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Basisdaten

WKN: 926391
ISIN: LU0073503921
Aktienfonds All Cap, Schweiz

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,19%
1 Jahr: 14,85%
3 Jahre: -6,71%
5 Jahre: 26,80%

lfd. Jahr: 5,92%
1 Jahr: 10,58%
3 Jahre: 12,43%
5 Jahre: 50,07%

Aktueller Preis (11. 07. 2024)

445,49 CHF

0,84 CHF / 0,19%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.069,75€
20211.365,29€
20221.111,89€
20231.106,64€
20241.271,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,80%
3 M7,18%
6 M9,40%
lfd. Jahr7,51%
1 Jahr14,90%
3 Jahre3,85%
5 Jahre44,47%
10 Jahre129,53%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
675,65%

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien oder Aktienäquivalente ein Wachstum des Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Ansatz mit Blick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG, Environmental, Social and Governance) ist in den Anlageprozess des Fonds eingebettet und bei der Auswahl von Aktien werden ESG-Überlegungen berücksichtigt. Das primäre nachhaltige Ziel des Fonds besteht darin, eine CO2-Bilanz zu fördern, die unter der der Benchmark liegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novartis AG7,50%
ABB Ltd7,30%
Nestle SA7,30%
UBS Group AG5,90%
ROCHE HOLDING PAR AG5,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,47%15,99%14,54%13,62%
Sharpe Ratio0,560,020,480,61
Tracking Error3,99%4,82%4,09%3,60%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,201,121,11
Treynor Ratio6,710,256,197,50

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 07. 2024)

Novartis AG7,50%
ABB Ltd7,30%
Nestle SA7,30%
UBS Group AG5,90%
ROCHE HOLDING PAR AG5,70%
Zurich Insurance Group AG4,70%
Alcon AG4,50%
Lonza Group AG3,90%
Sika AG3,80%
Partners Group Holding AG3,60%

Länderverteilung (11. 07. 2024)

Schweiz97,30%
USA2,20%
Österreich0,50%

Branchenverteilung (11. 07. 2024)

Gesundheit / Healthcare33,20%
Finanzen23,80%
Industrie / Investitionsgüter21,10%
Konsumgüter9,80%
Grundstoffe8,50%
Technologie2,30%
Konsumgüter zyklisch0,90%
Divers0,40%

Assetverteilung (11. 07. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (11. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6783KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 174KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15437KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2138KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,39%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Schweiz
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Schweiz
Fondsmanager: Team der Union Bancaire Privée
Fondsgesellschaft:UBP Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
31.01.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.726,50 Mio. CHF

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