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Basisdaten

WKN: 921804
ISIN: LU0052780409
Aktienfonds Large Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -19,06%
1 Jahr: -10,96%
3 Jahre: -21,83%
5 Jahre: -1,94%

lfd. Jahr: -5,38%
1 Jahr: -1,72%
3 Jahre: 5,94%
5 Jahre: 23,32%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 09. 2020)

1.210 ¥

2 ¥ / 0,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016947,33€
20171.254,46€
20181.343,60€
20191.108,65€
2020987,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,18%
3 M-1,78%
6 M2,18%
lfd. Jahr-19,77%
1 Jahr-14,45%
3 Jahre-15,77%
5 Jahre6,91%
10 Jahre57,51%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
38,75%

Das Fondsmanagement investiert in Aktien von erstklassigen japanischen Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nippon Telegraph and Telephone4,00%
Honda Motor Co Ltd3,90%
East Japan Railway Co3,70%
Mitsubishi Estate3,60%
FANUC CORP SHS3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,62%18,23%18,12%16,52%
Sharpe Ratio-0,56-0,280,130,29
Tracking Error7,60%6,47%7,90%6,46%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,301,181,221,08
Treynor Ratio-10,53-4,351,964,48

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 09. 2020)

Nippon Telegraph and Telephone4,00%
Honda Motor Co Ltd3,90%
East Japan Railway Co3,70%
Mitsubishi Estate3,60%
FANUC CORP SHS3,50%
Japan Tobacco3,50%
Sumitomo Electric Industries Ltd3,40%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc3,20%
YAMADA DENKI CO LTD3,00%
TOKYO GAS CO LTD2,90%

Länderverteilung (28. 09. 2020)

Japan99,40%
Welt0,60%

Branchenverteilung (28. 09. 2020)

Industrie / Investitionsgüter23,20%
Konsumgüter zyklisch19,20%
Finanzen16,20%
Telekommunikationsdienstleister7,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,60%
Gesundheit / Healthcare6,40%
Grundstoffe6,20%
Immobilien5,00%
Divers5,00%
Technologie4,70%

Assetverteilung (28. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (28. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3484KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 135KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3099KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3139KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.1,10%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,11%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Japan
Fondsmanager: Team der Union Bancaire Privée
Fondsgesellschaft:UBP Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:JPY
Auflegungsdatum:
28.06.1996
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.957,03 Mio. JPY

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