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Basisdaten
WKN: 921807
ISIN: LU0087798301
Aktienfonds All Cap, Deutschland
Aktueller Preis (06. 03. 2026)
2.842,59 €
-0,48 € / -0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.049,19€ |
| 2023 | 1.134,34€ |
| 2024 | 1.239,96€ |
| 2025 | 1.451,85€ |
| 2026 | 1.509,53€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,80% |
| 3 M | 3,94% |
| 6 M | 4,20% |
| lfd. Jahr | 0,64% |
| 1 Jahr | 3,97% |
| 3 Jahre | 33,08% |
| 5 Jahre | 53,06% |
| 10 Jahre | 92,74% |
| Entwicklung p.a. | 6,36% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 455,96% |
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Aktien oder Aktienäquivalente deutscher Unternehmen ein Wachstum des Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 12,40% |
| DWS GROUP & GMBH CO KGAA | 9,40% |
| E.ON N | 8,10% |
| SIEMENS N AG | 8,10% |
| Nordex | 5,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,94% | 7,59% |
| Sharpe Ratio | 2,18 | 1,19 |
| Tracking Error | 6,87% | 6,40% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,24 | 0,59 |
| Treynor Ratio | 44,67 | 15,22 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 03. 2026)
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 12,40% |
| DWS GROUP & GMBH CO KGAA | 9,40% |
| E.ON N | 8,10% |
| SIEMENS N AG | 8,10% |
| Nordex | 5,50% |
| Strabag | 4,80% |
| TUI N AG | 3,80% |
| FRESENIUS SE AND CO KGAA | 2,90% |
| Continental AG | 2,80% |
Länderverteilung (06. 03. 2026)
| Deutschland | 94,50% |
| Österreich | 4,80% |
| USA | 0,70% |
Branchenverteilung (06. 03. 2026)
| Finanzen | 29,50% |
| Industrie / Investitionsgüter | 27,40% |
| Divers | 14,00% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,50% |
| gewerbliche Dienstleistungen | 9,10% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,10% |
| Grundstoffe | 1,50% |
| Immobilien | 1,50% |
| Konsumgüter | 0,40% |
Assetverteilung (06. 03. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (06. 03. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 10465KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 174KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 18935KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1832KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | 1,10% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Deutschland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Jens Ehrhardt |
| Fondsgesellschaft: | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 18.05.1998 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 20,29 Mio. EUR |