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Basisdaten

WKN: A2AD1B
ISIN: IE00BYSJV039
Aktienfonds Infrastruktur, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,68%
1 Jahr: -1,72%
3 Jahre: 21,94%
5 Jahre: 24,12%

lfd. Jahr: -0,15%
1 Jahr: 1,78%
3 Jahre: 16,46%
5 Jahre: 23,61%

Aktueller Preis (02. 03. 2024)

16,40 €

0,40 € / 2,46%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.107,97€
20211.023,29€
20221.223,69€
20231.269,63€
20241.247,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,95%
3 M1,81%
6 M3,39%
lfd. Jahr-0,68%
1 Jahr-1,72%
3 Jahre21,94%
5 Jahre24,12%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,35%
Wertentwicklung seit Auflage
63,96%

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z.B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Transurban6,80%
Nextera Energy, Inc.5,80%
Duke Energy Corporation5,20%
Southern Company4,20%
AMERICAN TOWER CORPORATION4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,69%12,72%13,90%k.A.
Sharpe Ratio-0,770,450,35k.A.
Tracking Error2,39%4,44%4,53%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,000,960,95k.A.
Treynor Ratio-7,405,945,07k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 03. 2024)

Transurban6,80%
Nextera Energy, Inc.5,80%
Duke Energy Corporation5,20%
Southern Company4,20%
AMERICAN TOWER CORPORATION4,10%
ENTERGY CORPORATION3,70%
Alliant Energy Corp3,60%
UNION PACIFIC CORPORATION3,50%
Cheniere Energy, Inc.3,40%
Xcel Energy Inc.3,40%

Länderverteilung (02. 03. 2024)

USA60,70%
Australien9,80%
Mexiko5,50%
China4,90%
Welt4,20%
Großbritannien3,60%
Frankreich3,40%
Brasilien2,60%
Schweiz2,30%
Kanada2,20%

Branchenverteilung (02. 03. 2024)

Stromversorger37,70%
Bahn / Straßen / Fracht24,70%
Öl / Gas8,30%
Fluggesellschaften7,40%
Immobilien6,90%
Divers4,90%
Gasversorger4,80%
Wasserversorger2,90%
Maschinenbau1,60%
Kasse0,80%

Assetverteilung (02. 03. 2024)

Aktien99,20%
Geldmarkt/Kasse0,80%

Währungsverteilung (02. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9748KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 292KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 16284KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10521KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,83%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Infrastruktur
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Infrastruktur Welt
Fondsmanager: Herr Peter Meany
Herr Andrew Greenup
Herr Edmund Leung
Fondsgesellschaft:First Sentier Investors (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.02.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
907,00 Mio. EUR

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