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Basisdaten

WKN: A2P2PP
ISIN: LU2151107294
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,22%
1 Jahr: -1,26%
3 Jahre: 4,39%
5 Jahre: 6,28%

lfd. Jahr: -0,39%
1 Jahr: 2,48%
3 Jahre: 16,31%
5 Jahre: 22,87%

Aktueller Preis (19. 06. 2025)

9,16 €

0,16 € / 1,79%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.047,43€
20221.021,03€
2023999,17€
20241.079,46€
20251.065,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,86%
3 M-3,58%
6 M-5,95%
lfd. Jahr-6,22%
1 Jahr-1,26%
3 Jahre4,39%
5 Jahre6,28%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,24%
Wertentwicklung seit Auflage
12,23%

Der Fonds strebt mittel- bis längerfristig Erträge und einen moderaten Kapitalzuwachs an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen darunter Schuldpapiere, Aktien, Immobilien, Infrastrukturwerte, Rohstoffe und liquide Mittel aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NB SHORT DURATION HY ENGAGEMENT FD5,10%
AUSTRALIA COMMONWEALTH OF 3.75% 05/21/2034 REGS2,80%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/20332,00%
MEXICO UNITED MEXICAN STATES 7.5% 05/26/20331,70%
MUNICH RE GROUP1,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,89%7,47%6,72%k.A.
Sharpe Ratio-0,46-0,320,03k.A.
Tracking Error4,94%4,86%5,37%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,790,66k.A.
Treynor Ratio-3,70-3,010,35k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2025)

NB SHORT DURATION HY ENGAGEMENT FD5,10%
AUSTRALIA COMMONWEALTH OF 3.75% 05/21/2034 REGS2,80%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/20332,00%
MEXICO UNITED MEXICAN STATES 7.5% 05/26/20331,70%
MUNICH RE GROUP1,60%
PROGRESSIVE CORP OHIO1,60%
RELX PLC1,60%
SOUTH AFRICA REPUBLIC OF 8.875% 02/28/20351,60%
ADMIRAL GROUP PLC1,50%
MARSH & MCLENNAN COS INC1,50%

Länderverteilung (19. 06. 2025)

Welt100,00%

Branchenverteilung (19. 06. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 06. 2025)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (19. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11242KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 78KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 29035KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8828KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,25%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Talib Sheikh
Herr George Efstathopoulos
Frau Becky Qin
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.04.2020
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
70,00 Mio. EUR

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