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Basisdaten

WKN: A2AD1B
ISIN: IE00BYSJV039
Aktienfonds Infrastruktur, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,35%
1 Jahr: -12,86%
3 Jahre: 3,75%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -15,29%
1 Jahr: -12,92%
3 Jahre: -3,74%
5 Jahre: 6,39%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 10. 2020)

12,95 €

-2,06 € / -15,95%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.153,00€
20171.248,08€
20181.219,95€
20191.487,25€
20201.328,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,40%
3 M-2,86%
6 M-4,47%
lfd. Jahr-14,35%
1 Jahr-12,86%
3 Jahre3,75%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,67%
Wertentwicklung seit Auflage
29,48%

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z.B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas. Der Fonds kann bis zu 100% in Unternehmen jeder Größe investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Transurban7,10%
NextEra Energy Inc6,20%
Dominion Energy Inc COM4,90%
Eversource Energy3,80%
SBA Communications Corp Class A3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,83%14,16%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,710,13k.A.k.A.
Tracking Error5,05%5,19%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,94k.A.k.A.
Treynor Ratio-15,302,00k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 10. 2020)

Transurban7,10%
NextEra Energy Inc6,20%
Dominion Energy Inc COM4,90%
Eversource Energy3,80%
SBA Communications Corp Class A3,50%
AMERICAN TOWER CORPORATION3,30%
CenterPoint Energy, Inc.2,90%
American Electric Power Company, Inc.2,80%
Emera Inc2,60%
Xcel Energy Inc.2,60%

Länderverteilung (30. 10. 2020)

USA54,90%
Australien8,50%
Welt6,70%
Großbritannien5,10%
Frankreich5,00%
Japan4,80%
China4,60%
Kanada3,60%
Italien3,00%
Mexiko2,80%

Branchenverteilung (30. 10. 2020)

Stromversorger29,60%
Bahn / Straßen / Fracht20,10%
Versorger13,10%
Immobilien9,20%
Gasversorger8,50%
Öl / Gas6,40%
Fluggesellschaften6,30%
Bau- / Ingenieurswesen3,60%
Wasserversorger1,90%
Kasse1,00%

Assetverteilung (30. 10. 2020)

Aktien99,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (30. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4968KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 357KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2485KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3838KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,83%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Infrastruktur
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Infrastruktur Welt
Fondsmanager: Herr Peter Meany
Herr Andrew Greenup
Fondsgesellschaft:First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.02.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.262,80 Mio. EUR

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