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Basisdaten
WKN: A1C6QR
ISIN: LU0352162944
Aktienfonds All Cap, Japan
Aktueller Preis (15. 01. 2026)
186,96 €
1,52 € / 0,81%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 938,64€ |
| 2023 | 820,71€ |
| 2024 | 892,00€ |
| 2025 | 820,49€ |
| 2026 | 1.035,64€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 5,88% |
| 3 M | 10,26% |
| 6 M | 15,31% |
| lfd. Jahr | 4,66% |
| 1 Jahr | 26,22% |
| 3 Jahre | 26,19% |
| 5 Jahre | 7,38% |
| 10 Jahre | 79,08% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in japanischen Aktien erreicht werden. Die minimale Marktkapitalisierung der ausgewählten Unternehmen beträgt 10 Mrd. JPY.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| DKS LTD | 3,50% |
| FORUM ENGINEERING INC | 3,50% |
| Fujibo Holdings Inc | 3,30% |
| OPTEX GROUP LTD | 3,30% |
| MAEDA KOSEN LTD | 3,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,02% | 13,70% |
| Sharpe Ratio | 0,83 | 0,27 |
| Tracking Error | 14,29% | 11,90% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,27 | 0,78 |
| Treynor Ratio | 39,70 | 4,74 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 01. 2026)
| DKS LTD | 3,50% |
| FORUM ENGINEERING INC | 3,50% |
| Fujibo Holdings Inc | 3,30% |
| OPTEX GROUP LTD | 3,30% |
| MAEDA KOSEN LTD | 3,10% |
| TOCALO LTD | 3,10% |
| AZOOM LTD | 3,00% |
| JAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDINGS LT | 3,00% |
| RAKSUL INC | 3,00% |
| YAMAMI | 2,90% |
Länderverteilung (15. 01. 2026)
| Japan | 100,00% |
Branchenverteilung (15. 01. 2026)
| Technologie | 28,50% |
| Industrie / Investitionsgüter | 22,20% |
| Konsumgüter zyklisch | 15,50% |
| Divers | 13,80% |
| Grundstoffe | 10,10% |
| Immobilien | 5,40% |
| Konsumgüter | 3,20% |
| Gesundheit / Healthcare | 1,30% |
Assetverteilung (15. 01. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (15. 01. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 10465KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 177KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 18935KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1832KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Japan |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.07.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 3,10 Mio. EUR |