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Basisdaten

WKN: A1C6QR
ISIN: LU0352162944
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,55%
1 Jahr: 3,94%
3 Jahre: -9,26%
5 Jahre: 34,68%

lfd. Jahr: 6,45%
1 Jahr: 11,25%
3 Jahre: 14,95%
5 Jahre: 40,56%

Aktueller Preis (23. 05. 2024)

161,56 €

0,36 € / 0,22%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.120,93€
20211.486,64€
20221.289,68€
20231.297,78€
20241.348,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,16%
3 M-2,45%
6 M2,51%
lfd. Jahr-0,55%
1 Jahr3,94%
3 Jahre-9,26%
5 Jahre34,68%
10 Jahre78,46%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in japanischen Aktien erreicht werden. Die minimale Marktkapitalisierung der ausgewählten Unternehmen beträgt 10 Mrd. JPY.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Fixstars Corp3,80%
TOCALO LTD3,80%
TRI CHEMICAL LABORATORIES INC3,80%
JAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDINGS LT3,70%
MAEDA KOSEN LTD3,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,88%18,19%20,86%18,65%
Sharpe Ratio0,13-0,280,240,33
Tracking Error12,21%11,91%12,54%11,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,211,151,261,11
Treynor Ratio1,90-4,423,945,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2024)

Fixstars Corp3,80%
TOCALO LTD3,80%
TRI CHEMICAL LABORATORIES INC3,80%
JAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDINGS LT3,70%
MAEDA KOSEN LTD3,70%
RORZE CORP3,60%
SIGMAXYZ HOLDINGS INC3,60%
TRANSACTION LTD3,50%
MEC LTD3,40%
PREMIUM GROUP LTD3,00%

Länderverteilung (23. 05. 2024)

Japan99,60%
Welt0,40%

Branchenverteilung (23. 05. 2024)

Industrie / Investitionsgüter31,50%
Technologie27,60%
Grundstoffe9,50%
Konsumgüter zyklisch7,80%
Gesundheit / Healthcare7,50%
Konsumgüter6,60%
Immobilien4,30%
Telekommunikationsdienstleister2,40%
Finanzen2,00%
Divers0,80%

Assetverteilung (23. 05. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6783KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 175KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15437KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2138KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:UBP Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.07.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
74,05 Mio. EUR

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