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Basisdaten

WKN: A1C6QR
ISIN: LU0352162944
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,65%
1 Jahr: 24,63%
3 Jahre: 15,62%
5 Jahre: 60,71%

lfd. Jahr: 3,58%
1 Jahr: 8,14%
3 Jahre: 12,19%
5 Jahre: 44,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 01. 2021)

171,53 €

-0,52 € / -0,30%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.122,78€
20181.347,16€
2019981,49€
20201.249,73€
20211.557,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,87%
3 M7,79%
6 M22,13%
lfd. Jahr1,65%
1 Jahr24,63%
3 Jahre15,62%
5 Jahre60,71%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

So-net M34,20%
ELAN CORPORATION3,90%
NIHON M&A CENTER INC3,90%
NITTOKU CO. LTD3,40%
JAPAN MEDICAL DYNAMIC MARKETING3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität32,32%24,81%20,80%k.A.
Sharpe Ratio0,670,220,41k.A.
Tracking Error16,92%12,79%11,27%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,421,471,36k.A.
Treynor Ratio15,153,796,31k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 01. 2021)

So-net M34,20%
ELAN CORPORATION3,90%
NIHON M&A CENTER INC3,90%
NITTOKU CO. LTD3,40%
JAPAN MEDICAL DYNAMIC MARKETING3,20%
Lasertec Corp3,20%
MEDIA DO CO LTD3,20%
TRI CHEMICAL --- REGISTERED SHS3,20%
S-POOL INC3,10%
SMS3,10%

Länderverteilung (08. 01. 2021)

Japan100,00%

Branchenverteilung (08. 01. 2021)

Industrie / Investitionsgüter27,00%
Technologie26,00%
Gesundheit / Healthcare20,10%
Konsumgüter zyklisch14,30%
Konsumgüter6,70%
Immobilien3,60%
Telekommunikationsdienstleister2,30%

Assetverteilung (08. 01. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (08. 01. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3686KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3099KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3139KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,97%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:UBP Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.07.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
87,16 Mio. EUR

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