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Basisdaten

WKN: A2PA5N
ISIN: LU1704633400
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,14%
1 Jahr: 3,57%
3 Jahre: 2,05%
5 Jahre: 76,74%

lfd. Jahr: -17,11%
1 Jahr: -1,98%
3 Jahre: 12,01%
5 Jahre: 70,92%

Aktueller Preis (24. 03. 2025)

186,43 $

1,52 $ / 0,82%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.681,61€
20221.882,33€
20231.569,60€
20241.879,39€
20251.946,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,27%
3 M-8,29%
6 M1,01%
lfd. Jahr-7,03%
1 Jahr3,56%
3 Jahre3,50%
5 Jahre77,05%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
103,64%

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in wachstumsorientierte US-amerikanische Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das konzentrierte Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus auf US-Dollar lautenden Aktien. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in US Unternehmen, mit einer Marktkapitalisierung, die größer ist, als die kleinste Marktkapitalisierung des Russell 1000 Growth Index.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp7,00%
Alphabet Inc Class A5,70%
NVIDIA CORP4,70%
AMAZON COM INC4,60%
APPLE INC3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,74%16,08%16,65%k.A.
Sharpe Ratio-0,03-0,080,60k.A.
Tracking Error4,61%5,16%5,79%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,991,03k.A.
Treynor Ratio-0,50-1,279,66k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 03. 2025)

Microsoft Corp7,00%
Alphabet Inc Class A5,70%
NVIDIA CORP4,70%
AMAZON COM INC4,60%
APPLE INC3,50%
VISA INC CLASS A2,60%
Adobe Inc2,40%
Pepsico Inc2,20%
UnitedHealth Group Inc2,20%
FISERV INC2,10%

Länderverteilung (24. 03. 2025)

USA97,30%
Welt2,70%

Branchenverteilung (24. 03. 2025)

Technologie34,40%
Finanzen15,50%
Konsumgüter zyklisch14,50%
Gesundheit / Healthcare14,40%
Industrie / Investitionsgüter11,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,60%
Divers2,60%
Grundstoffe1,20%

Assetverteilung (24. 03. 2025)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 03. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6682KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 173KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15437KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1733KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,37%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Frau Eve A. Glatt
Herr Maurice O. Onyuka
Fondsgesellschaft:UBP Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.12.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
49,70 Mio. USD

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