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Basisdaten

WKN: A2PD33
ISIN: LU0782412927
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,66%
1 Jahr: -3,62%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -5,47%
1 Jahr: 1,50%
3 Jahre: 1,47%
5 Jahre: 27,27%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 10. 2020)

65,72 €

1,17 € / 1,78%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019860,14€
2020829,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,63%
3 M0,83%
6 M12,66%
lfd. Jahr-10,66%
1 Jahr-3,62%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-11,24%
Wertentwicklung seit Auflage
-17,10%

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen in Schwellenländern weltweit.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALIBABA GR ADR6,90%
Tencent Hldg6,30%
Samsung Electronics Co Ltd4,60%
TAIWAN SEMICONDUCTOR4,40%
China Construction Bank3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,94%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,33k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,06%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,90k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-8,01k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 10. 2020)

ALIBABA GR ADR6,90%
Tencent Hldg6,30%
Samsung Electronics Co Ltd4,60%
TAIWAN SEMICONDUCTOR4,40%
China Construction Bank3,00%
INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF2,50%
Infosys Technologies2,50%
PING AN INS (GRP) CO -H-2,50%
BANK OF CHINA LTD -H-2,40%
ITAUUNIBANCO PFD SHS1,80%

Länderverteilung (12. 10. 2020)

Emerging Markets31,80%
China18,10%
Südkorea13,10%
Taiwan11,40%
Indien9,70%
Seychellen4,40%
Brasilien4,30%
Russland4,00%
Indonesien3,20%

Branchenverteilung (12. 10. 2020)

Finanzen28,30%
Technologie22,60%
Konsumgüter zyklisch15,90%
Telekommunikationsdienstleister13,70%
Energie4,10%
Industrie / Investitionsgüter3,80%
Grundstoffe3,10%
Divers3,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,00%
Gesundheit / Healthcare2,40%

Assetverteilung (12. 10. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (12. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3484KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 120KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3099KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3139KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,24%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: UBP Asset Management (Europe) S.A.
Fondsgesellschaft:UBP Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.03.2019
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
21,27 Mio. EUR

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