Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 921807
ISIN: LU0087798301
Aktienfonds All Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,32%
1 Jahr: 18,52%
3 Jahre: 14,36%
5 Jahre: 37,26%

lfd. Jahr: 16,37%
1 Jahr: 27,32%
3 Jahre: 25,03%
5 Jahre: 51,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

2.093,33 €

-0,04 € / 0,00%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.169,55€
20181.188,06€
20191.081,92€
20201.146,33€
20211.358,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,31%
3 M0,95%
6 M8,92%
lfd. Jahr12,32%
1 Jahr18,52%
3 Jahre14,36%
5 Jahre37,26%
10 Jahre98,85%
Entwicklung p.a.
6,22%
Wertentwicklung seit Auflage
309,42%

Mindestens zwei Drittel des Fonds werden in Aktien und gleichartige Wertpapiere erstklassiger deutscher Unternehmen investiert. Höchstens ein Drittel wird in Optionsscheine auf Wertpapiere, Wandelanleihen und Rentenpapiere mit Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

E.ON SE9,10%
DEUTSCHE POST AG REG SHS9,00%
STO SE & CO KGAA6,60%
Aurubis6,50%
Strabag SE5,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,04%14,44%12,36%13,00%
Sharpe Ratio1,890,330,540,56
Tracking Error9,82%9,50%7,68%6,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,510,630,660,76
Treynor Ratio37,397,5810,119,60

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

E.ON SE9,10%
DEUTSCHE POST AG REG SHS9,00%
STO SE & CO KGAA6,60%
Aurubis6,50%
Strabag SE5,50%
UNIPER NAMEN-AKT.4,60%
BASF SE REG SHS4,30%
RWE AG4,30%
DWS GROUP GMBH-BEARER SHS3,30%
Evonik Industries2,80%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Deutschland80,30%
Welt11,70%
Österreich5,50%
Irland2,50%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Grundstoffe23,44%
Industrie / Investitionsgüter21,90%
gewerbliche Dienstleistungen18,00%
Finanzen9,40%
Divers9,36%
Konsumgüter zyklisch7,10%
Gesundheit / Healthcare7,00%
Telekommunikationsdienstleister2,70%
Technologie0,80%
Immobilien0,30%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5238KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 134KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3564KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3139KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.1,10%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,16%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland
Fondsmanager: Herr Dr. Jens Ehrhardt
Fondsgesellschaft:UBP Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.05.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
26,95 Mio. EUR

Ähnliche Fonds