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Basisdaten

WKN: A2PA5N
ISIN: LU1704633400
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 22,59%
1 Jahr: 27,54%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 9,19%
1 Jahr: 9,55%
3 Jahre: 44,51%
5 Jahre: 63,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 11. 2020)

158,01 $

0,25 $ / 0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018986,70€
20191.219,14€
20201.565,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,28%
3 M1,42%
6 M11,91%
lfd. Jahr15,83%
1 Jahr18,08%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
57,12%

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in wachstumsorientierte US-amerikanische Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das konzentrierte Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus auf US-Dollar lautenden Aktien. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in US Unternehmen, mit einer Marktkapitalisierung, die größer ist, als die kleinste Marktkapitalisierung des Russell 1000 Growth Index.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp9,80%
Amazon.com Inc8,00%
APPLE INC6,60%
Alphabet -A-5,60%
FACEBOOK -A-3,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,71%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,74k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,17%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,99k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio16,92k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 11. 2020)

Microsoft Corp9,80%
Amazon.com Inc8,00%
APPLE INC6,60%
Alphabet -A-5,60%
FACEBOOK -A-3,30%
Visa Inc -A-3,10%
American Tower Corp2,80%
MASTERCARD INC -A-2,80%
Adobe Inc2,70%
SALESFORCE COM.INC2,60%

Länderverteilung (25. 11. 2020)

USA90,80%
Irland4,80%
Australien1,50%
Frankreich1,50%
Kanada1,40%

Branchenverteilung (25. 11. 2020)

Technologie39,70%
Gesundheit / Healthcare13,60%
Konsumgüter zyklisch12,70%
Telekommunikationsdienstleister10,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,90%
Immobilien5,20%
Industrie / Investitionsgüter4,20%
Grundstoffe3,40%
Finanzen2,70%

Assetverteilung (25. 11. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (25. 11. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3484KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 124KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3099KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3139KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,37%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,11%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Frau Eve A. Glatt
Herr Maurice O. Onyuka
Fondsgesellschaft:UBP Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.12.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
267,38 Mio. USD

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