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Basisdaten

WKN: A2N975
ISIN: IE00BFY84Y60
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,06%
1 Jahr: -6,64%
3 Jahre: 42,85%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,37%
1 Jahr: -11,42%
3 Jahre: 34,17%
5 Jahre: 1,27%

Aktueller Preis (24. 03. 2023)

9,54 €

-0,53 € / -5,54%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019998,00€
2020667,90€
2021948,45€
20221.021,93€
2023954,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,93%
3 M-0,08%
6 M-2,02%
lfd. Jahr-0,06%
1 Jahr-6,64%
3 Jahre42,85%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-1,14%
Wertentwicklung seit Auflage
-4,59%

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien großer und mittlerer Unternehmen mit Sitz oder vorwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern. Dies schließt Unternehmen ein, die an Börsen in Industrieländern notiert sind. Diese Unternehmen haben in der Regel einen Gesamtbörsenwert von mindestens 1 Mrd. USD.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Unicharm Corporation6,10%
Mahindra & Mahindra6,00%
Housing Development Finance Corporation Limited5,80%
Tata Consultancy Serv. Ltd5,20%
Taiwan Semiconductor (TSMC)5,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,44%17,10%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,150,28k.A.k.A.
Tracking Error9,50%9,01%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,710,85k.A.k.A.
Treynor Ratio-3,125,58k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 03. 2023)

Unicharm Corporation6,10%
Mahindra & Mahindra6,00%
Housing Development Finance Corporation Limited5,80%
Tata Consultancy Serv. Ltd5,20%
Taiwan Semiconductor (TSMC)5,00%
Hoya Corp.3,50%
Jeronimo Martins, SGPS S.A.3,10%
Infosys2,90%
Natura & Co Hdls SA COM NPV2,90%
Marico Limited2,80%

Länderverteilung (24. 03. 2023)

Indien34,80%
China13,40%
Taiwan11,30%
Japan10,60%
Brasilien9,50%
Emerging Markets7,20%
USA4,00%
Portugal3,10%
Indonesien2,60%
Hongkong2,40%

Branchenverteilung (24. 03. 2023)

Informationstechnologie32,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch28,40%
Finanzen14,60%
Konsumgüter zyklisch10,20%
Gesundheit / Healthcare6,80%
Industrie / Investitionsgüter6,70%
Kasse1,10%

Assetverteilung (24. 03. 2023)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (24. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5997KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 248KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 16348KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 14507KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,45%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr David Gait
Herr Jack Nelson
Fondsgesellschaft:First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.02.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
45,20 Mio. EUR

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