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Basisdaten

WKN: 921807
ISIN: LU0087798301
Aktienfonds All Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,95%
1 Jahr: 20,56%
3 Jahre: 42,80%
5 Jahre: 56,88%

lfd. Jahr: 3,43%
1 Jahr: 21,24%
3 Jahre: 44,24%
5 Jahre: 84,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 01. 2018)

1.962,78 €

0,56 € / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.172,11€
20151.127,60€
20161.255,00€
20171.302,95€
20181.556,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,55%
3 M6,06%
6 M11,97%
lfd. Jahr2,95%
1 Jahr20,56%
3 Jahre42,80%
5 Jahre56,88%
10 Jahre56,21%
Entwicklung p.a.
7,09%
Wertentwicklung seit Auflage
283,89%

Mindestens zwei Drittel des Fonds werden in Aktien und gleichartige Wertpapiere erstklassiger deutscher Unternehmen investiert. Höchstens ein Drittel wird in Optionsscheine auf Wertpapiere, Wandelanleihen und Rentenpapiere mit Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.500% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND15,49%
Allianz SE8,99%
Wirecard4,79%
TUI AG4,59%
Wacker Chemie4,53%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,74%13,93%12,81%16,04%
Sharpe Ratio3,090,710,750,21
Tracking Error3,85%3,74%3,40%4,97%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,820,940,970,89
Treynor Ratio29,2210,529,823,73

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 01. 2018)

0.500% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND15,49%
Allianz SE8,99%
Wirecard4,79%
TUI AG4,59%
Wacker Chemie4,53%
SAP AG4,27%
Evonik Industries AG4,05%
Linde AG3,78%
Strabag3,78%
Deutsche Lufthansa AG3,62%

Länderverteilung (05. 01. 2018)

Deutschland86,66%
Kasse7,09%
Österreich3,78%
Luxemburg1,58%
Niederlande0,89%

Branchenverteilung (05. 01. 2018)

Versicherungen8,99%
Industrie / Investitionsgüter8,89%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung8,21%
Kasse7,09%
Technologie6,44%
Bau- / Ingenieurswesen6,12%
Versorger5,59%
Automobile / -zulieferer5,20%
Divers22,33%
Finanzdienstleistungen2,99%

Assetverteilung (05. 01. 2018)

Aktien77,56%
Renten15,35%
Geldmarkt/Kasse7,09%

Währungsverteilung (05. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4298KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 246KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3190KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2819KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.1,10%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,11%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland
Fondsmanager: Herr Dr. Jens Ehrhardt
Fondsgesellschaft:UBP Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.05.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
33,73 Mio. EUR

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