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Basisdaten

WKN: 921807
ISIN: LU0087798301
Aktienfonds All Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,91%
1 Jahr: 14,60%
3 Jahre: 29,31%
5 Jahre: 85,22%

lfd. Jahr: 11,07%
1 Jahr: 13,77%
3 Jahre: 18,92%
5 Jahre: 78,71%

Aktueller Preis (13. 03. 2025)

2.700,38 €

-0,18 € / -0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.286,80€
20221.399,67€
20231.367,27€
20241.579,33€
20251.809,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,92%
3 M6,60%
6 M10,11%
lfd. Jahr8,91%
1 Jahr14,60%
3 Jahre29,31%
5 Jahre85,22%
10 Jahre58,23%
Entwicklung p.a.
6,40%
Wertentwicklung seit Auflage
428,15%

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Aktien oder Aktienäquivalente deutscher Unternehmen ein Wachstum des Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutsche Boerse22,28%
TUI RG8,72%
DWS GROUP GMBH BR7,51%
Allianz SE6,61%
E.ON N6,43%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,91%10,80%11,77%12,26%
Sharpe Ratio1,050,560,680,36
Tracking Error6,13%8,29%9,87%7,77%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,600,560,66
Treynor Ratio11,9210,1414,326,76

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 03. 2025)

Deutsche Boerse22,28%
TUI RG8,72%
DWS GROUP GMBH BR7,51%
Allianz SE6,61%
E.ON N6,43%
MUEN.RUECK-NOM-6,20%
Commerzbank4,03%
SAP SE3,72%
COMPUGROUP MED RG3,56%
0.5 RFA 253,41%

Länderverteilung (13. 03. 2025)

Deutschland87,00%
Kasse10,80%
USA1,70%
Österreich0,50%

Branchenverteilung (13. 03. 2025)

Finanzen30,40%
Divers23,90%
Kasse10,80%
Konsumgüter zyklisch8,70%
Versorger6,10%
Gesundheit / Healthcare4,50%
Grundstoffe4,50%
Informationstechnologie3,60%
Industrie / Investitionsgüter3,30%
Telekommunikationsdienstleister2,90%

Assetverteilung (13. 03. 2025)

Aktien89,20%
Geldmarkt/Kasse10,80%

Währungsverteilung (13. 03. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6682KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 173KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15437KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1733KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.1,10%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland
Fondsmanager: Herr Dr. Jens Ehrhardt
Fondsgesellschaft:UBP Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.05.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
22,54 Mio. EUR

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