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Basisdaten
WKN: A2N975
ISIN: IE00BFY84Y60
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 5
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (17. 09. 2020)
8,00 €
0,57 € / 7,17%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2019 | 971,00€ |
| 2020 | 795,02€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,72% |
| 3 M | -2,37% |
| 6 M | -4,77% |
| lfd. Jahr | -17,66% |
| 1 Jahr | -17,65% |
| 3 Jahre | k.A. |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | -13,48% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -20,04% |
Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien großer und mittlerer Unternehmen mit Sitz oder vorwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern. Dies schließt Unternehmen ein, die an Börsen in Industrieländern notiert sind. Diese Unternehmen haben in der Regel einen Gesamtbörsenwert von mindestens 1 Mrd. USD.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Tata Consultancy Serv. Ltd | 7,80% |
| Unilever PLC | 6,20% |
| Newcrest Mining | 4,40% |
| Uni-President Enterprises Co | 4,40% |
| President Chain Store Corporation | 3,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 24,05% | k.A. |
| Sharpe Ratio | -0,72 | k.A. |
| Tracking Error | 6,57% | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,96 | k.A. |
| Treynor Ratio | -18,10 | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)
| Tata Consultancy Serv. Ltd | 7,80% |
| Unilever PLC | 6,20% |
| Newcrest Mining | 4,40% |
| Uni-President Enterprises Co | 4,40% |
| President Chain Store Corporation | 3,60% |
| Tech Mahindra Limited | 3,20% |
| Housing Development Finance Corporation Limited | 3,10% |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV Sponsored ADR Class B | 2,90% |
| Tiger Brands Limited | 2,50% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 2,20% |
Länderverteilung (17. 09. 2020)
| Indien | 31,60% |
| Emerging Markets | 18,90% |
| Taiwan | 10,10% |
| Südafrika | 7,40% |
| Großbritannien | 7,00% |
| Kasse | 5,20% |
| Chile | 5,00% |
| Australien | 4,40% |
| Mexiko | 4,20% |
| Brasilien | 3,20% |
Branchenverteilung (17. 09. 2020)
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 40,70% |
| Informationstechnologie | 15,40% |
| Finanzen | 15,00% |
| Grundstoffe | 8,30% |
| Kasse | 5,20% |
| Konsumgüter zyklisch | 4,60% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,10% |
| Industrie / Investitionsgüter | 4,00% |
| Versorger | 2,70% |
Assetverteilung (17. 09. 2020)
| Aktien | 94,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,20% |
Währungsverteilung (17. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3112KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 259KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2485KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3838KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,60% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Fondsmanager: | Herr Tom Prew Herr Ashish Swarup First State Investments (Hong Kong) Limited |
| Fondsgesellschaft: | First State Global Umbrella Fund plc |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 22.02.2019 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 161,40 Mio. EUR |