Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 926391
ISIN: LU0073503921
Aktienfonds All Cap, Schweiz

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,58%
1 Jahr: 6,52%
3 Jahre: 14,60%
5 Jahre: 44,25%

lfd. Jahr: -2,20%
1 Jahr: 5,12%
3 Jahre: 20,83%
5 Jahre: 33,95%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 10. 2020)

379,41 CHF

0,13 CHF / 0,03%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.008,98€
20171.254,39€
20181.196,92€
20191.346,67€
20201.457,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,29%
3 M-1,66%
6 M9,03%
lfd. Jahr0,87%
1 Jahr9,38%
3 Jahre24,03%
5 Jahre46,25%
10 Jahre187,85%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
501,04%

Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Roche Holding AG Genussschein8,60%
NESTLE SA REG SHS8,20%
LONZA GROUP (CHF)7,50%
NOVARTIS AG REG SHS7,00%
ZURICH INSURANCE GROUP NAMEN AKT4,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,88%12,03%11,30%12,25%
Sharpe Ratio0,630,680,810,94
Tracking Error2,67%3,49%3,12%3,05%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,081,071,06
Treynor Ratio8,057,538,5410,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 10. 2020)

Roche Holding AG Genussschein8,60%
NESTLE SA REG SHS8,20%
LONZA GROUP (CHF)7,50%
NOVARTIS AG REG SHS7,00%
ZURICH INSURANCE GROUP NAMEN AKT4,60%
GIVAUDAN SA REG.SHS4,50%
PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT4,50%
SIKA - REGISTERED SHS4,30%
Geberit AG3,60%
SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN3,10%

Länderverteilung (21. 10. 2020)

Schweiz95,00%
USA5,00%

Branchenverteilung (21. 10. 2020)

Gesundheit / Healthcare34,90%
Finanzen19,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,50%
Grundstoffe11,00%
Industrie / Investitionsgüter9,30%
Technologie9,10%
Immobilien2,00%
Telekommunikationsdienstleister1,20%
Konsumgüter zyklisch1,10%
Divers0,60%

Assetverteilung (21. 10. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (21. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3484KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 134KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3099KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3139KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,40%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Schweiz
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Schweiz
Fondsmanager: Team der Union Bancaire Privée
Fondsgesellschaft:UBP Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
31.01.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.629,36 Mio. CHF

Ähnliche Fonds