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Basisdaten

WKN: A2AD1J
ISIN: IE00BYXW3H84
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,28%
1 Jahr: 22,15%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -9,65%
1 Jahr: -12,29%
3 Jahre: 12,92%
5 Jahre: 26,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 05. 2022)

13,34 €

-0,75 € / -5,59%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020728,90€
20211.030,66€
20221.258,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,78%
3 M0,24%
6 M-1,53%
lfd. Jahr-1,28%
1 Jahr22,15%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivität in Indien, Pakistan, Sri Lanka oder Bangladesch.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HDFC Bank9,10%
ICICI Bank8,80%
Colgate-Palmolive (India) Limited6,10%
Bajaj Auto Limited.4,50%
Godrej Industries Limited4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,94%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,91k.A.k.A.k.A.
Tracking Error16,02%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,29k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio47,46k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2022)

HDFC Bank9,10%
ICICI Bank8,80%
Colgate-Palmolive (India) Limited6,10%
Bajaj Auto Limited.4,50%
Godrej Industries Limited4,50%
Kotak Mahindra Bank Limited4,40%
Blue Star Limited4,20%
Godrej Consumer Products Limited3,80%
Mahindra Forgings Ltd3,60%
Infosys3,00%

Länderverteilung (21. 05. 2022)

Indien92,40%
Kasse4,60%
Pakistan1,60%
Bangladesch1,30%
Asien0,10%

Branchenverteilung (21. 05. 2022)

Finanzen29,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,70%
Konsumgüter zyklisch15,20%
Industrie / Investitionsgüter10,40%
Informationstechnologie5,80%
Grundstoffe5,20%
Immobilien5,00%
Kasse4,60%
Gesundheit / Healthcare4,10%
Versorger2,50%

Assetverteilung (21. 05. 2022)

Aktien95,40%
Geldmarkt/Kasse4,60%

Währungsverteilung (21. 05. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5997KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 355KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 16348KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 14132KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard7,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,16%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Richard Jones
Herr Vinay Agarwal
Fondsgesellschaft:First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.05.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
277,97 Mio. EUR

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