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Basisdaten
WKN: A2AD1B
ISIN: IE00BYSJV039
Aktienfonds Infrastruktur, Welt
Aktueller Preis (07. 02. 2026)
20,42 €
-0,06 € / -0,31%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.146,98€ |
| 2023 | 1.221,62€ |
| 2024 | 1.154,64€ |
| 2025 | 1.373,91€ |
| 2026 | 1.452,98€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,70% |
| 3 M | 3,47% |
| 6 M | 6,10% |
| lfd. Jahr | 4,93% |
| 1 Jahr | 5,76% |
| 3 Jahre | 18,94% |
| 5 Jahre | 46,85% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 7,43% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 104,18% |
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z.B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| CSX Corporation | 4,70% |
| Duke Energy Corporation | 4,70% |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 4,50% |
| American Electric Power Co., Inc. | 4,30% |
| Nextera Energy, Inc. | 4,00% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,76% | 9,47% |
| Sharpe Ratio | 0,17 | 0,27 |
| Tracking Error | 3,00% | 3,51% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,13 | 1,05 |
| Treynor Ratio | 1,20 | 2,44 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 02. 2026)
| CSX Corporation | 4,70% |
| Duke Energy Corporation | 4,70% |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 4,50% |
| American Electric Power Co., Inc. | 4,30% |
| Nextera Energy, Inc. | 4,00% |
| Transurban | 4,00% |
| SEMPRA | 3,70% |
| Cheniere Energy, Inc. | 3,40% |
| Getlink Se | 3,30% |
| National Grid PLC | 3,30% |
Länderverteilung (07. 02. 2026)
| USA | 56,90% |
| Welt | 7,50% |
| Australien | 5,90% |
| Frankreich | 5,30% |
| Großbritannien | 4,90% |
| China | 4,50% |
| Mexiko | 4,30% |
| Italien | 3,20% |
| Japan | 2,80% |
| Brasilien | 2,40% |
Branchenverteilung (07. 02. 2026)
| Stromversorger | 26,70% |
| Bahn / Straßen / Fracht | 24,00% |
| Versorger | 13,60% |
| Fluggesellschaften | 10,80% |
| Öl / Gas | 9,60% |
| Immobilien | 4,20% |
| Divers | 3,40% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,80% |
| Gasversorger | 2,60% |
| Kasse | 2,30% |
Assetverteilung (07. 02. 2026)
| Aktien | 97,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,30% |
Währungsverteilung (07. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1425KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 292KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 17458KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5167KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Infrastruktur |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Infrastruktur Welt |
| Fondsmanager: | Herr Peter Meany Herr Andrew Greenup Herr Edmund Leung |
| Fondsgesellschaft: | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 22.02.2016 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 634,90 Mio. EUR |