,64%
3 Jahre: -2,34%
5 Jahre: -1,52%
Aktueller Preis (24. 04. 2024)
6,05 €
-0,09 € / -1,45%
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 925,53€ |
2021 | 1.071,58€ |
2022 | 730,66€ |
2023 | 627,31€ |
2024 | 598,14€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | 0,51% |
3 M | 3,62% |
6 M | 10,42% |
lfd. Jahr | 5,17% |
1 Jahr | -4,65% |
3 Jahre | -44,26% |
5 Jahre | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 58 k.A. |
10 Jahre | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 63 k.A. |
Entwicklung p.a. | -10,16% |
Wertentwicklung seit Auflage | -39,55% |
Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit ein hohes Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen von Emittenten mit einem Rating unter Investment Grade, die ihren Hauptsitz in der Region Großchina, darunter China, Hongkong, Macau und Taiwan, haben. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen und sind möglicherweise von keiner international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Bonität eingestuft worden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
ENN CLEAN 3.375% 05/12/26 RGS | 5,11% |
ICB CHINA 3.2%/VAR PERP RGS | 5,04% |
BANK OF COM 3.8%/VAR PERP RGS | 5,02% |
CAS CAPITAL NO 4%/VAR PERP RGS | 3,49% |
BANK CHINA 3.6%/VAR PERP RGS | 3,20% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
08.2019 - 04.2020 | -7.447 | -6.614300 |
04.2020 - 04.2021 | 15.7804 | 5.624900 |
04.2021 - 04.2022 | -31.8147 | -6.109400 |
04.2022 - 04.2023 | -14.1443 | -4.267300 |
04.2023 - 04.2024 | -4.6513 | 8.495700 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 11,62% | 24,19% | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 39 k.A. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 41 k.A. |
Sharpe Ratio | -0,88 | -0,76 | k.A. | k.A. |
Tracking Error | 10,00% | 19,99% | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 61 k.A. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 63 k.A. |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 1,59 | 2,51 | k.A. | k.A. |
Treynor Ratio | -6,43 | -7,33 | k.A. | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2024)
ENN CLEAN 3.375% 05/12/26 RGS | 5,11% |
ICB CHINA 3.2%/VAR PERP RGS | 5,04% |
BANK OF COM 3.8%/VAR PERP RGS | 5,02% |
CAS CAPITAL NO 4%/VAR PERP RGS | 3,49% |
BANK CHINA 3.6%/VAR PERP RGS | 3,20% |
WEST CHINA CEM 4.95% 7/26 RGS | 3,14% |
CHONG HG BK 5.7%/VAR PERP RGS | 3,13% |
STUDIO CITY FIN 5% 1/15/29 RGS | 3,11% |
CHINA OIL AND 4.7% 6/30/26 RGS | 2,75% |
MELCO RES FIN 5.375% 12/29 RGS | 2,67% |
Länderverteilung (24. 04. 2024)
Emerging Markets | 94,35% |
Kasse | 5,65% |
Branchenverteilung (24. 04. 2024)
Konsumgüter zyklisch | 23,56% |
Divers | 20,45% |
Banken | 16,75% |
Immobilien | 10,29% |
Versorger | 9,63% |
Industrie / Investitionsgüter | 7,99% |
Kasse | 5,65% |
Technologie | 3,07% |
Versicherungen | 2,61% |
Assetverteilung (24. 04. 2024)
Renten | 75,82% |
gemischt | 13,01% |
Geldmarkt/Kasse | 5,65% |
Emerging Markets Anleihen | 5,53% |
Optionsscheine/Futures | -0,01% |
Währungsverteilung (24. 04. 2024)
US-Dollar | 99,44% |
Chinesischer Renminbi Yuan | 0,56% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 13105KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 73KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 35519KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 31782KB
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Bewertung
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 3,50% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Depotbankgebühr | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 30 k.A. |
Beratervergütung p.a. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34 k.A. |
Performance-Fee | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38 k.A. |
All-in-Fee | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42 k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,60% |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
Fondsart: | Rentenfonds |
Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
Anlageregion: | Emerging Markets |
Währungsschwerpunkt: | Hart- und Weichwährungen (Welt) |
Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
Fondsmanager: | Herr Bryan Collins |
Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 14.08.2019 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 684,00 Mio. EUR |