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Basisdaten

WKN: A2PA5N
ISIN: LU1704633400
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,47%
1 Jahr: 17,33%
3 Jahre: 9,52%
5 Jahre: 61,62%

lfd. Jahr: 12,24%
1 Jahr: 32,22%
3 Jahre: 38,20%
5 Jahre: 90,31%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

178,73 $

-0,04 $ / -0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.017,18€
20211.710,50€
20221.915,93€
20231.597,62€
20241.874,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,96%
3 M6,47%
6 M11,95%
lfd. Jahr6,34%
1 Jahr16,14%
3 Jahre19,89%
5 Jahre68,11%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
94,67%

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in wachstumsorientierte US-amerikanische Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das konzentrierte Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus auf US-Dollar lautenden Aktien. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in US Unternehmen, mit einer Marktkapitalisierung, die größer ist, als die kleinste Marktkapitalisierung des Russell 1000 Growth Index.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp6,20%
Alphabet Inc Class A4,90%
UnitedHealth Group Inc2,80%
American Express2,40%
Johnson & Johnson2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,65%17,37%17,38%k.A.
Sharpe Ratio1,410,360,66k.A.
Tracking Error3,84%6,31%5,96%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,791,091,02k.A.
Treynor Ratio15,415,7811,31k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

Microsoft Corp6,20%
Alphabet Inc Class A4,90%
UnitedHealth Group Inc2,80%
American Express2,40%
Johnson & Johnson2,30%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP2,20%
Pepsico Inc2,00%
AON PLC CLASS A1,90%
ESTEE LAUDER INC CLASS A1,90%
HCA HEALTHCARE INC1,90%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

USA96,50%
Welt3,50%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Technologie23,10%
Gesundheit / Healthcare22,40%
Finanzen17,00%
Konsumgüter zyklisch12,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,60%
Industrie / Investitionsgüter8,90%
Divers3,50%
Telekommunikationsdienstleister0,60%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7502KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 173KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13782KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2138KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,37%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Frau Eve A. Glatt
Herr Maurice O. Onyuka
Fondsgesellschaft:UBP Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.12.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
72,07 Mio. USD

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