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Basisdaten

WKN: A2N975
ISIN: IE00BFY84Y60
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,30%
1 Jahr: 4,72%
3 Jahre: 5,85%
5 Jahre: 7,83%

lfd. Jahr: 8,16%
1 Jahr: 8,31%
3 Jahre: -6,71%
5 Jahre: 20,20%

Aktueller Preis (16. 06. 2024)

10,65 €

1,29 € / 12,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020800,15€
20211.001,31€
2022945,26€
20231.012,11€
20241.059,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,27%
3 M0,79%
6 M4,51%
lfd. Jahr2,30%
1 Jahr4,72%
3 Jahre5,85%
5 Jahre7,83%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,20%
Wertentwicklung seit Auflage
6,54%

Anlageziel ist ein Kapitalwachstums. Der Fonds investiert mindestens 70% seiner Vermögenswerte in Aktien großer und mittlerer Unternehmen mit Sitz oder vorwiegender Geschäftstätigkeit in aufstrebenden Märkten. Dies schließt Unternehmen ein, die an Börsen in Industrieländern notiert sind. Diese Unternehmen haben in der Regel einen Gesamtbörsenwert von mindestens 1 Mrd. USD. Der Fonds investiert mindestens 90% in qualitativ hochwertige Unternehmen, die in der Lage sind, von der nachhaltigen Entwicklung der Länder, in denen sie tätig sind, zu profitieren und zu dieser Entwicklung beizutragen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor (TSMC)6,80%
HDFC Bank5,70%
Samsung Electronics Co., Ltd.4,60%
Mahindra & Mahindra4,30%
Tata Consultancy Serv. Ltd4,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,48%11,90%15,29%k.A.
Sharpe Ratio-0,110,020,03k.A.
Tracking Error7,67%8,14%8,62%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,740,85k.A.
Treynor Ratio-1,490,340,55k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2024)

Taiwan Semiconductor (TSMC)6,80%
HDFC Bank5,70%
Samsung Electronics Co., Ltd.4,60%
Mahindra & Mahindra4,30%
Tata Consultancy Serv. Ltd4,30%
Unicharm Corporation3,90%
Jeronimo Martins, SGPS S.A.3,70%
Delta Electronics, Inc.3,20%
Infosys2,90%
Kotak Mahindra Bank Limited2,80%

Länderverteilung (16. 06. 2024)

Indien26,20%
China19,40%
Taiwan15,00%
Emerging Markets10,30%
Brasilien8,10%
Südkorea4,60%
Hongkong4,40%
Japan3,90%
Polen3,80%
USA3,80%

Branchenverteilung (16. 06. 2024)

Informationstechnologie37,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch21,70%
Finanzen15,20%
Konsumgüter zyklisch11,90%
Industrie / Investitionsgüter10,80%
Gesundheit / Healthcare2,40%
Kasse0,50%

Assetverteilung (16. 06. 2024)

Aktien99,50%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (16. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8343KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 295KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 21149KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10521KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr David Gait
Herr Jack Nelson
Fondsgesellschaft:First Sentier Investors (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.02.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
40,70 Mio. EUR

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