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Basisdaten

WKN: 921807
ISIN: LU0087798301
Aktienfonds All Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,60%
1 Jahr: 6,69%
3 Jahre: 19,41%
5 Jahre: 14,57%

lfd. Jahr: 9,06%
1 Jahr: 13,95%
3 Jahre: 11,39%
5 Jahre: 5,27%

Aktueller Preis (31. 08. 2023)

2.122,96 €

0,02 € / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019877,07€
2020954,48€
20211.130,01€
20221.068,30€
20231.139,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,77%
3 M0,04%
6 M0,16%
lfd. Jahr6,60%
1 Jahr6,69%
3 Jahre19,41%
5 Jahre14,57%
10 Jahre62,10%
Entwicklung p.a.
5,79%
Wertentwicklung seit Auflage
315,22%

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Aktien oder Aktienäquivalente deutscher Unternehmen ein Wachstum des Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)11,20%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE9,40%
E.ON N8,80%
HANNOVER RUECK8,80%
RWE AG8,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,63%10,69%13,07%12,93%
Sharpe Ratio0,230,660,180,39
Tracking Error9,53%9,98%9,54%7,22%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,530,520,600,71
Treynor Ratio4,5513,423,837,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 08. 2023)

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)11,20%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE9,40%
E.ON N8,80%
HANNOVER RUECK8,80%
RWE AG8,00%
Linde PLC5,00%
Deutsche Boerse AG4,70%
SAP4,70%

Länderverteilung (31. 08. 2023)

Deutschland94,70%
USA5,30%

Branchenverteilung (31. 08. 2023)

Finanzen55,50%
Versorger16,80%
Divers12,00%
Grundstoffe6,10%
Technologie4,70%
Konsumgüter zyklisch2,10%
Telekommunikationsdienstleister1,60%
Gesundheit / Healthcare1,20%

Assetverteilung (31. 08. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (31. 08. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7502KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 620KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13782KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4084KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.1,10%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,15%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland
Fondsmanager: Herr Dr. Jens Ehrhardt
Fondsgesellschaft:UBP Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.05.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
24,90 Mio. EUR

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