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Basisdaten

WKN: A1C6QR
ISIN: LU0352162944
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,84%
1 Jahr: -5,24%
3 Jahre: -2,62%
5 Jahre: 12,33%

lfd. Jahr: 2,32%
1 Jahr: 11,11%
3 Jahre: 24,62%
5 Jahre: 34,01%

Aktueller Preis (06. 02. 2025)

152,19 €

1,13 € / 0,74%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.313,44€
20221.170,40€
20231.167,86€
20241.202,83€
20251.139,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,84%
3 M0,37%
6 M8,85%
lfd. Jahr-3,84%
1 Jahr-5,24%
3 Jahre-2,62%
5 Jahre12,33%
10 Jahre46,69%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in japanischen Aktien erreicht werden. Die minimale Marktkapitalisierung der ausgewählten Unternehmen beträgt 10 Mrd. JPY.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FIXSTARS3,45%
Fujibo Holdings3,37%
M-UP INC3,36%
MTG RG3,31%
PREMIUM GROUP RG3,26%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,87%15,02%20,34%18,72%
Sharpe Ratio-0,78-0,150,080,20
Tracking Error10,66%10,63%13,01%11,30%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,690,931,201,14
Treynor Ratio-13,42-2,461,443,21

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2025)

FIXSTARS3,45%
Fujibo Holdings3,37%
M-UP INC3,36%
MTG RG3,31%
PREMIUM GROUP RG3,26%
MAEDA KOSEN3,18%
MEC2,93%
JP ELEVATOR H RG2,89%
HIDAY HIDAKA2,82%
OPTEX2,81%

Länderverteilung (06. 02. 2025)

Japan100,00%

Branchenverteilung (06. 02. 2025)

Informationstechnologie26,90%
Industrie / Investitionsgüter20,20%
Konsumgüter zyklisch15,20%
Grundstoffe13,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,60%
Telekommunikationsdienstleister4,90%
Finanzen4,80%
Immobilien3,10%
Gesundheit / Healthcare2,20%
Kasse-0,10%

Assetverteilung (06. 02. 2025)

Aktien100,10%
Geldmarkt/Kasse-0,10%

Währungsverteilung (06. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6783KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 175KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15437KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1733KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:UBP Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.07.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
7,15 Mio. EUR

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