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Basisdaten

WKN: 921807
ISIN: LU0087798301
Aktienfonds All Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,51%
1 Jahr: 12,94%
3 Jahre: 14,70%
5 Jahre: 39,01%

lfd. Jahr: 4,00%
1 Jahr: 4,69%
3 Jahre: -4,79%
5 Jahre: 20,85%

Aktueller Preis (17. 07. 2024)

2.379,13 €

0,37 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.034,63€
20211.214,28€
20221.140,94€
20231.227,23€
20241.386,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,23%
3 M1,99%
6 M6,41%
lfd. Jahr5,51%
1 Jahr12,94%
3 Jahre14,70%
5 Jahre39,01%
10 Jahre63,07%
Entwicklung p.a.
6,05%
Wertentwicklung seit Auflage
365,32%

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Aktien oder Aktienäquivalente deutscher Unternehmen ein Wachstum des Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TUI N AG9,50%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)8,70%
SAP8,50%
DWS GROUP & GMBH CO KGAA7,10%
RWE AG7,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,10%10,54%11,89%12,91%
Sharpe Ratio0,850,360,540,36
Tracking Error6,64%8,65%9,98%7,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,660,570,560,69
Treynor Ratio12,966,7111,466,76

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2024)

TUI N AG9,50%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)8,70%
SAP8,50%
DWS GROUP & GMBH CO KGAA7,10%
RWE AG7,00%
E.ON N6,80%
Allianz4,70%
BASF N4,70%
HANNOVER RUECK4,70%
Linde PLC4,60%

Länderverteilung (17. 07. 2024)

Deutschland93,70%
USA4,60%
Österreich1,70%

Branchenverteilung (17. 07. 2024)

Finanzen35,70%
Grundstoffe14,60%
gewerbliche Dienstleistungen13,80%
Konsumgüter10,50%
Technologie8,50%
Industrie / Investitionsgüter8,50%
Divers5,90%
Energie1,50%
Telekommunikationsdienstleister1,00%

Assetverteilung (17. 07. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6783KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 171KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15437KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2138KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.1,10%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,15%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland
Fondsmanager: Herr Dr. Jens Ehrhardt
Fondsgesellschaft:UBP Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.05.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
23,35 Mio. EUR

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